TSE: 2588_T - Premium Water Holdings,Inc.

Доходность за полгода: -4.57%
Сектор: Utilities

Premium Water Holdings,Inc.

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
8/10
 12.91 32.37 -60.1% 21.39 -39.63%
P/S 1.023 1.3281 -22.97%
P/BV 3.98 2.05 94.71%
P/FCF 7.63 6.84 11.61%
Ev/Ebitda 6.26 29.3 -78.64%
Ev/S 1.3871 1.8363 -24.46%
Ev/FCF 10.65 4.24 151.18%
E/P 0.0797 0.4285 -81.4%
IP Value Score
8.38/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
7/10
 22.16 12.12 82.79% 21.09 5.08%
ROE 35.73 4.84 638.16%
ROA 7.57 2.52 200.12%
ROIC 0 0 0%
ROS 7.93 2.07 283.08%
ROCE 12.4 6.83 81.72%
IP Profitability Score
4/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
4/10
 3.16 23.61 -86.61% 3.22 -1.6518%
Nеt Debt/Ebitda 1.6434 18.79 -91.26%
Debt/Ratio 0.6167 0.415 48.6%
Debt/Equity 2.1 6.4 -67.28%
Debt/Net Income 8.84 6.73 31.29%
IP Debt Score
5.2/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
8.28/10
 3.31 3.6 -8.02% 2.8 18.29%
Кол-во лет роста дивиденда 2 0 0%
DSI 0.875 0 0%
Средний рост дивидендов 75 0 0%
Средний процент за 5 лет 2.8 0 0%
Средний процент для выплат 155.24 65.31 137.68%
Разница со средней разницей по сектору -0.2886 0 0%
IP Dividend Score
6.15/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
8/10
 77.29 94.72 -18.4%
Импульс роста Ebitda 5 лет 141.17 103.33 36.62%
Импульс роста Net Income 5 лет 209.09 389.28 -46.29%
Импульс роста FCF 5 лет 182.78 16.59 1001.75%
Импульс роста EPS 5 лет 178.76 269.9 -33.77%
IP Growth Score
9.6/10
IP Score
6.67/10

Похожие компании

Osaka Gas Co., Ltd.

Nippon Gas Co., Ltd.

Tokyo Gas Co.,Ltd.

Shizuoka Gas Co., Ltd.