TSE: 2193_T - Cookpad Inc.

Доходность за полгода: +9.68%
Сектор: Communication Services

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Цена (136 ¥) меньше справедливой цены (192.7 ¥)

Минусы

  • Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.28%).
  • Доходность акции за последний год (-16.56%) ниже чем средняя по сектору (591.03%).
  • Текущий уровень задолженности 1.9392% увеличился за 5 лет c 0.1418%.
  • Текущая эффективность компании (ROE=-14.16%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.93%)

Похожие компании

NEXON Co., Ltd.

SoftBank Corp.

Nippon Telegraph and Telephone Corporation

KDDI Corporation

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Cookpad Inc. Communication Services Индекс
7 дней -23.6% -86.7% 0.8%
90 дней -23.6% -86.7% -1.9%
1 год -16.6% 591% 21.5%

Отрицательная оценка 2193_T vs Сектор: Cookpad Inc. значительно отстал от сектора "Communication Services" на -607.59% за последний год.

Отрицательная оценка 2193_T vs Рынок: Cookpad Inc. значительно отстал от рынка на -38.1% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: 2193_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 2193_T с недельной волатильностью в -0.3185% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 0
P/S: 1.3881
Больше данных по 2193_T

3.2. Выручка

EPS -23.22
ROE -14.16%
ROA -12.81%
ROIC 0%
Ebitda margin -32.86%
Больше данных по 2193_T

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Положительная оценка Ниже справедливой цены: Текущая цена (136 ¥) ниже справедливой (192.7 ¥).

Положительная оценка Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (136 ¥) ниже справедливой на 41.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (119.71).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (84.14).

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.7692) ниже чем у сектора в целом (80.79).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.7692) ниже чем у рынка в целом (51.3).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.3881) ниже чем у сектора в целом (80.22).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.3881) ниже чем у рынка в целом (51.38).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0.4719) ниже чем у сектора в целом (66.25).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0.4719) ниже чем у рынка в целом (66.34).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 13.04%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (13.04%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0.0031%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-14.16%) ниже чем у сектора в целом (14.93%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-14.16%) ниже чем у рынка в целом (9.5%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-12.81%) ниже чем у сектора в целом (7.85%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-12.81%) ниже чем у рынка в целом (4.78%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (1.9392%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0.1418% до 1.9392%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -12.74%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.28%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Cookpad Inc.

Перейти на форум акций "Cookpad Inc." ⇨