1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (5.46%) больше среднего по сектору (3.06%).
Доходность акции за последний год (27.92%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущая эффективность компании (ROE=11.88%) выше чем в среднем по сектору (ROE=10.07%)
Минусы
Цена (3638 ¥) выше справедливой оценки (2593.43 ¥)
Текущий уровень задолженности 19.44% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
26 Май 00:40 Sekisui House Completes Acquisition of M.D.C. Holdings, Expanding U.S. Business by Strengthening the Delivery of High-Quality Detached Homes Across 16 States
![Sekisui House Completes Acquisition of M.D.C. Holdings, Expanding U.S. Business by Strengthening the Delivery of High-Quality Detached Homes Across 16 States](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/6LL19vIJU0laxswR.9pZnQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/e40e77c7a5188883b5f8876166de033f.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/sekisui-house-compl...
источник:
26 Май 00:37 SH RESIDENTIAL HOLDINGS ANNOUNCES APPOINTMENT OF TORU TSUJI TO CHIEF EXECUTIVE OFFICER
![SH RESIDENTIAL HOLDINGS ANNOUNCES APPOINTMENT OF TORU TSUJI TO CHIEF EXECUTIVE OFFICER](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/c8F7jiZOXgoDd8fwhLCpDQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/c501271f415108a51d10074ac05ece10.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/sh-residential-hold...
источник:
26 Май 00:01 Sekisui House and M.D.C. Holdings Announce Combination to Create a Top Five Homebuilder in the U.S.
![Sekisui House and M.D.C. Holdings Announce Combination to Create a Top Five Homebuilder in the U.S.](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/zblPGcwO3mOGXex0q2l4ew--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/9db7e507c54d498446cbc2033745e3cd.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/sekisui-house-m-d-c...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Sekisui House, Ltd. | Consumer Cyclical | Индекс | |
7 дней | 5.7% | -2.8% | 1.7% |
90 дней | 4.2% | -100% | -5.6% |
1 год | 27.9% | -100% | 14.7% |
1928_T vs Сектор: Sekisui House, Ltd. превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 127.92% за последний год.
1928_T vs Рынок: Sekisui House, Ltd. превзошел рынок на 13.23% за последний год.
Стабильная цена: 1928_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 1928_T с недельной волатильностью в 0.5369% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (3638 ¥) выше справедливой (2593.43 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (3638 ¥) выше справедливой на 28.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.84) ниже чем у сектора в целом (67.38).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.84) ниже чем у рынка в целом (78.63).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9778) выше чем у сектора в целом (-13.11).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9778) ниже чем у рынка в целом (43.05).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.5567) ниже чем у сектора в целом (2.11).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.5567) ниже чем у рынка в целом (43.06).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.51) ниже чем у сектора в целом (6.99).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.51) ниже чем у рынка в целом (57.27).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 8.7%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (8.7%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.16%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (11.88%) выже чем у сектора в целом (10.07%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (11.88%) выже чем у рынка в целом (9.68%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.35%) выже чем у сектора в целом (5.48%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.35%) выже чем у рынка в целом (4.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.46% выше средней по сектору '3.06%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.46% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.46% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (35.99%) находятся на комфортном уровне.