Guangdong Provincial Expressway Development Co., Ltd. (200429) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Guangdong Provincial Expressway Development Co., Ltd.

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Цена (6.81 ¥) меньше справедливой цены (9.33 ¥)
Дивиденды (10.97%) больше среднего по сектору (1.66%).
Доходность акции за последний год (18.02%) выше чем средняя по сектору (-30.81%).
Текущий уровень задолженности 0% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 33.64%.
Текущая эффективность компании (ROE=15.38%) выше чем в среднем по сектору (ROE=10.32%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

	Guangdong Provincial Expressway Development Co., Ltd.	Industrials	Индекс
7 дней	-0.7%	0%	0.5%
90 дней	-4.1%	-9.3%	15%
1 год	18%	-30.8%	22%

200429 vs Сектор: Guangdong Provincial Expressway Development Co., Ltd. превзошел сектор "Industrials" на 48.83% за последний год.

200429 vs Рынок: Guangdong Provincial Expressway Development Co., Ltd. незначительно отстал от рынка на -3.94% за последний год.

Стабильная цена: 200429 не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Shenzhen Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 200429 с недельной волатильностью в 0.3466% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 9.19

P/S: 2.71

Больше данных по 200429

3.2. Выручка

EPS	0.65
ROE	15.38%
ROA	0%
ROIC	0%
Ebitda margin	56.57%

Больше данных по 200429

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Ниже справедливой цены: Текущая цена (6.81 ¥) ниже справедливой (9.33 ¥).

Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (6.81 ¥) ниже справедливой на 37%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.19) ниже чем у сектора в целом (50.6).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.19) ниже чем у рынка в целом (63.57).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.22) ниже чем у сектора в целом (3.73).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.22) ниже чем у рынка в целом (3.79).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.71) ниже чем у сектора в целом (4.35).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.71) ниже чем у рынка в целом (5.87).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.43) ниже чем у сектора в целом (29.63).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.43) ниже чем у рынка в целом (25.54).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 0.0218%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (-22.88%) ниже средней доходности за 5 лет (0.0218%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-22.88%) ниже доходности по сектору (-7.25%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (15.38%) выже чем у сектора в целом (10.32%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (15.38%) выже чем у рынка в целом (9.38%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0%) ниже чем у сектора в целом (3.84%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0%) ниже чем у рынка в целом (3.95%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (0%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 33.64% до 0%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 560.32%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 10.97% выше средней по сектору '1.66%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 10.97% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 10.97% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (94.47%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Guangdong Provincial Expressway Development Co., Ltd.

Перейти на форум акций "Guangdong Provincial Expressway Development Co., Ltd." ⇨

Investing Port

SZSE: 200429 - Guangdong Provincial Expressway Development Co., Ltd.

Анализ компании Guangdong Provincial Expressway Development Co., Ltd.