1. Резюме
Плюсы
Текущий уровень задолженности 0% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 17.66%.
Минусы
Цена (15.36 ¥) выше справедливой оценки (5.25 ¥)
Дивиденды (0.44%) меньше среднего по сектору (0.8886%).
Доходность акции за последний год (0%) ниже чем средняя по сектору (70.5%).
Текущая эффективность компании (ROE=12.78%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=29.84%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Июнь 13:17 Nvidia uncertainty, autonomous trucking: Asking for a Trend
![Nvidia uncertainty, autonomous trucking: Asking for a Trend](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/RsPqALgX1E6I7eVZSDZaVw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://s.yimg.com/os/creatr-uploaded-images/2024-06/0ff384b0-2a5c-11ef-bf6a-1a98532f5eba.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/video/nvidia-uncertainty...
источник:
23 Июнь 12:57 What next for gas prices, how the S&P 500 can reach 6,000: Market Domination
![What next for gas prices, how the S&P 500 can reach 6,000: Market Domination](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/3EaO8r0cy4pIrz2F4t4SAw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://s.yimg.com/os/creatr-uploaded-images/2024-06/7aaf4240-3014-11ef-9fe6-b10e020d3b97.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/video/next-gas-prices-p-...
источник:
23 Июнь 12:56 Why Fed policy does not matter for markets
![Why Fed policy does not matter for markets](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/p8aTuidUXWU5GVpX.0_lqg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://s.yimg.com/os/creatr-uploaded-images/2024-06/ee268b30-3013-11ef-81dd-0c61ddc10b80.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/video/why-fed-policy-doe...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
East Money Information Co.,Ltd. | High Tech | Индекс | |
7 дней | 7.3% | -0.2% | 3.4% |
90 дней | 0% | -3.8% | -4.6% |
1 год | 0% | 70.5% | 15% |
300059_SZ vs Сектор: East Money Information Co.,Ltd. значительно отстал от сектора "High Tech" на -70.5% за последний год.
300059_SZ vs Рынок: East Money Information Co.,Ltd. значительно отстал от рынка на -15.01% за последний год.
Стабильная цена: 300059_SZ не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Шэньчжэньская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 300059_SZ с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (15.36 ¥) выше справедливой (5.25 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (15.36 ¥) выше справедливой на 65.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (30.81) ниже чем у сектора в целом (33.99).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (30.81) ниже чем у рынка в целом (63.57).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.72) ниже чем у сектора в целом (12.69).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.72) ниже чем у рынка в целом (3.79).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (20.78) выше чем у сектора в целом (5.38).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (20.78) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (16.09) выше чем у сектора в целом (10.31).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (16.09) ниже чем у рынка в целом (25.54).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-24.73%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (12.78%) ниже чем у сектора в целом (29.84%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (12.78%) выже чем у рынка в целом (9.38%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.67%) ниже чем у сектора в целом (13.11%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.67%) ниже чем у рынка в целом (3.95%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.62%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.44% ниже средней по сектору '0.8886%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.44% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.75.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.44% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (13.42%) находятся на не комфортном уровне.