1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (3.39%) больше среднего по сектору (2.32%).
- Доходность акции за последний год (3.98%) выше чем средняя по сектору (-56.1%).
- Текущая эффективность компании (ROE=10.67%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-153.63%)
Минусы
- Цена (2262 ¥) выше справедливой оценки (1347.49 ¥)
- Текущий уровень задолженности 25.55% увеличился за 5 лет c 18.01%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
30 Марта 23:48 The 3 Most Undervalued Craft Beer Stocks to Buy in March 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-most-undervalued-...
источник:
9 Марта 22:25 Kirin Holdings Co. (KNBWY) Upgraded to Strong Buy: Here's Why
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/kirin-holdings-co-k...
источник:
2 Марта 22:27 Kirin iMUSE Immune Care and Healthya Visceral Fat Down will go on sale on Tuesday, November 28!
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/kirin-imuse-immune-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Kirin Holdings Company, Limited | Consumer Staples | Индекс | |
7 дней | -0.2% | -24.4% | 1.3% |
90 дней | 4.8% | -33.1% | 7.7% |
1 год | 4% | -56.1% | 32.7% |
2503_T vs Сектор: Kirin Holdings Company, Limited превзошел сектор "Consumer Staples" на 60.08% за последний год.
2503_T vs Рынок: Kirin Holdings Company, Limited значительно отстал от рынка на -28.71% за последний год.
Стабильная цена: 2503_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 2503_T с недельной волатильностью в 0.0765% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (2262 ¥) выше справедливой (1347.49 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2262 ¥) выше справедливой на 40.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (15.13) ниже чем у сектора в целом (44.89).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (15.13) ниже чем у рынка в целом (65.9).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.1962) ниже чем у сектора в целом (13.04).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.1962) ниже чем у рынка в целом (30.79).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.7991) ниже чем у сектора в целом (5.33).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.7991) ниже чем у рынка в целом (30.78).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8) ниже чем у сектора в целом (26.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8) ниже чем у рынка в целом (45.02).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 7.68%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-8.85%) ниже средней доходности за 5 лет (7.68%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-8.85%) превышает доходность по сектору (-16.01%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.67%) выже чем у сектора в целом (-153.63%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.67%) выже чем у рынка в целом (9.67%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.16%) ниже чем у сектора в целом (10.95%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.16%) ниже чем у рынка в целом (4.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.37%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.39% выше средней по сектору '2.32%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.39% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.39% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (51.02%) находятся на комфортном уровне.