Anhui Gujing Distillery Co., Ltd. (000596) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Anhui Gujing Distillery Co., Ltd.

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Текущая эффективность компании (ROE=18.92%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.47%)

Минусы

Цена (140.6 ¥) выше справедливой оценки (98.79 ¥)
Дивиденды (1.19%) меньше среднего по сектору (2%).
Доходность акции за последний год (-47.8%) ниже чем средняя по сектору (-38.2%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

	Anhui Gujing Distillery Co., Ltd.	Consumer Staples	Индекс
7 дней	-10.7%	0%	1.1%
90 дней	-40.7%	-16%	21.3%
1 год	-47.8%	-38.2%	17.3%

000596 vs Сектор: Anhui Gujing Distillery Co., Ltd. значительно отстал от сектора "Consumer Staples" на -9.61% за последний год.

000596 vs Рынок: Anhui Gujing Distillery Co., Ltd. значительно отстал от рынка на -65.11% за последний год.

Стабильная цена: 000596 не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Shenzhen Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 000596 с недельной волатильностью в -0.9193% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 37.84

P/S: 7.59

Больше данных по 000596

3.2. Выручка

EPS	6.85
ROE	18.92%
ROA	8.87%
ROIC	0%
Ebitda margin	26.42%

Больше данных по 000596

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (140.6 ¥) выше справедливой (98.79 ¥).

Цена выше справедливой: Текущая цена (140.6 ¥) выше справедливой на 29.7%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (37.84) ниже чем у сектора в целом (45.1).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (37.84) ниже чем у рынка в целом (63.57).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (6.82) выше чем у сектора в целом (3.53).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (6.82) выше чем у рынка в целом (3.79).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (7.59) выше чем у сектора в целом (3.72).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (7.59) выше чем у рынка в целом (5.87).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (20.27) ниже чем у сектора в целом (29.03).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (20.27) ниже чем у рынка в целом (25.54).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 14.42%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (-21.34%) ниже средней доходности за 5 лет (14.42%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-21.34%) ниже доходности по сектору (-2.51%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (18.92%) выже чем у сектора в целом (11.47%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (18.92%) выже чем у рынка в целом (9.38%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.87%) выже чем у сектора в целом (5.36%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.87%) выже чем у рынка в целом (3.95%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (0%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 0%.

Покрытие долга: Долг покрывается на 4.57% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.19% ниже средней по сектору '2%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.19% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.19% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (32.16%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Anhui Gujing Distillery Co., Ltd.

Перейти на форум акций "Anhui Gujing Distillery Co., Ltd." ⇨

Investing Port

SZSE: 000596 - Anhui Gujing Distillery Co., Ltd.

Анализ компании Anhui Gujing Distillery Co., Ltd.