LB Group Co., Ltd. (002601) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для LB Group Co., Ltd.

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Дивиденды (4.89%) больше среднего по сектору (3.22%).
Доходность акции за последний год (-4.45%) выше чем средняя по сектору (-29.97%).
Текущий уровень задолженности 0% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 20.27%.

Минусы

Цена (16.11 ¥) выше справедливой оценки (12.44 ¥)
Текущая эффективность компании (ROE=13.24%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.12%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

	LB Group Co., Ltd.	Materials	Индекс
7 дней	1.4%	0%	1.1%
90 дней	-13.6%	-10.6%	21.3%
1 год	-4.4%	-30%	17.3%

002601 vs Сектор: LB Group Co., Ltd. превзошел сектор "Materials" на 25.52% за последний год.

002601 vs Рынок: LB Group Co., Ltd. значительно отстал от рынка на -21.75% за последний год.

Стабильная цена: 002601 не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Shenzhen Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 002601 с недельной волатильностью в -0.0855% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 13.3

P/S: 1.56

Больше данных по 002601

3.2. Выручка

EPS	1.23
ROE	13.24%
ROA	4.02%
ROIC	0%
Ebitda margin	14.31%

Больше данных по 002601

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (16.11 ¥) выше справедливой (12.44 ¥).

Цена выше справедливой: Текущая цена (16.11 ¥) выше справедливой на 22.8%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (13.3) ниже чем у сектора в целом (41.15).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (13.3) ниже чем у рынка в целом (63.57).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.82) ниже чем у сектора в целом (2.78).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.82) ниже чем у рынка в целом (3.79).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.56) ниже чем у сектора в целом (3.62).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.56) ниже чем у рынка в целом (5.87).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (12.3) ниже чем у сектора в целом (27).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (12.3) ниже чем у рынка в целом (25.54).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 1.82%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (-12.29%) ниже средней доходности за 5 лет (1.82%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-12.29%) ниже доходности по сектору (89.33%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (13.24%) ниже чем у сектора в целом (14.12%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (13.24%) выже чем у рынка в целом (9.38%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.02%) ниже чем у сектора в целом (6.12%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.02%) выже чем у рынка в целом (3.95%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (0%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 20.27% до 0%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 688.34%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.89% выше средней по сектору '3.22%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.89% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.89% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (97.56%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям LB Group Co., Ltd.

Перейти на форум акций "LB Group Co., Ltd." ⇨

Investing Port

SZSE: 002601 - LB Group Co., Ltd.

Анализ компании LB Group Co., Ltd.