1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-58.82%) выше чем средняя по сектору (-99.99%).
Минусы
- Цена (33.62 ¥) выше справедливой оценки (30.04 ¥)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7707%).
- Текущий уровень задолженности 9.89% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-10.57%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.41%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
11 Июнь 05:25 VeriSilicon’s industry-leading embedded GPU IP powers HPMicro’s high-performance HPM6800 series RISC-V MCU
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/verisilicon-industr...
источник:
3 Июнь 19:15 VeriSilicon NPU IP is Shipped in Over 100 Million AI-Enabled Chips Worldwide
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/verisilicon-npu-ip-...
источник:
27 Май 07:36 VeriSilicon Obtained Bluetooth 5.3 Certification for Its Complete Bluetooth Low Energy Solution
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/verisilicon-obtaine...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
VeriSilicon Microelectronics (Shanghai) Co., Ltd. | Technology | Индекс | |
7 дней | -1% | -46.6% | 1.3% |
90 дней | -18.4% | -100% | -5.3% |
1 год | -58.8% | -100% | 13.4% |
688521_SS vs Сектор: VeriSilicon Microelectronics (Shanghai) Co., Ltd. превзошел сектор "Technology" на 41.17% за последний год.
688521_SS vs Рынок: VeriSilicon Microelectronics (Shanghai) Co., Ltd. значительно отстал от рынка на -72.25% за последний год.
Стабильная цена: 688521_SS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Шанхайская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 688521_SS с недельной волатильностью в -1.1311% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (33.62 ¥) выше справедливой (30.04 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (33.62 ¥) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (511.66) выше чем у сектора в целом (92.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (511.66) выше чем у рынка в целом (62.84).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (8.68) ниже чем у сектора в целом (40.42).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (8.68) выше чем у рынка в целом (3.15).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (10.03) ниже чем у сектора в целом (39.14).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (10.03) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (1.22) ниже чем у сектора в целом (63.23).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (1.22) ниже чем у рынка в целом (17.31).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 123.93%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (123.93%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-14.18%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-10.57%) ниже чем у сектора в целом (14.41%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-10.57%) ниже чем у рынка в целом (8.33%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-6.71%) ниже чем у сектора в целом (7.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-6.71%) ниже чем у рынка в целом (4.11%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7707%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.