Yintai Gold Co., Ltd. (000975) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Yintai Gold Co., Ltd.

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Доходность акции за последний год (22.58%) выше чем средняя по сектору (-29.97%).
Текущий уровень задолженности 0% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 2.43%.

Минусы

Цена (16.18 ¥) выше справедливой оценки (4.88 ¥)
Дивиденды (2.41%) меньше среднего по сектору (3.22%).
Текущая эффективность компании (ROE=10.19%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.12%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

	Yintai Gold Co., Ltd.	Materials	Индекс
7 дней	5%	0%	0.5%
90 дней	-2.5%	-10.6%	15%
1 год	22.6%	-30%	22%

000975 vs Сектор: Yintai Gold Co., Ltd. превзошел сектор "Materials" на 52.54% за последний год.

000975 vs Рынок: Yintai Gold Co., Ltd. превзошел рынок на 0.6105% за последний год.

Стабильная цена: 000975 не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Shenzhen Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 000975 с недельной волатильностью в 0.4341% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 28.08

P/S: 3.86

Больше данных по 000975

3.2. Выручка

EPS	0.41
ROE	10.19%
ROA	6.15%
ROIC	0%
Ebitda margin	18.45%

Больше данных по 000975

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (16.18 ¥) выше справедливой (4.88 ¥).

Цена выше справедливой: Текущая цена (16.18 ¥) выше справедливой на 69.8%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (28.08) ниже чем у сектора в целом (41.15).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (28.08) ниже чем у рынка в целом (63.57).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.09) выше чем у сектора в целом (2.78).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.09) ниже чем у рынка в целом (3.79).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.86) выше чем у сектора в целом (3.62).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.86) ниже чем у рынка в целом (5.87).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (18.02) ниже чем у сектора в целом (27).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (18.02) ниже чем у рынка в целом (25.54).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 6.62%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (-19.26%) ниже средней доходности за 5 лет (6.62%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-19.26%) ниже доходности по сектору (89.33%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.19%) ниже чем у сектора в целом (14.12%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.19%) выже чем у рынка в целом (9.38%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.15%) выже чем у сектора в целом (6.12%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.15%) выже чем у рынка в целом (3.95%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (0%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 2.43% до 0%.

Покрытие долга: Долг покрывается на 82.96% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.41% ниже средней по сектору '3.22%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.41% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.41% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (128.3%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

Investing Port

SZSE: 000975 - Yintai Gold Co., Ltd.

Анализ компании Yintai Gold Co., Ltd.