SZSE: 002129 - Tianjin Zhonghuan Semiconductor Co., Ltd.

Доходность за полгода: -44.8%
Сектор: Materials

Tianjin Zhonghuan Semiconductor Co., Ltd.

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
8/10
 13.5 41.15 -67.2% 34.42 -60.78%
P/S 1.47 3.62 -59.34%
P/BV 2.64 2.78 -5.06%
P/FCF 0 0 0%
Ev/Ebitda 13.5 27 -50%
Ev/S 1.8679 3.66 -48.97%
Ev/FCF 0 0 0%
E/P 0.0736 0.0497 48.14%
IP Value Score
8.75/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
3/10
 9.94 14.48 -31.34% 23 -56.79%
ROE 16.13 14.12 14.23%
ROA 4.32 6.12 -29.39%
ROIC 0 0 0%
ROS 10.89 12.6 -13.58%
ROCE 0 0 0%
IP Profitability Score
2.17/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
3/10
 3.75 3.7 1.5909% 4.3 -12.76%
Nеt Debt/Ebitda 0 0 0%
Debt/Ratio 0 0 0%
Debt/Equity 0 0 0%
Debt/Net Income 5.68 -181.92 -103.12%
IP Debt Score
6.6/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
0.95/10
 0.38 3.22 -88.2% 0.1838 106.74%
Кол-во лет роста дивиденда 3 1.0588 183.33%
DSI 0.9286 0.8867 4.72%
Средний рост дивидендов 26.64 0.6058 4296.84%
Средний процент за 5 лет 0.1838 1.6588 -88.92%
Средний процент для выплат 108.39 29.76 264.17%
Разница со средней разницей по сектору -2.84 -0.4103 592.01%
IP Dividend Score
4.88/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
10/10
 250.25 56.96 339.34%
Импульс роста Ebitda 5 лет 328.26 -34.56 -1049.83%
Импульс роста Net Income 5 лет 278.02 231.38 20.16%
Импульс роста FCF 5 лет 226.83 -39.37 -676.15%
Импульс роста EPS 5 лет 139.06 48.3 187.91%
IP Growth Score
10/10
IP Score
6.48/10

Похожие компании

Xinjiang Tianshan Cement Co., Ltd.

Qinghai Salt Lake Industry Co.,Ltd

Tianqi Lithium Corporation

Ganfeng Lithium Co., Ltd.