1. Резюме
Плюсы
- Цена (5.48 $) меньше справедливой цены (14.62 $)
- Доходность акции за последний год (-62%) выше чем средняя по сектору (-90.06%).
Минусы
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.3922%).
- Текущий уровень задолженности 27.91% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-49.91%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.52%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
7 Сентября 20:26 Insider Stock Buying Reaches US$6.03m On Treace Medical Concepts
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/insider-stock-buyin...
источник:
24 Августа 19:14 Treace to Report Second Quarter 2024 Financial Results on August 6, 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/treace-report-secon...
источник:
24 Августа 19:02 Insider Buys Additional US$510k In Treace Medical Concepts Stock
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/insider-buys-additi...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Treace Medical Concepts, Inc. | Healthcare | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 6% | -91.4% | 2.5% |
90 дней | -9.1% | -91% | 1.8% |
1 год | -62% | -90.1% | 31.5% |
TMCI vs Сектор: Treace Medical Concepts, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 28.06% за последний год.
TMCI vs Рынок: Treace Medical Concepts, Inc. значительно отстал от рынка на -93.46% за последний год.
Стабильная цена: TMCI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: TMCI с недельной волатильностью в -1.1923% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (5.48 $) ниже справедливой (14.62 $).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (5.48 $) ниже справедливой на 166.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (47.98).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (54.48).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.6) выше чем у сектора в целом (4.81).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.6) выше чем у рынка в целом (2.26).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.13) ниже чем у сектора в целом (33.73).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.13) ниже чем у рынка в целом (9.93).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-18) выше чем у сектора в целом (-22.49).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-18) ниже чем у рынка в целом (22.14).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 227.5%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (227.5%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-16.46%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-49.91%) ниже чем у сектора в целом (11.52%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-49.91%) ниже чем у рынка в целом (31.72%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-24.1%) ниже чем у сектора в целом (0.7317%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-24.1%) ниже чем у рынка в целом (7.11%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-30.47%) ниже чем у сектора в целом (7.57%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-30.47%) ниже чем у рынка в целом (10.64%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.3922%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке