1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-47.03%) выше чем средняя по сектору (-79.91%).
Текущая эффективность компании (ROE=17.5%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.95%)
Минусы
Цена (1623.5 ¥) выше справедливой оценки (1450.43 ¥)
Дивиденды (1.0603%) меньше среднего по сектору (1.8505%).
Текущий уровень задолженности 2.59% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апрель 22:30 M3 WAKE RESEARCH EXPANDS INTO CHARLESTON, SC
![M3 WAKE RESEARCH EXPANDS INTO CHARLESTON, SC](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/zV8J38a4Fil88yrI24g8GA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjM7cT04MDt3PTIyMDthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/d8a27a127cf914ad9b29d4d85fafcec7.cf.jpg)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/m3-wake-research-ex...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
M3, Inc. | Healthcare | Индекс | |
7 дней | 9.8% | -5% | 2.1% |
90 дней | -24.3% | -80.7% | -5.2% |
1 год | -47% | -79.9% | 15.2% |
2413_T vs Сектор: M3, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 32.88% за последний год.
2413_T vs Рынок: M3, Inc. значительно отстал от рынка на -62.24% за последний год.
Стабильная цена: 2413_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 2413_T с недельной волатильностью в -0.9044% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (1623.5 ¥) выше справедливой (1450.43 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1623.5 ¥) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (45.74) ниже чем у сектора в целом (85.92).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (45.74) ниже чем у рынка в целом (78.63).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (7.25) ниже чем у сектора в целом (49.66).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (7.25) ниже чем у рынка в целом (43.05).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (9.72) ниже чем у сектора в целом (49.66).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (9.72) ниже чем у рынка в целом (43.06).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (26.09) ниже чем у сектора в целом (61.17).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (26.09) ниже чем у рынка в целом (57.27).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 7975.71%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (7975.71%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-11.27%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (17.5%) выже чем у сектора в целом (11.95%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (17.5%) выже чем у рынка в целом (9.68%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (13.13%) выже чем у сектора в целом (7.09%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (13.13%) выже чем у рынка в целом (4.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.0603% ниже средней по сектору '1.8505%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.0603% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.0603% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (22.15%) находятся на не комфортном уровне.