GDH Supertime Group Company Limited (001338) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для GDH Supertime Group Company Limited

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Доходность акции за последний год (14.47%) выше чем средняя по сектору (-41.34%).

Минусы

Цена (18.35 ¥) выше справедливой оценки (4.45 ¥)
Дивиденды (0.34%) меньше среднего по сектору (2%).
Текущая эффективность компании (ROE=6.42%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.47%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

16 сентября 20:10 Intel Stock Gains. The Chip Maker Is Set to Get Military Funding: Report

перевести в Google.Translate
источник:

https://finance.yahoo.com/m/7a7eb2f4-4ff9-3880-860...

16 сентября 18:57 Cancer Biotech Nuvalent’s Stock Jumps on Positive Data

перевести в Google.Translate
источник:

https://finance.yahoo.com/m/0a6a0c6d-5db1-3188-9d0...

16 сентября 18:46 Why EchoStar Stock Popped a Lucky 7% Today

перевести в Google.Translate
источник:

https://finance.yahoo.com/news/why-echostar-stock-...

Остальные новости

2.3. Рыночная эффективность

	GDH Supertime Group Company Limited	Consumer Staples	Индекс
7 дней	103.7%	-9.1%	13%
90 дней	70.7%	-23.3%	16.4%
1 год	14.5%	-41.3%	16.4%

001338 vs Сектор: GDH Supertime Group Company Limited превзошел сектор "Consumer Staples" на 55.81% за последний год.

001338 vs Рынок: GDH Supertime Group Company Limited незначительно отстал от рынка на -1.9012% за последний год.

Немного волатильная цена: 001338 более волатильным чем остальная часть рынка на "Shenzhen Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения около +/- 5-15% в неделю.

Длительный промежуток: 001338 с недельной волатильностью в 0.2783% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 40.64

P/S: 1.72

Больше данных по 001338

3.2. Выручка

EPS	0.43
ROE	6.42%
ROA	3.1%
ROIC	0%
Ebitda margin	4.51%

Больше данных по 001338

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (18.35 ¥) выше справедливой (4.45 ¥).

Цена выше справедливой: Текущая цена (18.35 ¥) выше справедливой на 75.7%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (40.64) ниже чем у сектора в целом (45.1).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (40.64) ниже чем у рынка в целом (63.57).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.75) ниже чем у сектора в целом (3.53).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.75) ниже чем у рынка в целом (3.79).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.72) ниже чем у сектора в целом (3.72).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.72) ниже чем у рынка в целом (5.87).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (44.98) выше чем у сектора в целом (29.03).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (44.98) выше чем у рынка в целом (25.54).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-2.51%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6.42%) ниже чем у сектора в целом (11.47%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6.42%) ниже чем у рынка в целом (9.38%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.1%) ниже чем у сектора в целом (5.36%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.1%) ниже чем у рынка в целом (3.95%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (0%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 0%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 0%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.34% ниже средней по сектору '2%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.34% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.34% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям GDH Supertime Group Company Limited

Перейти на форум акций "GDH Supertime Group Company Limited" ⇨

Investing Port

SZSE: 001338 - GDH Supertime Group Company Limited

1. Резюме

Плюсы

Минусы

Похожие компании

Yihai Kerry Arawana Holdings Co., Ltd

Ping An Bank Co., Ltd.

Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock Co., Ltd.

Anhui Gujing Distillery Co., Ltd.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

16 сентября 20:10 Intel Stock Gains. The Chip Maker Is Set to Get Military Funding: Report

16 сентября 18:57 Cancer Biotech Nuvalent’s Stock Jumps on Positive Data

16 сентября 18:46 Why EchoStar Stock Popped a Lucky 7% Today

2.3. Рыночная эффективность

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

4.2. P/E

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

5.4. ROE

5.5. ROA

5.6. ROIC

6. Финансы

6.1. Активы и долг

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

7.2. Стабильность и увеличение выплат

7.3. Процент выплат

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

8.2. Последние транзакции

Оплатите подписку

9. Форум по акциям GDH Supertime Group Company Limited