Отчетность Takara Holdings Inc.
Капитализация
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Капитализация, млрд ¥
|
|
|
|
|
|
|
|
241.6 |
|
|
Выручка, млрд ¥
|
268.14 |
277.44 |
281.19 |
278.44 |
300.92 |
344.77 |
53 021.9 |
54 786.26 |
|
|
Чистая прибыль, млрд ¥
|
11.03 |
10.41 |
8.98 |
14.26 |
29.37 |
29.02 |
2 527.42 |
3 313.13 |
|
|
EV, млрд ¥
|
230.03 |
252.28 |
131.25 |
276.84 |
192.56 |
197.58 |
26 893.03 |
24 236.55 |
|
|
EBIT, млрд ¥
|
17.97 |
16.11 |
15.84 |
21.6 |
43.35 |
44.65 |
3 475.14 |
6 098.02 |
|
|
EBITDA, млрд ¥
|
25.24 |
23.46 |
25.14 |
31.33 |
52.86 |
44.88 |
5 221.54 |
7 678.5 |
|
|
FCF, млрд ¥
|
9.66 |
2.84 |
-0.377 |
13.19 |
1.61 |
34.86 |
1 557.35 |
5 446.36 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд ¥
|
16.27 |
13.51 |
11.74 |
27.1 |
16.38 |
45.48 |
4 558.63 |
7 105.27 |
|
|
Баланс стоимость, млрд ¥
|
145.11 |
148.2 |
147.76 |
156.88 |
180.42 |
207.22 |
35 725.71 |
31 864.2 |
|
|
Операционная прибыль, млрд ¥
|
15.61 |
17.8 |
15.84 |
21.6 |
43.35 |
44.65 |
3 475.14 |
5 928.35 |
|
|
Операционные расходы, млрд ¥
|
89 |
90.95 |
92.78 |
94 |
70.19 |
78.38 |
14 325.37 |
12 810.67 |
|
|
CAPEX, млрд ¥
|
6.6 |
10.67 |
12.12 |
13.91 |
14.76 |
14.76 |
3 001.28 |
1 658.91 |
|
|
|
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
2024Q1 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Выручка, млрд ¥
|
80.57 |
79.14 |
77.78 |
86.5 |
101.35 |
85.04 |
81.51 |
81.66 |
90.45 |
13 397.8 |
|
|
Чистая прибыль, млрд ¥
|
7.09 |
5.97 |
7.08 |
7.75 |
8.22 |
2.11 |
4.97 |
3.08 |
5.89 |
349.97 |
|
|
EV, млрд ¥
|
208.96 |
192.56 |
180.33 |
181.47 |
170.4 |
154.38 |
172.42 |
191.01 |
200.36 |
26 893.03 |
|
|
EBIT, млрд ¥
|
11.97 |
9.77 |
8.89 |
10.72 |
15.27 |
3.06 |
7.1 |
5.36 |
5.32 |
697.28 |
|
|
EBITDA, млрд ¥
|
10.39 |
9.13 |
9.33 |
10.79 |
15.63 |
3.28 |
7.79 |
5.53 |
8.19 |
1 161.14 |
|
|
FCF, млрд ¥
|
|
|
|
|
805.24 |
5.46 |
5.23 |
5.45 |
5.74 |
|
|
|
Операционный денежный поток, млрд ¥
|
|
16.38 |
|
7.23 |
805.24 |
45.48 |
5.23 |
5.45 |
5.74 |
|
|
|
Баланс стоимость, млрд ¥
|
173.99 |
180.42 |
183.05 |
195.36 |
207.22 |
203.95 |
206.87 |
219.69 |
225.29 |
35 725.71 |
|
|
Операционная прибыль, млрд ¥
|
11.97 |
9.77 |
8.89 |
10.72 |
15.27 |
2.88 |
7.1 |
5.36 |
5.32 |
697.28 |
|
|
Операционные расходы, млрд ¥
|
17.7 |
19.76 |
18.59 |
19.67 |
20.35 |
23.38 |
20.94 |
22.06 |
85.13 |
3 917.91 |
|
|
CAPEX, млрд ¥
|
|
14.76 |
|
5.09 |
|
10.62 |
|
|
|
|
|
|
Денежный поток Денежный поток поквартально
Бухгалтерский баланс
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
47.75 |
49.42 |
47.27 |
66.24 |
80.45 |
73.52 |
14 855.64 |
15 126.7 |
|
|
Short Term Investments
|
|
16.09 |
7.35 |
1.15 |
1.18 |
1.054 |
|
3 139.55 |
|
|
Total Receivables
|
|
59.46 |
54.67 |
55.07 |
62.86 |
69.02 |
10 827.89 |
9 627.85 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
|
46.03 |
48.98 |
49.12 |
72.64 |
66.9 |
11 100.68 |
10 452.46 |
|
|
Амортизация, млрд
|
|
7.36 |
9.31 |
9.74 |
9.51 |
10.12 |
1 746.4 |
1 580.48 |
|
|
Total Current Assets
|
|
175.01 |
168.82 |
183.11 |
232.32 |
241.51 |
38 310.93 |
37 732.86 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
173.35 |
175.01 |
168.82 |
183.11 |
232.32 |
251.75 |
|
13 887.76 |
|
|
Активы, млрд
|
287.06 |
287.1 |
283.88 |
306.92 |
362.44 |
389.51 |
68 347.96 |
62 365.08 |
|
|
Short Term Debt
|
|
9.96 |
9.79 |
5.17 |
15.5 |
4.86 |
2 344.78 |
768.52 |
|
|
Long Term Debt
|
|
35.92 |
34.14 |
43.51 |
38.25 |
44.52 |
|
6 954.82 |
|
|
Задолженность, млрд
|
110.84 |
107.31 |
102.56 |
115.38 |
137.88 |
129.69 |
24 528.79 |
22 475.7 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
-6.91 |
-9.04 |
-8.49 |
-22.49 |
-26.7 |
-33.44 |
-7 387.74 |
-8 165.33 |
|
|
Долг, млрд
|
40.84 |
40.38 |
38.77 |
43.75 |
53.75 |
40.08 |
7 467.89 |
6 961.38 |
|
|
|
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
2024Q1 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
85.75 |
80.45 |
62.68 |
67.08 |
73.52 |
96.82 |
87.91 |
89.37 |
85.38 |
14 855.64 |
|
|
Short Term Investments
|
|
1.18 |
0.535 |
|
|
1.054 |
24.12 |
4.94 |
|
|
|
|
Total Receivables
|
|
62.86 |
72.01 |
76.39 |
95.74 |
69.02 |
70.37 |
71.36 |
77.77 |
10 827.89 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
|
72.64 |
76.9 |
79.58 |
72.88 |
66.9 |
67.72 |
70.71 |
72.45 |
11 100.68 |
|
|
Амортизация, млрд
|
|
|
0.434 |
0.073 |
0.359 |
0.22 |
0.69 |
0.171 |
2.87 |
463.86 |
|
|
Total Current Assets
|
|
232.32 |
222.58 |
233.03 |
251.75 |
241.51 |
237.49 |
240.35 |
248.05 |
38 310.93 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
225.81 |
232.32 |
222.58 |
233.03 |
251.75 |
88.89 |
89.66 |
|
|
|
|
|
Активы, млрд
|
355.04 |
362.44 |
352.16 |
366.27 |
389.51 |
399.17 |
403.77 |
420.87 |
434.74 |
68 347.96 |
|
|
Short Term Debt
|
|
15.5 |
4.91 |
4.79 |
4.91 |
4.86 |
4.92 |
15.08 |
15.04 |
2 344.78 |
|
|
Long Term Debt
|
|
38.25 |
35.18 |
35.17 |
35.17 |
44.52 |
35.18 |
25.48 |
25.46 |
|
|
|
Задолженность, млрд
|
139.55 |
137.88 |
123.41 |
121.96 |
129.69 |
195.22 |
146.81 |
148.79 |
156.52 |
24 528.79 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
-32.44 |
-26.7 |
-19.55 |
-27.11 |
-33.44 |
-52.26 |
-47.82 |
-48.81 |
-44.89 |
-7 387.74 |
|
|
Долг, млрд
|
53.31 |
53.75 |
43.13 |
39.96 |
40.08 |
44.56 |
40.09 |
40.56 |
40.5 |
7 467.89 |
|
|
Эффективность
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
ROE, %
|
7.87 |
7.1 |
6.07 |
9.36 |
17.42 |
14.97 |
7.48 |
11.03 |
8.25 |
|
|
ROA, %
|
3.93 |
3.63 |
3.15 |
4.83 |
8.78 |
7.72 |
3.87 |
5.57 |
4.09 |
|
|
ROS, %
|
|
|
|
|
|
6.05 |
6.05 |
6.05 |
9.86 |
|
|
ROCE, %
|
7.67 |
7.03 |
6.93 |
8.62 |
15.3 |
13.92 |
6.23 |
11.77 |
7.99 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
9.41 |
8.46 |
8.94 |
11.25 |
17.57 |
13.02 |
9.85 |
14.02 |
15.12 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
4.11 |
3.75 |
3.19 |
5.12 |
9.76 |
8.42 |
4.77 |
6.05 |
9.86 |
|
|
Operation Margin, %
|
|
|
|
|
|
10.82 |
10.82 |
10.82 |
10.42 |
|
|
|
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
2024Q1 |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
ROE, %
|
4.38 |
3.57 |
4.09 |
4.31 |
4.39 |
1.0871 |
2.48 |
1.4913 |
2.78 |
1.0321 |
8.25 |
|
|
ROA, %
|
2.08 |
1.6644 |
1.9824 |
2.16 |
2.18 |
0.5361 |
1.2367 |
0.7465 |
1.3777 |
0.5136 |
4.09 |
|
|
ROCE, %
|
4.67 |
3.69 |
3.24 |
3.74 |
5.11 |
0.9847 |
2.2 |
1.6093 |
1.5579 |
1.2843 |
7.99 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
12.9 |
11.53 |
11.99 |
12.48 |
15.42 |
3.86 |
9.56 |
6.78 |
9.05 |
8.67 |
15.12 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
8.8 |
7.54 |
9.11 |
8.96 |
8.11 |
2.49 |
6.09 |
3.77 |
6.52 |
2.61 |
9.86 |
|
|
Остальное
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
0.191 |
0.234 |
0.309 |
0.179 |
0.371 |
0.877 |
|
186.39 |
|
Расходы на обслуживание долга
|
|
0.387 |
0.403 |
0.344 |
0.33 |
0.322 |
70.31 |
50.62 |
|
Персонал, чел
|
|
|
|
|
|
5171 |
5171 |
|
|
|
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
2024Q1 |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
0.179 |
0.877 |
|
0.135 |
0.287 |
0.836 |
|
|
|
|
|
Расходы на обслуживание долга
|
0.083 |
0.087 |
0.075 |
0.074 |
0.086 |
0.089 |
0.091 |
0.093 |
0.116 |
23.44 |
|