Saudi Arabian Oil Co (Aramco) Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (3.32%) выше чем средняя по сектору (-32.68%).- Текущая эффективность компании (ROE=30.35%) выше чем в среднем по сектору (ROE=13.49%)
Минусы
Цена (30.85 dh) выше справедливой оценки (20.5 dh)- Дивиденды (2.76%) меньше среднего по сектору (4.99%).
- Текущий уровень задолженности 16.06% увеличился за 5 лет c 7.53%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Saudi Arabian Oil Co (Aramco) | Нефтегаз | Индекс | |
| 7 дней | 1.8% | -49.2% | 0.4% |
| 90 дней | -6.1% | -46.4% | 9.6% |
| 1 год | 3.3% | -32.7% | 33.2% |
2222 vs Сектор: Saudi Arabian Oil Co (Aramco) превзошел сектор "Нефтегаз" на 36% за последний год.
2222 vs Рынок: Saudi Arabian Oil Co (Aramco) значительно отстал от рынка на -29.87% за последний год.
Стабильная цена: 2222 не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Саудовская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 2222 с недельной волатильностью в 0.0638% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (30.85 dh) выше справедливой (20.5 dh).
Цена выше справедливой: Текущая цена (30.85 dh) выше справедливой на 33.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (17.66) выше чем у сектора в целом (9.09).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (17.66) ниже чем у рынка в целом (37.01).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.6) выше чем у сектора в целом (1.3603).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.6) ниже чем у рынка в целом (5.81).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.31) выше чем у сектора в целом (1.9499).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.31) ниже чем у рынка в целом (12.4).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.19) выше чем у сектора в целом (5).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.19) ниже чем у рынка в целом (23.48).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 6.84%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-25.67%) ниже средней доходности за 5 лет (6.84%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-25.67%) превышает доходность по сектору (-74.65%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (30.35%) выже чем у сектора в целом (13.49%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (30.35%) выже чем у рынка в целом (21.36%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (18.22%) выже чем у сектора в целом (8.81%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (18.22%) выже чем у рынка в целом (11.65%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (28.81%) выже чем у сектора в целом (12.52%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (28.81%) выже чем у рынка в целом (22.88%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.76% ниже средней по сектору '4.99%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.76% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.75.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.76% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (80.99%) находятся на комфортном уровне.
