Treace Medical Concepts, Inc. (TMCI) 📈: отчетность и дивиденды за 2025

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $			1.13	1.33	1.28	1.03
Выручка, млрд $	0.039	0.057	0.094	0.1418	0.1871	0.1871
Чистая прибыль, млрд $	-0.004	-0.004	-0.021	-0.0473	-0.0495	-0.0495
EV, млрд $	0.0071	0.0129	1.05	1.32	0.8295	0.8295
EBIT, млрд $	-0.0035	-0.000891	-0.0165	-0.0395	-0.0444	-0.0514
EBITDA, млрд $	-0.0026	0.000319	-0.0065	-0.0348	-0.039	-0.0461
Баланс стоимость, млрд $	-0.0177	-0.0214	-0.0419	0.0605	0.1379	0.1379
FCF, млрд $	-0.009	-0.006	-0.02	-0.0455	-0.046	-0.046
Операционный денежный поток, млрд $	-0.0077	-0.0045	-0.0172	-0.0306	-0.0346	-0.0346
Операционная прибыль, млрд $	-0.004	0.001	-0.017	-0.0348	-0.0514	-0.0514
Операционные расходы, млрд $	0.0353	0.044	0.0931	0.1492	0.2034	0.2034
CAPEX, млрд $	0.001	0.001	0.003	0.0148	0.0115	0.0115

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Капитализация, млрд $	1.45	1.11	1.07	0.9317	1.07	1.28	1.38	1.58	1.13	0.6234
Выручка, млрд $				0.03	0.0331	0.0498	0.0422	0.042	0.0408	0.0622	0.0511	0.0445	0.0451
Чистая прибыль, млрд $				-0.0172	-0.0121	-0.0044	-0.0131	-0.0123	-0.0175	-0.0063	-0.0187	-0.0212	-0.0154
EV, млрд $				0.7706	1.22	1.34	1.51	1.53	0.8223	0.8403	0.7702	0.4186	0.3959
EBIT, млрд $				-0.0119	-0.0113	-0.0035	-0.0138	-0.01	-0.0194	-0.005	-0.0174	-0.0199	-0.014
EBITDA, млрд $				-0.0159	-0.0102	-0.0021	-0.0112	-0.0099	-0.0178	-0.0032	-0.0155	-0.0178	-0.0119
Баланс стоимость, млрд $				-0.0682	-0.0803	-0.0847	0.1576	0.15	0.1379	0.1379	0.1264	0.1121	0.1049
FCF, млрд $				-0.0157	-0.0221	-0.0077	-0.0187	-0.0126	-0.013	-0.0017	-0.0111	-0.0156	-0.0147
Операционный денежный поток, млрд $				-0.0106	-0.0147	-0.0054	-0.0173	-0.0083	-0.0095	0.000532	-0.0072	-0.0139	-0.0118
Операционная прибыль, млрд $				-0.0119	-0.0113	-0.0053	-0.0138	-0.0131	-0.0178	-0.0068	-0.019	-0.0214	-0.0151
Операционные расходы, млрд $				0.0362	0.0377	0.0435	0.0479	0.0473	0.0506	0.0575	0.0599	0.0571	0.0513
CAPEX, млрд $				0.0052	0.0073	0.0014	0.0015	0.0042	0.0035	0.0022	0.0039	0.0017	0.0029

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Денежный поток Денежный поток поквартально Активы

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд $	0.0121	0.0181	0.1095	0.0195	0.013	0.013
Short Term Investments $				0.0618	0.1102	0.1102
Total Receivables $	0.0104	0.0145	0.0186	0.0292	0.0381	0.0381
Total Current Assets $	0.0286	0.041	0.138	0.1334	0.1984	0.1984
Чистые активы, млрд $	0.0032	0.000776	0.0931	0.0153	0.1576	0.0153
Активы, млрд $	0.0297	0.0418	0.1408	0.159	0.2519	0.2519
Short Term Debt $		0.0018		0.000678	0.0014	0.0014
Long Term Debt $	0.0192	0.0292	0.0294	0.0527	0.053	0.053
Задолженность, млрд $	0.0266	0.041	0.0477	0.0985	0.114	0.114
Чистый долг, млрд $	0.0071	0.0129	-0.0765	0.0491	0.0573	0.0573
Долг, млрд $	0.0192	0.031	0.0295	0.0686	0.0703	0.0544
Interest income $	0.000111		0.0000	0.00091	0.0054
Расходы на обслуживание долга $	0.000841	0.0028	0.0041	0.0044	0.0052	0.0052
Чист. проц. доходы, млрд $	0.000111	-0.0045	0.0000	0.00091	0.0054	0.0054
Goodwill $					0.0128
Амортизация, млрд $	0.000904	0.0012	0.000703	0.0047	0.0054	0.0054
Себестоимость, млрд $	0.0076	0.0125	0.0178	0.0275	0.0352	0.0352
Товарно материальные запасы $	0.0056	0.0078	0.0106	0.0193	0.0292	0.0292

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд $						0.1015	0.0885	0.0195	0.0296	0.012	0.0073	0.013	0.0093	0.0182	0.0121
Short Term Investments $								0.0618	0.141	0.1274	0.1149	0.1102	0.1007	0.0769	0.0707
Total Receivables $						0.0165	0.0185	0.0292	0.0254	0.0272	0.025	0.0381	0.0301	0.0256	0.0242
Total Current Assets $						0.1352	0.1279	0.1334	0.2231	0.1981	0.1871	0.1984	0.1874	0.1716	0.1576
Чистые активы, млрд $	-0.000684	0.1029	0.0974	0.0931	0.0868	0.0717	0.0622	0.0605	0.0159	0.0291
Активы, млрд $						0.1587	0.1564	0.159	0.2492	0.2496	0.2404	0.2519	0.2427	0.2261	0.2129
Short Term Debt $						0.000383	0.00033	0.000339	0.0011	0.0038	0.0012	0.0014	0.000864	0.000393	0.000403
Long Term Debt $					0.0294	0.0526	0.0526	0.0527	0.0528	0.0529	0.0529	0.053	0.0531	0.0532
Задолженность, млрд $						0.087	0.0942	0.0985	0.0916	0.0997	0.1025	0.114	0.1163	0.1139	0.108
Чистый долг, млрд $						-0.0308	-0.0166	0.0491	0.0397	0.0576	0.0632	0.0573	0.0608	0.0517	0.058
Долг, млрд $						0.0708	0.072	0.0303	0.0693	0.0566	0.0705	0.0703	0.0701	0.0699	0.0701
Interest income $			0	0	0.0000	0.000128	0.000375	0.000396	0.0015	0.002	0.0016	0.0017
Расходы на обслуживание долга $						0.000946	0.0012	0.0013	0.0013	0.0013	0.0013	0.0013	0.0013	0.0013	0.0013
Чист. проц. доходы, млрд $					0.0000	0.000128	0.000375	0.000396	0.0015	0.002	0.0016	0.0017	0.0015	0.0014
Goodwill $										0.0128	0.0128	0.0128
Амортизация, млрд $						0.000423	0.000834	0.000396	0.0025	0.000122	0.0016	0.0018	0.0019	0.0021	0.0022
Себестоимость, млрд $						0.0053	0.0066	0.0097	0.008	0.0077	0.008	0.0115	0.0101	0.0088	0.009
Товарно материальные запасы $						0.0132	0.0168	0.0193	0.0225	0.0261	0.0293	0.0292	0.0359	0.0413	0.0436

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	-0.11	-0.1	-0.43	-0.8557	-0.8139			-0.8139
Цена акции ао			24.45	22.18	12.75	7.44	8.23	8.23
Число акций ао, млн	43	43	48	55.28	60.85			60.85
FCF/акцию	-0.2024	-0.1267	-0.4532	-0.8229	-0.7565			-0.7565

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS				-0.3116	-0.2189	-0.08	-0.2236	-0.1999	-0.2846	-0.1018	-0.3022	-0.3416	-0.2468
Цена акции ао	27.51	20.64	19.44	16.85	19.35	23.03	23.48	25.81	18.3	10.1
Число акций ао, млн	52.77	53.62	54.83	55.31	55.43	55.56	58.72	61.38	61.56	61.7
FCF/акцию				-0.2845	-0.398	-0.1384	-0.3191	-0.2047	-0.2114	-0.0278	-0.1804	-0.2517	-0.2363

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	-134.93	-186.33	-48.3	-61.59	-49.91			-35.91	29.22
ROA, %	-16.51	-12.05	-22.72	-31.55	-24.1			-19.66	9.39
ROIC, %		4.69	-23.13					-30.47	17.65
ROS, %	-12.95	-11.24	-26.07	-33.35	-26.47	-26.47	-26.47	-26.47	23.20
ROCE, %	-15.79	-2.95	-13.47	-30.67	-21.44			-37.28	35.06
Рентаб EBITDA, %	-6.67	0.56	-8.39	-24.57	-20.85			-24.62	31.15
Чистая рентаб, %	-9	1.5	-17.5	-33.35	-26.47			-26.47	23.20
Operation Margin, %	-8.97	-1.55	-17.49	-24.57	-27.48	-27.48	-27.48	-27.48	27.00
Чистая процентная маржа, %	-12.44	-7.51	-21.97					-25.96	24.17
Доходность FCF, %			-1.42	-4.16	-3.85

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %				-18.91	-14.64	-4.7	-16.59	-8.18	-14.97	-4.61	-13.16	-15.91	-12.34	29.22
ROA, %				-11.29	-7.7	-2.22	-6.43	-4.92	-7.15	-2.55	-7.55	-9.05	-7	9.39
ROS, %				-57.51	-39.17	-7.02	-31.12	-29.25	-42.99	-10.1	-36.54	-47.7	-34.07	23.20
ROCE, %				-9.13	-8.55	-2.61	-8.74	-6.68	-9.92	-2.32	-8.37	-10.06	-7.4	35.06
Рентаб EBITDA, %				-52.94	-30.71	-4.16	-26.65	-23.58	-43.72	-5.16	-30.23	-39.99	-26.37	31.15
Чистая рентаб, %				-57.51	-36.71	-7.02	-31.12	-29.25	-42.99	-10.1	-36.54	-47.7	-34.07	23.20
Operation Margin, %				-39.82	-34.24	-7.03	-32.65	-31.11	-43.72	-10.9	-37.11	-48.1	-33.57	27.00
Доходность FCF, %	-0.7028	-0.4204	-0.8184	-1.69	-1.24	-0.6011	-1.36	-0.7932	-1.15	-0.2753

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/E			-57.06	-23.11	-24.15				30.88
P/BV			10.4	21	5.6			5.6	7.77
P/S			11.6	8.96	4.13			4.13	7.31
P/FCF			-70.57	-24.03	-22.64	-22.38	-22.38	-22.38	38.30
E/P			-0.0175	-0.0433	-0.0414	-0.0481	-0.0481	-0.0481	0.04
EV/EBITDA	-2.69	40.43	-124.67	-37.88	-21.27			-18	24.22
EV/Ebit	-2	15.09	-51.61	-33.42	-18.7	-16.13	-16.13	-16.13
EV/S	0.1797	0.2248	9.01	9.31	4.43	4.43	4.43	4.43	7.59
EV/FCF	-0.7974	-2.32	-42.77	-29.02	-18.02	-18.02	-18.02	-18.02	44.10
Debt/EBITDA	-7.31	97.11	-1.86	-1.97	-1.8	-1.18	-1.18	-1.18	2.24
Netdebt/Ebitda	-2.69	40.43	4.84	-1.41	-1.47	-1.24	-1.24	-1.24	1.14
Debt/Ratio	0.6469	0.741	0.2085	0.4313	0.2791	0.216	0.216	0.216	0.23
Debt/Equity	6.08	39.92	0.3155	1.13	0.5097	3.56	3.56	3.56	2.62
Debt/Net Income	-3.76	-4.81	-1.19	-1.45	-1.42	-1.1	-1.1	-1.1	3.25
Бета			0.3909	-2.46	-0.6404	0.9651	0.6108	0.6108	-0.82
Индекс Альтмана			26.6	35.33	8.38	5.5	5.5	5.5	-65.41

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/E		-226.2	-167.18	-106.82	-54.06	-82.81	-366.02	-104.99	-129.11	-64.31	-99.25				30.88
P/BV					11.18	19.95	21.36	9.33	9.79	5.51	5.68	5.61	3.27	3.22	7.77
P/S					6.81	9.63	9.08	9.1	8.26	4.17	4.13	3.61	1.84	1.66	7.31
P/FCF		-142.28	-237.87	-122.18	-59.22	-80.38	-166.35	-73.59	-126.08	-86.59	-363.26				38.30
E/P		-0.0044	-0.006	-0.0094	-0.0185	-0.0121	-0.0027	-0.0095	-0.0077	-0.0155	-0.0101				0.04
EV/EBITDA					-22.29	-30.88	-40.49	-41.24	-154.16	-19.55	-19.93	-16.61	-7.72	-8.19	24.22
EV/Ebit										-42.42	-168.83	-44.37	-21.04	-28.19
EV/S					29.47	31.36	26.38	33.25	36.36	20.17	13.51	15.07	9.42	8.78	7.59
EV/FCF					-56.13	-77.71	-170.72	-74.88	-121.38	-63.18	-489.68	-69.09	-26.79	-26.92	44.10
Debt/EBITDA					-4.46	-7.09	-17.11	-4.79	-5.72	-3.96	-21.91	-4.54	-3.93	-5.9	2.24
Netdebt/Ebitda					2.7	1.58	-15.84	-3.53	-5.82	-3.55	-17.87	-3.93	-2.91	-4.88	1.14
Debt/Ratio					0.3336	0.3386	0.3336	0.2161	0.2269	0.2933	0.2791	0.2889	0.309	0.3293	0.23
Debt/Equity					0.7383	0.8515	0.8764	0.3416	0.3777	0.5113	0.5097	0.5547	0.6229	0.6684	2.62
Debt/Net Income					-3.07	-4.09	-15.18	-4.1	-4.62	-4.02	-11.19	-3.75	-3.29	-4.57	3.25
Индекс Альтмана	13.2	12.61	9.45	8.61	6.39	7.59	10.06	6.83	7.89						-65.41

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0079	0.0238
Дивиденд					0
Див доход, ао, %		0	0	0	0	1.87
Дивиденды / прибыль, %	-123.12	0	0	0	0	41.83

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0079	0.0079	0.0079
Дивиденды / прибыль, %	-156.11	-123.64	-119.88	41.83

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	CAGR 5
Всего задолженность	0.0073	0.0116
ebit_margin	-8.97	1.49	-17.47	-27.85	-23.71
Персонал, чел			133	248	423	516

	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	CAGR 5
ebit_margin	-47.55	-8	-33.97	-44.75	-31.16

	CAGR 5

Investing Port

NASDAQ: TMCI - Treace Medical Concepts, Inc.

Отчетность Treace Medical Concepts, Inc.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное