Financial Markets by TradingView

TSE: 2531_T - Takara Holdings Inc.

Доходность за полгода: -14.92%

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (7.34%) больше среднего по сектору (2.85%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-4.64%) выше чем средняя по сектору (-100%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 11.16% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 14.23%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (1089.5 ¥) выше справедливой оценки (1006.19 ¥)
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=11.03%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.22%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Takara Holdings Inc. Индекс
7 дней -0.8% -100% 3.8%
90 дней 6.1% -100% -13.1%
1 год -4.6% -100% 3.7%

Положительная оценка 2531_T vs Сектор: Takara Holdings Inc. превзошел сектор "" на 95.36% за последний год.

Отрицательная оценка 2531_T vs Рынок: Takara Holdings Inc. значительно отстал от рынка на -8.31% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: 2531_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 2531_T с недельной волатильностью в -0.0892% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 9.74
P/S: 0.5892
Больше данных по 2531_T

3.2. Выручка

EPS 107.26
ROE 11.03%
ROA 5.57%
ROIC 0%
Ebitda margin 14.02%
Больше данных по 2531_T

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (1089.5 ¥) выше справедливой (1006.19 ¥).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (1089.5 ¥) выше справедливой на 7.6%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.74) ниже чем у сектора в целом (65.49).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.74) ниже чем у рынка в целом (82.77).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8092) ниже чем у сектора в целом (27.38).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8092) ниже чем у рынка в целом (47.14).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.5892) ниже чем у сектора в целом (31.17).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.5892) ниже чем у рынка в целом (47.15).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.14) ниже чем у сектора в целом (34.41).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.14) ниже чем у рынка в целом (61.33).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 20.75%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (20.75%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.31%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (11.03%) ниже чем у сектора в целом (14.22%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (11.03%) выже чем у рынка в целом (9.68%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.57%) ниже чем у сектора в целом (6.46%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.57%) выже чем у рынка в целом (4.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (11.16%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 14.23% до 11.16%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 210.09%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 7.34% выше средней по сектору '2.85%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 7.34% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 7.34% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (34.45%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Takara Holdings Inc.

Перейти на форум акций "Takara Holdings Inc." ⇨