Takara Holdings Inc. Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Цена (1089.5 ¥) меньше справедливой цены (17847.51 ¥)- Дивиденды (3.16%) больше среднего по сектору (2.3%).
- Текущий уровень задолженности 11.16% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 14.23%.
Минусы
Доходность акции за последний год (1.5377%) ниже чем средняя по сектору (16996.32%).- Текущая эффективность компании (ROE=11.03%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Takara Holdings Inc. | Индекс | ||
| 7 дней | 3.1% | -0% | 1.5% |
| 90 дней | -13.5% | 126.3% | 8% |
| 1 год | 1.5% | 16996.3% | 33% |
2531_T vs Сектор: Takara Holdings Inc. значительно отстал от сектора "" на -16994.78% за последний год.
2531_T vs Рынок: Takara Holdings Inc. значительно отстал от рынка на -31.48% за последний год.
Стабильная цена: 2531_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 2531_T с недельной волатильностью в 0.0296% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (1089.5 ¥) ниже справедливой (17847.51 ¥).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (1089.5 ¥) ниже справедливой на 1538.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.78) ниже чем у сектора в целом (46.85).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.78) ниже чем у рынка в целом (65.9).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8123) ниже чем у сектора в целом (4.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8123) ниже чем у рынка в целом (30.79).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.5914) ниже чем у сектора в целом (7.79).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.5914) ниже чем у рынка в целом (30.78).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.16) ниже чем у сектора в целом (8.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.16) ниже чем у рынка в целом (45.02).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 6345.28%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (11316.71%) превышает среднюю доходность за 5 лет (6345.28%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (11316.71%) превышает доходность по сектору (-26.9%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (11.03%) ниже чем у сектора в целом (15.08%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (11.03%) выже чем у рынка в целом (9.67%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.57%) ниже чем у сектора в целом (6.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.57%) выже чем у рынка в целом (4.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.16% выше средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.16% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.16% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (34.45%) находятся на комфортном уровне.
