1. Резюме
Плюсы
Текущий уровень задолженности 2.79% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 23.75%.
Минусы
Цена (46.38 ¥) выше справедливой оценки (7.73 ¥)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.91%).
Доходность акции за последний год (-8.7%) ниже чем средняя по сектору (-1.045%).
Текущая эффективность компании (ROE=4.6%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.85%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Июнь 12:40 Senator says US needs to 'up our game' on tracking Chinese tech efforts
![Senator says US needs to 'up our game' on tracking Chinese tech efforts](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/oxqqPxkbdL.EwEmcxK.2jA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/reuters-finance.com/32fc1fe2a6e7af3b3127d7f6c31750dd.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/senator-says-us-nee...
источник:
23 Июнь 12:02 Tech war: Chinese chip makers ramp up capacity amid fears of more US sanctions
![Tech war: Chinese chip makers ramp up capacity amid fears of more US sanctions](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/jBukogVXVTN0Kg9.9j_CiQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/south_china_morning_post_us_228/b20dde0d905dc675d355b160ef497ba1.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/tech-war-chinese-ch...
источник:
16 Июнь 12:48 Huawei Chip Breakthrough Used Tech From Two US Gear Suppliers
![Huawei Chip Breakthrough Used Tech From Two US Gear Suppliers](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/GvCkmVvyfsI3fq49NU2eHQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://s.yimg.com/os/creatr-uploaded-images/2024-03/9ac597f0-dd35-11ee-bfff-5c298a6cbcf7.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/huawei-chip-breakth...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Semiconductor Manufacturing International Corporation | Financials | Индекс | |
7 дней | -1.7% | -0.5% | 1.3% |
90 дней | -2.5% | -5.3% | -5.3% |
1 год | -8.7% | -1% | 13.4% |
688981_SS vs Сектор: Semiconductor Manufacturing International Corporation значительно отстал от сектора "Financials" на -7.66% за последний год.
688981_SS vs Рынок: Semiconductor Manufacturing International Corporation значительно отстал от рынка на -22.13% за последний год.
Стабильная цена: 688981_SS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Шанхайская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 688981_SS с недельной волатильностью в -0.1673% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (46.38 ¥) выше справедливой (7.73 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (46.38 ¥) выше справедливой на 83.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (63.91) выше чем у сектора в целом (26.56).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (63.91) выше чем у рынка в целом (62.84).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.8699) ниже чем у сектора в целом (2.95).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.8699) ниже чем у рынка в целом (3.15).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (9.12) ниже чем у сектора в целом (15.25).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (9.12) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (107.35) выше чем у сектора в целом (-112.57).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (107.35) выше чем у рынка в целом (17.31).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 57.51%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (57.51%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.71%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (4.6%) ниже чем у сектора в целом (74.85%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (4.6%) ниже чем у рынка в целом (8.33%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.9707%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.9707%) ниже чем у рынка в целом (4.11%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.91%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.