Byhealth Co.,Ltd (300146) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Byhealth Co.,Ltd

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Цена (10.84 ¥) меньше справедливой цены (22.59 ¥)
Текущий уровень задолженности 0% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 10.73%.
Текущая эффективность компании (ROE=16.46%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.47%)

Минусы

Дивиденды (0.75%) меньше среднего по сектору (2%).
Доходность акции за последний год (-43.36%) ниже чем средняя по сектору (-38.81%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

16 сентября 03:02 Could Palantir Stock Help You Become a Millionaire?

перевести в Google.Translate
источник:

https://finance.yahoo.com/news/could-palantir-stoc...

16 сентября 01:38 ‘Serious energy deflation’ is coming whether Trump or Harris wins, says analyst

перевести в Google.Translate
источник:

https://finance.yahoo.com/news/serious-energy-defl...

16 сентября 01:30 Is Palantir Technologies Inc. (NYSE:PLTR) an Unstoppable Growth Stock To Buy Now?

перевести в Google.Translate
источник:

https://finance.yahoo.com/news/palantir-technologi...

Остальные новости

2.3. Рыночная эффективность

	Byhealth Co.,Ltd	Consumer Staples	Индекс
7 дней	-0.4%	-3.9%	13%
90 дней	-25%	-19.5%	16.4%
1 год	-43.4%	-38.8%	16.4%

300146 vs Сектор: Byhealth Co.,Ltd незначительно отстал от сектора "Consumer Staples" на -4.56% за последний год.

300146 vs Рынок: Byhealth Co.,Ltd значительно отстал от рынка на -59.74% за последний год.

Стабильная цена: 300146 не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Shenzhen Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 300146 с недельной волатильностью в -0.8339% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 23.31

P/S: 4.72

Больше данных по 300146

3.2. Выручка

EPS	1.03
ROE	16.46%
ROA	9.3%
ROIC	0%
Ebitda margin	22.8%

Больше данных по 300146

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Ниже справедливой цены: Текущая цена (10.84 ¥) ниже справедливой (22.59 ¥).

Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (10.84 ¥) ниже справедливой на 108.4%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (23.31) ниже чем у сектора в целом (45.1).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (23.31) ниже чем у рынка в целом (63.57).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.5) ниже чем у сектора в целом (3.53).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.5) ниже чем у рынка в целом (3.79).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.72) выше чем у сектора в целом (3.72).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.72) ниже чем у рынка в целом (5.87).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (17.08) ниже чем у сектора в целом (29.03).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (17.08) ниже чем у рынка в целом (25.54).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -118.35%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (0.2113%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-118.35%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0.2113%) превышает доходность по сектору (-2.51%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (16.46%) выже чем у сектора в целом (11.47%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (16.46%) выже чем у рынка в целом (9.38%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (9.3%) выже чем у сектора в целом (5.36%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (9.3%) выже чем у рынка в целом (3.95%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (0%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 10.73% до 0%.

Покрытие долга: Долг покрывается на 0.8514% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.75% ниже средней по сектору '2%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.75% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.75% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (67.96%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Byhealth Co.,Ltd

Перейти на форум акций "Byhealth Co.,Ltd" ⇨

Investing Port

SZSE: 300146 - Byhealth Co.,Ltd

1. Резюме

Плюсы

Минусы

Похожие компании

Ping An Bank Co., Ltd.

Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock Co., Ltd.

Wuliangye Yibin Co.,Ltd.

Luzhou Laojiao Co.,Ltd.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

16 сентября 03:02 Could Palantir Stock Help You Become a Millionaire?

16 сентября 01:38 ‘Serious energy deflation’ is coming whether Trump or Harris wins, says analyst

16 сентября 01:30 Is Palantir Technologies Inc. (NYSE:PLTR) an Unstoppable Growth Stock To Buy Now?

2.3. Рыночная эффективность

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

4.2. P/E

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

5.4. ROE

5.5. ROA

5.6. ROIC

6. Финансы

6.1. Активы и долг

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

7.2. Стабильность и увеличение выплат

7.3. Процент выплат

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

8.2. Последние транзакции

Оплатите подписку

9. Форум по акциям Byhealth Co.,Ltd