SZSE: 002050 - Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co.,Ltd

Доходность за полгода: -30.69%
Сектор: Industrials

Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co.,Ltd

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
4/10
 40.71 50.6 -19.55% 75.82 -46.31%
P/S 4.99 4.35 14.84%
P/BV 8.13 3.73 117.71%
P/FCF 0 0 0%
Ev/Ebitda 32.32 29.63 9.07%
Ev/S 5.01 4.55 9.96%
Ev/FCF 0 0 0%
E/P 0.0245 0.0331 -25.9%
IP Value Score
6.38/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
4/10
 12.17 10.26 18.62% 17.76 -31.46%
ROE 21.63 10.32 109.66%
ROA 6.4 3.84 66.55%
ROIC 0 0 0%
ROS 12.24 9.23 32.59%
ROCE 0 0 0%
IP Profitability Score
2.83/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
6/10
 2.02 3.79 -46.65% 1.3373 51.15%
Nеt Debt/Ebitda 0 0 0%
Debt/Ratio 0 0 0%
Debt/Equity 0 0 0%
Debt/Net Income 2.44 5.08 -51.99%
IP Debt Score
8.4/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
2.43/10
 0.97 1.6557 -41.42% 0.8594 12.87%
Кол-во лет роста дивиденда 0 1.089 -100%
DSI 1 0.8844 13.07%
Средний рост дивидендов 5.86 0.354 1555.33%
Средний процент за 5 лет 0.8594 1.0736 -19.95%
Средний процент для выплат 43.81 30.14 45.35%
Разница со средней разницей по сектору -0.6857 -0.3516 95.06%
IP Dividend Score
4.51/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
10/10
 117.57 70.26 67.34%
Импульс роста Ebitda 5 лет 106.84 396.59 -73.06%
Импульс роста Net Income 5 лет 105.53 41.23 155.95%
Импульс роста FCF 5 лет -5.09 31.23 -116.3%
Импульс роста EPS 5 лет 102.5 158.17 -35.2%
IP Growth Score
8/10
IP Score
6.02/10

Похожие компании

Shenzhen International Holdings Limited

China Vanke Co., Ltd.

Shenzhen Expressway Corporation Limited

BYD Company Limited