Shin Nippon Biomedical Laboratories, Ltd. (2395) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Shin Nippon Biomedical Laboratories, Ltd.

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Цена (1485 ¥) меньше справедливой цены (1908.23 ¥)
Дивиденды (5.52%) больше среднего по сектору (2.58%).
Текущая эффективность компании (ROE=18.34%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-9.32%)

Минусы

Доходность акции за последний год (-1.66%) ниже чем средняя по сектору (-0.4987%).
Текущий уровень задолженности 34.32% увеличился за 5 лет c 32.86%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

	Shin Nippon Biomedical Laboratories, Ltd.	Healthcare	Индекс
7 дней	5%	-0%	1.9%
90 дней	36.3%	-0%	1.7%
1 год	-1.7%	-0.5%	19%

2395 vs Сектор: Shin Nippon Biomedical Laboratories, Ltd. незначительно отстал от сектора "Healthcare" на -1.16% за последний год.

2395 vs Рынок: Shin Nippon Biomedical Laboratories, Ltd. значительно отстал от рынка на -20.65% за последний год.

Стабильная цена: 2395 не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 2395 с недельной волатильностью в -0.0319% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 11.55

P/S: 2.42

Больше данных по 2395

3.2. Выручка

EPS	132.86
ROE	18.34%
ROA	8.28%
ROIC	18.08%
Ebitda margin	33.95%

Больше данных по 2395

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Ниже справедливой цены: Текущая цена (1485 ¥) ниже справедливой (1908.23 ¥).

Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (1485 ¥) ниже справедливой на 28.5%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11.55) ниже чем у сектора в целом (110.91).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11.55) ниже чем у рынка в целом (117.52).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.87) ниже чем у сектора в целом (70.32).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.87) ниже чем у рынка в целом (84.1).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.42) ниже чем у сектора в целом (75.03).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.42) ниже чем у рынка в целом (84.05).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.89) ниже чем у сектора в целом (18.74).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.89) ниже чем у рынка в целом (90.51).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 36.73%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (-8.73%) ниже средней доходности за 5 лет (36.73%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-8.73%) превышает доходность по сектору (-12.47%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (18.34%) выже чем у сектора в целом (-9.32%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (18.34%) выже чем у рынка в целом (7.63%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.28%) выже чем у сектора в целом (-9.68%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.28%) выже чем у рынка в целом (3.88%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (18.08%) выже чем у сектора в целом (9.09%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (18.08%) выже чем у рынка в целом (8.77%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (34.32%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 32.86% до 34.32%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 473.43%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.52% выше средней по сектору '2.58%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.52% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.52% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (37.47%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Shin Nippon Biomedical Laboratories, Ltd.

Перейти на форум акций "Shin Nippon Biomedical Laboratories, Ltd." ⇨

Investing Port

TSE: 2395 - Shin Nippon Biomedical Laboratories, Ltd.

Анализ компании Shin Nippon Biomedical Laboratories, Ltd.