M3, Inc. Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-43.45%) выше чем средняя по сектору (-99.6%).- Текущая эффективность компании (ROE=17.5%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)
Минусы
Цена (1877.5 ¥) выше справедливой оценки (797.2 ¥)- Дивиденды (0.8061%) меньше среднего по сектору (1.8792%).
- Текущий уровень задолженности 2.59% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 22:30 M3 WAKE RESEARCH EXPANDS INTO CHARLESTON, SC
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/m3-wake-research-ex...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| M3, Inc. | Healthcare | Индекс | |
| 7 дней | 4.9% | -100% | -0.2% |
| 90 дней | -21.1% | -99.6% | 6.7% |
| 1 год | -43.4% | -99.6% | 35.9% |
2413_T vs Сектор: M3, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 56.15% за последний год.
2413_T vs Рынок: M3, Inc. значительно отстал от рынка на -79.36% за последний год.
Стабильная цена: 2413_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 2413_T с недельной волатильностью в -0.8356% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (1877.5 ¥) выше справедливой (797.2 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1877.5 ¥) выше справедливой на 57.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (46.97) ниже чем у сектора в целом (89.52).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (46.97) ниже чем у рынка в целом (65.8).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (7.44) ниже чем у сектора в целом (49.76).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (7.44) ниже чем у рынка в целом (30.78).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (9.98) ниже чем у сектора в целом (49.84).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (9.98) ниже чем у рынка в целом (30.77).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (26.83) ниже чем у сектора в целом (61.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (26.83) ниже чем у рынка в целом (44.98).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 30.08%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (4.41%) ниже средней доходности за 5 лет (30.08%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (4.41%) ниже доходности по сектору (461.56%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (17.5%) выже чем у сектора в целом (11.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (17.5%) выже чем у рынка в целом (9.67%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (13.13%) выже чем у сектора в целом (6.99%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (13.13%) выже чем у рынка в целом (4.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.8061% ниже средней по сектору '1.8792%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.8061% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.8061% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (22.15%) находятся на не комфортном уровне.
