Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co.,Ltd (002050) 📈: отчетность и дивиденды за 2024

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥						53.53	299.68	78.09	83.12	80.77	99.59	111.1
Выручка, млрд ¥		5.69	6.16	6.77	9.58	10.84	11.29	12.11	16.02	21.35	24.56	22.22
Чистая прибыль, млрд ¥		0.4877	0.6054	0.8575	1.236	1.2923	1.4212	1.4622	1.684	2.57	2.92	2.72
EV, млрд ¥						53.51						111.27
EBIT, млрд ¥			0.7149	1.2974	1.5215	1.4232	1.5163	1.5749	1.8652
EBITDA, млрд ¥					1.8021	1.8944	2.08	2.18	2.65	3.92		3.28
Баланс стоимость, млрд ¥	3.14	3.53	4.65	5.32	7.88	8.61	9.29	10.06	11.15	12.94	17.89
FCF, млрд ¥					0.0475	0.3726	1.031	0.938	-0.3962	-0.4321	0.9785
Операционный денежный поток, млрд ¥	0.2779	0.5775	0.8191	1.5074	0.6641	1.2876	1.9002	2.09	1.5558	2.51	3.72
Операционная прибыль, млрд ¥	0.4768	0.6982	0.7149	0.8431	1.5803	1.4879	1.6094	1.7976	2.08	2.81	3.66
Операционные расходы, млрд ¥			5.45	5.9	7.98	9.31	9.65	10.31	13.94	18.53	20.9
Чист. проц. доходы, млрд ¥				-0.0274	-0.0219	-0.0356	-0.0277	-0.0162	0.0119	-0.0513	-0.0608
CAPEX, млрд ¥	0.5026	0.3999	0.3397	0.3208	0.6012	0.915	0.8691	1.1494	1.952	2.94	2.75

	2018Q4	2019Q4	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥	42.38	53.4		85.82				85.42				80.4				105.18
Выручка, млрд ¥						4.27	4.05	4.3	4.8	5.36	5.44	5.75	5.68	6.85	6.45	5.58
Чистая прибыль, млрд ¥						0.4638	0.4693	0.3909	0.453	0.5502	0.6245	0.9457	0.6013	0.7935	0.7649	0.7614
EV, млрд ¥	42.84	52.64		84.55				84.67				80.97				105.81
EBIT, млрд ¥			0.5281	0.4425	0.4018	0.5347	0.5967	0.332	0.5167	0.6619	0.7906			0.9109	1.1032
EBITDA, млрд ¥				0.4361	0.4632	0.5841	0.614	0.4623	0.6072	0.7438	0.7955	1.138	0.7655	1.0392
Баланс стоимость, млрд ¥						10.44	10.74	11.15	11.6	11.68	12.03	12.94	13.67	13.89	17.22	17.89
FCF, млрд ¥						0.1335	-0.0978	-0.1677	-0.4854	-0.1274	-0.2198	0.4005	0.0292	-0.2493	0.3176	0.881
Операционный денежный поток, млрд ¥					0.19	0.6353	0.3354	0.3952	0.1259	0.6351	0.2956	0.9828	0.9828	0.9828	0.645
Операционная прибыль, млрд ¥						0.6236	0.5176	0.4994	0.5682	0.7362	0.7712	0.7376	0.7442	1.0152	1.0228	0.8794
Операционные расходы, млрд ¥						3.64	3.53	3.8	4.24	4.62	4.67	5.01	4.93	5.83	5.42	4.7
Чист. проц. доходы, млрд ¥						-0.0071	-0.0275	0.0376	-0.025	0.0096	0.2345	-0.2704	-0.0503	0.0077	0.1065	-0.1248
CAPEX, млрд ¥						0.5018	0.4332	0.5629	0.6113	0.7625	0.5154	1.2321	1.2321	1.2321	0.3274	0.4793

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Денежный поток Денежный поток поквартально Активы

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд ¥				0.6435	1.1598	1.4691	1.5014	1.3489	2.66	3.49	6.71	5.88	6.58	6.46
Short Term Investments ¥		0.0064	0.0083	0.4044	0.456	0.0015	0.0058	2.02	0.9936	0.7522	0.1094	0.1
Long term investments ¥					0.0045	0.0043	0.0597	0.0126
Total Receivables ¥			2.18	2.29	2.41	2.87	3.74	4.16	4.11	2.36	5.94	5.23	5.77
Total Current Assets ¥					5.26	6.37	8.78	9.69	10.05	11.58	16.57	18.76	20.07
Чистые активы, млрд ¥	0.9827	1.6967	2.29	2.05	2.29	2.63	2.95	3.55	3.86	4.47	5.79
Активы, млрд ¥			6.59	7.02	8.04	8.4	12.35	13.93	14.79	17.03	23.62	27.96	31.89
Short Term Debt ¥					0.1524	0.2987	0.6074	1.1046
Long Term Debt ¥			0.4548	0.0913	0.6609	0.2729	0.4854	0.222	0.3929	1.7079	3.45	4.58	1.0308
Задолженность, млрд ¥			3.43	3.47	3.35	3.03	4.42	5.23	5.42	6.88	12.37	14.84	13.83
Чистый долг, млрд ¥								0.0072
Долг, млрд ¥					0.8132	0.5717	1.0928	1.3266						6.63
Расходы на обслуживание долга ¥								0.0496	0.0541	0.0647	0.1469	0.2332	0.2121
Interest income ¥						0.0083	0.0125	0.0163	0.0295	0.0522	0.1631	0.1881	0.1591
Goodwill ¥					0.032	0.032	0.032	0.032	0.032	0.032	0.0076	0.0076	0.0068
Себестоимость, млрд ¥			3.73	4.01	4.41	4.75	6.59	7.74	7.95	8.5	11.91	15.78	17.71
Товарно материальные запасы ¥			1.0567	1.1503	1.1846	1.345	1.8566	2.03	2.18	2.31	3.64	4.33	4.6

	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд ¥										6.3	6	6.71	6.29	6.18	5.44	5.88	6.33	5.58	6.01	6.58
Short Term Investments ¥									0.2941	0.1895	0.5728	0.1094	0.1104	0.1	0.1	0.1	0.1309	0.000414	0.00022
Long term investments ¥	0.0604	0.071	0.0126	0.0107	0.0118	0.012
Total Receivables ¥										5.35	5.63	5.93	6.36	7.1	8.01	8.29	7.86	8.9	9.19	8.66
Total Current Assets ¥										14.89	15.48	16.57	16.92	17.41	17.72	18.76	18.76	18.7	19.62	20.07
Чистые активы, млрд ¥							4.13	4.47	4.66	4.88	5.12	5.79	6.05	6.58	6.99			9.01	9.15
Активы, млрд ¥										21.01	21.88	23.62	24.29	25.41	26.33	27.96	28.52	29.16	30.33	31.89
Short Term Debt ¥										1.5335	2.09	2.5	2.08	2.02	1.8091	1.8622	2.7	2.86	3.13	6.18
Long Term Debt ¥										3.51	3.38	3.45	3.96	4.35	4.54	4.58	3.74	3.46	0.6005	1.0308
Задолженность, млрд ¥										10.46	11.03	12.37	12.59	13.62	14.17	14.84	14.67	15.08	12.92	13.45
Чистый долг, млрд ¥										-1.2625	-0.5338	-0.5947	-0.0902	0.3408	1.0551	0.7643	0.3036	0.9507	-2.12	0.8484
Долг, млрд ¥										5.04	5.47	5.96	6.04	6.37	6.35	6.44	6.44	6.32	3.73	7.21
Расходы на обслуживание долга ¥										0.0256	0.0478	0.0588	0.0537	0.0578	0.0633	0.0584	0.0635	0.0632	0.0481	0.0373
Interest income ¥										0.0218	0.0679	0.0516	0.052	0.0473	0.0455	0.3329	0.0417	0.1294	0.2061	0.2776
Goodwill ¥										0.032	0.032	0.0076	0.0076	0.0076	0.0076	0.0076	0.0076	0.007	0.0069	0.0068
Себестоимость, млрд ¥										3.12	2.93	3.37	3.68	4.02	3.98	4.1	4.23	5.07	4.46	3.95
Товарно материальные запасы ¥										2.92	3.13	3.64	3.95	3.9	4.02	4.33	4.24	4.01	4.19	4.6

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	0.1866	0.1968	0.2815	0.365	0.39	0.4	0.41	0.47	0.76	0.81		0.76
Цена акции ао		10.65	11.04	18.34	12.69	17.33	24.65	25.3	21.22	29.4	17.5	17.5
Число акций ао, млн					3361.98	3595.36	3592.04	3591.25	3590.87	3732.62
FCF/акцию					0.1108	0.2868	0.2611	-0.1103	-0.1203	0.2621

	2018Q4	2019Q4	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS				0.13	0.13	0.11	0.13	0.14	0.2	0.29	0.17	0.22	0.2	0.22
Цена акции ао				21.57	23.49	23.79	19.94	18.5	28.48	22.39	24.77	25.49	28.13	28.18
Число акций ао, млн	3361.98	3595.36	3592.04			3591.25				3590.87				3732.62
FCF/акцию			0.0212			-0.0467				0.1115				0.236

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	13.81	13.01	16.11	15.69	15	15.3	14.53	15.1	19.88	16.32		21.63	11.78
ROA, %	6.95	7.53	10.21	10.01	9.28	9.61	8.58	7.13	9.2	9.16		6.4	2.71
ROIC, %		13.66	18.09	20.17	18.85
ROS, %		9.83	12.67	12.9	11.93	12.59	12.07	10.51	12.05	11.89	12.24	12.24	14.71
ROCE, %		15.25	24.18	19.2	16.36	16.19	15.51	16.58
Рентаб EBITDA, %				18.81	17.48	18.44	17.97	16.53	18.35			12.17	17.33
Чистая рентаб, %	8.57	9.83	12.67	12.9	11.93	12.59	12.07	10.51	12.05	11.89		12.25	14.73
Operation Margin, %		11.6	12.46	16.49	13.73	14.26	14.84	12.96	13.18	14.91	0	0	0.00
Доходность FCF, %					0.696	0.344	1.2011	-0.4767	-0.535	0.9825

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %				4.44	4.37	3.51	3.91	4.71	5.19	7.31	4.4	5.71	4.44	4.25	11.78
ROA, %				2.21	2.14	1.6548	1.8649	2.17	2.37	3.38	2.11	2.72	2.52	2.39	2.71
ROIC, %				8.87	2.99	2.43	2.69	6.16	5.49	8.78	6.75	7.66	3.82	3.91
ROS, %				10.87	11.6	9.09	9.43	10.27	11.48	16.45	10.59	11.58	11.86	13.64	14.71
ROCE, %	5.44	4.36	3.82	5.07	5.5	2.95	4.42	5.61	6.5			6.47	6.33
Рентаб EBITDA, %		12.4	13.59	13.69	15.18	10.75	12.64	13.89	14.63	19.8	13.48	15.17			17.33
Чистая рентаб, %				10.87	11.6	9.09	9.43	10.27	11.48	16.45	10.59	11.58	11.86	13.64	14.73
Operation Margin, %				14.62	12.79	11.61	11.83	13.74	14.18	12.83	13.11	14.82	15.87	15.75	0.00
Доходность FCF, %		0.0888				-0.1963				0.4981				0.8376

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/E				41.42	210.87	53.41	49.36	31.39	34.09		40.71	36.50
P/BV				6.21	32.25	7.76	7.45	6.24	5.57		8.13	3.82
P/S				4.94	26.55	6.45	5.19	3.78	4.06		4.99	4.47
P/FCF				143.67	290.67	83.26	-209.79	-186.9	101.78	0	0	0.00
E/P				0.0241	0.0047	0.0187	0.0203	0.0319	0.0293	0.0245	0.0245	0.05
EV/EBITDA				28.25							32.32	28.06
EV/S				4.94					5.01	5.01	5.01	5.16
EV/FCF				143.61						0	0	0.00
Debt/EBITDA			0.6064	0.7003					2.02	2.02	2.02	4.31
Netdebt/Ebitda				0.0038					0	0	0	0.00
Debt/Ratio	0.1012	0.0681	0.0885	0.0952					0	0	0	0.00
Debt/Equity	0.1748	0.1074	0.1388	0.154					0	0	0	0.00
Debt/Net Income	1.3433	0.6667	0.8842	1.0265					2.44	2.44	2.44	8.12
Бета									0	-0.8081	-0.8081	-0.92
Индекс Альтмана				301.48					0	0	0	0.00

	2018Q4	2019Q4	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/E	157.57	146.33	232.01				218.54				85.02				138.15	36.50
P/BV	4.92	5.75	8.53				7.66				6.21				5.88	3.82
P/S	16.49	20.02	24.4				19.86				13.99				18.84	4.47
P/FCF			1126.14				-509.42				200.78				119.39	0.00
E/P	0.0063	0.0068	0.0043				0.0046				0.0118				0.0072	0.05
EV/EBITDA			193.87				183.15				71.15					28.06
EV/S	16.66	19.74	24.04				19.69				14.08				18.96	5.16
EV/FCF			1109.5				-504.93				202.18				120.1	0.00
Debt/EBITDA			5.09	4.73	8.63	8.9	12.88	9.95	8.57	7.99	5.66	8.41	6.08			4.31
Netdebt/Ebitda			-2.91	-3.29	-2.16	-0.8694	-1.2865	-0.1485	0.4582	1.3263	0.6717	0.3966	0.9149			0.00
Debt/Ratio					0.2399	0.2498	0.2521	0.2486	0.2508	0.2413	0.2303	0.2258	0.2168	0.1228	0.2262	0.00
Debt/Equity					0.4825	0.5089	0.5341	0.5207	0.5456	0.528	0.4977	0.4713	0.4551	0.2164	0.4031	0.00
Debt/Net Income					10.87	11.65	15.24	13.33	11.58	10.18	6.81	10.71	7.97	4.87	9.47	8.12
Индекс Альтмана			4.25				-1.2335									0.00

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.1294	0.1963	0.1413	0.2089	0.5727	0.5816	0.5742	0.8388	0.9643	1.0136	1.0411
Дивиденд		0.0455	0.0592	0.0592	0.1775	0.1479	0.1479	0.2154	0.25	0.25	0.25	0.3
Див доход, ао, %		0.3604	0.4874	0.6588	1.2129	0.9291	0.1775	0.9907	1.0802	1.1115	0.937	0.97	2.43
Дивиденды / прибыль, %		40.25	23.35	24.36	46.34	45	40.41	57.37	57.26	39.39	35.64	32.89	44.54

	2017Q2	2018Q2	2018Q3	2019Q2	2020Q2	2020Q3	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд							0.91	0.0154	0.0248	0.021	0.5626	0.3857	0.7556	0.7556	0.7556	0.0353	0.2191
Дивиденд	0.1775	0.0888	0.0592	0.1479	0.1154	0.1	0.25				0.15	0.1			0.2		0.05
Див доход, ао, %	1.3257	0.5071	0.4173	0.0497	0.5672	0.4453	1.1591				0.8106	0.3511			0.7847		0.1774	2.43
Дивиденды / прибыль, %							196.2	3.28	6.34	4.64	102.25	61.76	79.9	125.68	95.23	4.61	28.78	44.54

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая

	2023	2024	CAGR 5
Персонал, чел	14860	14860

	CAGR 5

	CAGR 5

Investing Port

SZSE: 002050 - Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co.,Ltd

Отчетность Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co.,Ltd

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное