Hongbo Co., Ltd. (002229) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Hongbo Co., Ltd.

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Цена (8.33 ¥) меньше справедливой цены (26.33 ¥)

Минусы

Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.66%).
Доходность акции за последний год (-79.77%) ниже чем средняя по сектору (-30.81%).
Текущая эффективность компании (ROE=-3.59%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=10.32%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

	Hongbo Co., Ltd.	Industrials	Индекс
7 дней	-5.8%	0%	1.1%
90 дней	-29.2%	-9.3%	21.3%
1 год	-79.8%	-30.8%	17.3%

002229 vs Сектор: Hongbo Co., Ltd. значительно отстал от сектора "Industrials" на -48.96% за последний год.

002229 vs Рынок: Hongbo Co., Ltd. значительно отстал от рынка на -97.07% за последний год.

Стабильная цена: 002229 не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Shenzhen Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 002229 с недельной волатильностью в -1.53% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 0

P/S: 30.33

Больше данных по 002229

3.2. Выручка

EPS	-0.15
ROE	-3.59%
ROA	-1.27%
ROIC	0%
Ebitda margin	-8.69%

Больше данных по 002229

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Ниже справедливой цены: Текущая цена (8.33 ¥) ниже справедливой (26.33 ¥).

Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (8.33 ¥) ниже справедливой на 216.1%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (50.6).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (63.57).

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (11.01) выше чем у сектора в целом (3.73).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (11.01) выше чем у рынка в целом (3.79).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (30.33) выше чем у сектора в целом (4.35).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (30.33) выше чем у рынка в целом (5.87).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-697.18) ниже чем у сектора в целом (29.63).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-697.18) ниже чем у рынка в целом (25.54).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -65.6%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (47.86%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-65.6%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (47.86%) превышает доходность по сектору (-7.25%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-3.59%) ниже чем у сектора в целом (10.32%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-3.59%) ниже чем у рынка в целом (9.38%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-1.27%) ниже чем у сектора в целом (3.84%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-1.27%) ниже чем у рынка в целом (3.95%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (0%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 0%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -522.11%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.66%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Hongbo Co., Ltd.

Перейти на форум акций "Hongbo Co., Ltd." ⇨

Investing Port

SZSE: 002229 - Hongbo Co., Ltd.

Анализ компании Hongbo Co., Ltd.