1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-19.84%) выше чем средняя по сектору (-99.99%).
Минусы
- Цена (2.02 ¥) выше справедливой оценки (1.8047 ¥)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7707%).
- Текущий уровень задолженности 47.12% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-22.88%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.41%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
11 Июнь 08:29 Apple to Stage the Stage for Broader Generative AI Usage: TECHnalysis
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/video/apple-stage-stage-...
источник:
11 Июнь 08:13 Sam Altman’s OpenAI Dilemma: Profit vs. ‘Benefit of Humanity’
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/video/sam-altman-openai-...
источник:
11 Июнь 07:43 Analysis-Apple's AI push could reinvigorate iPhone sales as customers look to upgrade
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/analysis-apples-ai-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Everdisplay Optronics (Shanghai) Co., Ltd. | Technology | Индекс | |
7 дней | -1.5% | -46.6% | 1.3% |
90 дней | -10.6% | -100% | -5.3% |
1 год | -19.8% | -100% | 13.4% |
688538_SS vs Сектор: Everdisplay Optronics (Shanghai) Co., Ltd. превзошел сектор "Technology" на 80.15% за последний год.
688538_SS vs Рынок: Everdisplay Optronics (Shanghai) Co., Ltd. значительно отстал от рынка на -33.27% за последний год.
Стабильная цена: 688538_SS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Шанхайская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 688538_SS с недельной волатильностью в -0.3816% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (2.02 ¥) выше справедливой (1.8047 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2.02 ¥) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (92.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (62.84).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.69) ниже чем у сектора в целом (40.42).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.69) ниже чем у рынка в целом (3.15).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (11.13) ниже чем у сектора в целом (39.14).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (11.13) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-31.43) ниже чем у сектора в целом (63.23).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-31.43) ниже чем у рынка в целом (17.31).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 44.16%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (44.16%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-14.18%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-22.88%) ниже чем у сектора в целом (14.41%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-22.88%) ниже чем у рынка в целом (8.33%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-10.94%) ниже чем у сектора в целом (7.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-10.94%) ниже чем у рынка в целом (4.11%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7707%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.