1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-25.68%) выше чем средняя по сектору (-79.91%).
- Текущая эффективность компании (ROE=94.73%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.95%)
Минусы
- Цена (43.49 ¥) выше справедливой оценки (38.85 ¥)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8505%).
- Текущий уровень задолженности 69.85% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
11 Июнь 12:24 Cathie Wood Says Software Is the Next Big AI Opportunity -- 2 Super Stocks You'll Regret Not Buying if She's Right
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/cathie-wood-says-so...
источник:
11 Июнь 11:56 Microsoft, Google offer cybersecurity support to US rural hospitals
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/microsoft-google-of...
источник:
11 Июнь 11:39 FTSE 100 LIVE: European stock markets subdued as UK unemployment rate rises to 4.4%
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ftse-100-live-europ...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Sinocelltech Group Limited | Healthcare | Индекс | |
7 дней | -1.4% | -5% | 2% |
90 дней | 1.3% | -80.7% | -6% |
1 год | -25.7% | -79.9% | 13% |
688520_SS vs Сектор: Sinocelltech Group Limited превзошел сектор "Healthcare" на 54.23% за последний год.
688520_SS vs Рынок: Sinocelltech Group Limited значительно отстал от рынка на -38.68% за последний год.
Стабильная цена: 688520_SS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Шанхайская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 688520_SS с недельной волатильностью в -0.4939% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (43.49 ¥) выше справедливой (38.85 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (43.49 ¥) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (85.92).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (62.84).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-36.51) ниже чем у сектора в целом (49.66).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-36.51) ниже чем у рынка в целом (3.15).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (11.72) ниже чем у сектора в целом (49.66).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (11.72) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-63.24) ниже чем у сектора в целом (61.17).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-63.24) ниже чем у рынка в целом (17.31).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -10.03%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-10.03%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-11.27%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (94.73%) выже чем у сектора в целом (11.95%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (94.73%) выже чем у рынка в целом (8.33%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-14.52%) ниже чем у сектора в целом (7.09%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-14.52%) ниже чем у рынка в целом (4.11%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8505%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.