1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (8.81%) выше чем средняя по сектору (-10.85%).
- Текущая эффективность компании (ROE=35.73%) выше чем в среднем по сектору (ROE=4.84%)
Минусы
- Цена (3025 ¥) выше справедливой оценки (2273.89 ¥)
- Дивиденды (3.31%) меньше среднего по сектору (3.6%).
- Текущий уровень задолженности 61.67% увеличился за 5 лет c 0%.
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 часов назад Forget Devon Energy, These Unstoppable High-Yield Stocks Are Better Buys
![Forget Devon Energy, These Unstoppable High-Yield Stocks Are Better Buys](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/MUYi8SEBJrqieWKVZzGnhg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/e993e9eb7c4aa1204a40f4e2e0c861c0.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/forget-devon-energy...
источник:
14 часов назад Jim Cramer On Kinder Morgan Inc. (KMI): ‘A Big Favorite Of Mine From 2005 To 2010’
![Jim Cramer On Kinder Morgan Inc. (KMI): ‘A Big Favorite Of Mine From 2005 To 2010’](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/AOe6.nD2O8gaOt0OkCsECg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/insidermonkey.com/f2815fee8dd87c41e4294d91093397d7.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/jim-cramer-kinder-m...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Premium Water Holdings,Inc. | Utilities | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 4.9% | 0.8% | 1.5% |
90 дней | 3.8% | -13% | 0.6% |
1 год | 8.8% | -10.8% | 20.1% |
2588_T vs Сектор: Premium Water Holdings,Inc. превзошел сектор "Utilities" на 19.66% за последний год.
2588_T vs Рынок: Premium Water Holdings,Inc. значительно отстал от рынка на -11.28% за последний год.
Стабильная цена: 2588_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 2588_T с недельной волатильностью в 0.1695% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (3025 ¥) выше справедливой (2273.89 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (3025 ¥) выше справедливой на 24.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (12.91) ниже чем у сектора в целом (32.37).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (12.91) ниже чем у рынка в целом (84.22).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.98) выше чем у сектора в целом (2.05).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.98) ниже чем у рынка в целом (51.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.023) ниже чем у сектора в целом (1.3281).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.023) ниже чем у рынка в целом (51.38).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.26) ниже чем у сектора в целом (29.3).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.26) ниже чем у рынка в целом (66.36).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 209.2%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (209.2%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-3.8%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (35.73%) выже чем у сектора в целом (4.84%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (35.73%) выже чем у рынка в целом (9.5%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.57%) выже чем у сектора в целом (2.52%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.57%) выже чем у рынка в целом (4.78%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.31% ниже средней по сектору '3.6%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.31% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.88.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.31% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (17.52%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке