TSE: 2503_T - Kirin Holdings Company, Limited

Доходность за полгода: +3.62%
Сектор: Consumer Staples

Отчетность Kirin Holdings Company, Limited

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥					1 676.07		1 620
Выручка, млрд ¥	1 930.52	1 941.31	1 849.55	1 821.57	1 950	2 023.05	2 134.39
Чистая прибыль, млрд ¥	164.2	81.44	99.84	59.79	137.22	123.64	112.7
EV, млрд ¥	2 297.91	2 461.3	2 527.21	1 941.64	2 320	2 108.62	2 307.23
EBIT, млрд ¥	224.72	126.27	102.92	106.66	116.02	118.67	201.21
EBITDA, млрд ¥	292.67	207.01	215.18	187.79	283.07	226.72	288.44
FCF, млрд ¥	110.17	82.43	71.81	132.97	37.08	51.37	89.4
Операционный денежный поток, млрд ¥	198.05	178.83	164.84	219.3	135.56	160.87	203.21
Баланс стоимость, млрд ¥	916.08	906.58	838.58	894.18	980.02	971.92	1 132.58
Операционная прибыль, млрд ¥	198.32	126.27	102.92	106.66	116.02	118.67	201.21
Операционные расходы, млрд ¥	635.05	759.84	700.96	754.76	789.69	817.6	719.58
CAPEX, млрд ¥	87.89	96.4	93.03	86.34	98.48	109.5	113.81

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд ¥	416.75	500.3	540.11	532.31	450.33	519.9	577.64	586.52
Чистая прибыль, млрд ¥	25.43	55.61	73.71	-17.01	11.33	26.4	51.92	28.78
EV, млрд ¥	2 006.4	2 263.63	2 234.51	2 123.55	2 110.65	2 213.53	2 336.13	2 230.66
EBIT, млрд ¥	29.81	55.32	52.29	-10.37	21.43	38.49	87.05	119.59
EBITDA, млрд ¥	50.28	89.93	84.62	10.88	41.29	59.29	109.74	143.46
FCF, млрд ¥	-1.36	10.77	14.45	13.23	12.92	-13.1	44.66	44.91
Операционный денежный поток, млрд ¥	16.55	30.24	40.41	48.37	41.86	17.07	69.07	75.21
Баланс стоимость, млрд ¥	936.33	981.59	1 031.25	980.02	971.92	1 059.43	1 112.61	1 132.58
Операционная прибыль, млрд ¥	29.81	55.32	52.29	-10.37	21.43	25.93	75.36	119.59
Операционные расходы, млрд ¥	165.55	173.77	188.92	261.47	193.45	493.97	182.62	151.07
CAPEX, млрд ¥	17.91	19.47	25.96	35.15	28.93	30.16	24.41	30.3

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	173.1	173.11	169.62	149.49	164.43	116.85	131.4
Short Term Investments	6.71	7.44	7.95	7.91	8.38	8.94	8.94
Total Receivables	404.93	395.66	445.81	387.92	459.29	444.94	444.94
Товарно материальные запасы	204.84	219.2	217.18	247.23	290.17	330.98	330.98
Амортизация, млрд	67.95	80.74	112.26	81.13	119.7	87.23	87.23
Total Current Assets	831.76	812.14	866.54	826.62	887.02	957.82	957.82
Чистые активы, млрд	831.76	812.14	866.54	826.62	887.02	806.55	560.64
Активы, млрд	2 303.62	2 412.87	2 459.36	2 471.93	2 542.26	2 469.56	2 869.59
Short Term Debt	97.06	239.64	249.03	101.5	114.46	100.67	120.08
Long Term Debt	317.94	291.21	393.61	449.97	408.66	555.73	555.73
Задолженность, млрд	1 102.7	1 266.05	1 363.42	1 323.94	1 289.06	1 237.83	1 443.75
Чистый долг, млрд	241.89	365.18	480.98	401.98	435.06	438.21	601.68
Долг, млрд	414.99	530.85	642.64	551.47	566.89	555.06	733.08

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	154.02	140.69	154.03	88.06	116.85	139.99	149.7	131.4
Short Term Investments		8.96	10.41	8.38	7.9	21.29	10.07	8.94
Total Receivables		415.56	357.88	459.29	329.75	356.89	451.7	444.94
Товарно материальные запасы		289	298.46	290.17	306.93	333.04	345.06	330.98
Амортизация, млрд		34.61	32.33	21.24	19.86	20.8	22.69	23.88
Total Current Assets		885.53	858.41	887.02	806.55	894.26	1 004.83	957.82
Чистые активы, млрд	848	885.53	858.41	887.02	806.55	583.14
Активы, млрд	2 519.11	2 622.53	2 620.01	2 542.26	2 469.56	2 597.58	2 936.05	2 869.59
Short Term Debt		194.29	150.62	114.46	116.47	175.35	291.15	100.67
Long Term Debt		437.84	416.27	408.66	438.59	409.27	454.26	555.73
Задолженность, млрд	1 324.23	1 362.79	1 313.18	1 289.06	1 237.83	1 265.32	1 541.28	1 443.75
Чистый долг, млрд	477.19	491.43	412.86	435.06	438.21	444.63	595.7	525
Долг, млрд	631.21	632.12	566.89	523.12	555.06	584.62	745.4	656.4

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	183.57	92.86	118.76	71.73	166.15	152.59		139.16
Цена акции ао					2041.5	2101.5	2087	2271
Число акций ао, млн	894.51	877	840	833	821	809.85		809.85
FCF/акцию	123.16	93.99	85.42	159.51	45.12	63.4		110.39

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	30.5	67.08	90.52	-20.69	13.98	32.52	64.11	35.54
FCF/акцию	-1.6339	12.99	17.74	16.1	15.95	-16.13	55.14	55.45

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	17.52	8.94	11.44	6.9	13.16	12.67		10.67	10.28
ROA, %	6.98	3.45	4.1	2.42	4.88	4.93		4.16	5.50
ROS, %					0	5.58	5.28	5.28	7.65
ROCE, %	13.11	7.54	5.98	5.69	6.08	6.21		9.16	10.37
Рентаб EBITDA, %	15.16	10.66	11.63	10.31	10.06	11.21		13.51	16.66
Чистая рентаб, %	8.51	4.2	5.4	3.28	7.03	6.11		5.28	7.65
Operation Margin, %						5.83	9.43	9.43	11.03

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	2.88	6.15	7.84	-1.7503	1.1478	2.64	5.09	2.74	10.28
ROA, %	1.0188	2.16	2.81	-0.6588	0.452	1.042	1.8766	0.9916	5.50
ROCE, %	1.6011	2.91	2.7	-0.5323	1.1019	1.986	4.45	5.89	10.37
Рентаб EBITDA, %	12.07	17.97	15.67	2.04	9.17	11.4	19	24.46	16.66
Чистая рентаб, %	6.1	11.12	13.65	-3.19	2.52	5.08	8.99	4.91	7.65

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	1.065	1.0797	1.1063	0.8452	0.8487	0.8257		0.7991	1.84
P/BV	1.712	1.8278	1.8671	1.3412	1.3473	1.3562		1.1962	2.34
P/E	12.52	25.74	20.49	25.75	20.63	13.51		15.13	30.35
P/FCF						43.69	18.12	18.12	36.25
E/P						0.0685	0.0696	0.0696	0.04
EV/EBITDA	7.85	11.89	11.74	10.34	9.01	9.3		8	12.54
EV/S						1.0674	1.081	1.081
Debt/EBITDA	1.418	2.56	2.99	2.94	2.22	2.22	2.54	2.54	1.85
Netdebt/Ebitda						1.8457	2.09	2.09	0.97
Debt/Ratio						0.2058	0.2555	0.2555	0.18
Debt/Equity						0.9331	1.3076	1.3076	0.75
Debt/Net Income						4.71	6.5	6.5	5.16
Бета					0.44	0.576	0.4038	0.4038	-0.56
Индекс Альтмана					0	2.76	2.27	2.27	4.70

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.8361	0.9492	0.9478	0.851	0.8356	0.8691	0.8399	0.7992	1.84
P/BV	1.2798	1.4068	1.3939	1.3473	1.3578	1.3277	1.2478	1.1962	2.34
P/E	25.93	16.48	11.98		13.68	18.73	23.88	14.4	30.35
EV/EBITDA	11.01	9.66	8.66	9.01	9.31	11.29	10.56	6.31	12.54
Debt/EBITDA	12.55	7.03	6.7	48.09	13.44	9.86	6.79	4.58	1.85

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд																		44.82	51.37	55.33	54.18	53.78	82.93		82.93
Дивиденд	12	12	12	12	13.5	14.5	17	21	23	23	24	27	29	36	38	38	39	46	51	64	65	65	65	105.5	105.5
Див доход, ао, %	0.5623	1.3423	1.626	1.3483	1.2677	1.0606	0.948	1.0292	2.15	1.6028	1.9759	2.75	2.67	2.12	2.39	2.19	2.1	1.5353	1.8574	2.41	2.67	1.7716	3.18	3.39	3.39	2.49
Дивиденды / прибыль, %																			27.3	63.07	55.41	90.62	39.12	67.07	51.02	63.68

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	27.09	26.69	26.69	53.78	29.56	27.94
Дивиденды / прибыль, %	106.56	47.99	36.2		260.98	53.81	63.68

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	9.18	4.82	5.4	4.09	10.98	10.91	7.6
Расходы на обслуживание долга	8.88	8.52	7.04	6.48	6.6	6.54	10.52
Всего задолженность		737.37	737.48
Персонал, чел					29515	30538

Investing Port

TSE: 2503_T - Kirin Holdings Company, Limited

Отчетность Kirin Holdings Company, Limited

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное