1. Резюме
Минусы
- Цена (2032 ¥) выше справедливой оценки (56.91 ¥)
- Дивиденды (0.5814%) меньше среднего по сектору (2.3%).
- Доходность акции за последний год (-2.26%) ниже чем средняя по сектору (16996.32%).
- Текущий уровень задолженности 6.16% увеличился за 5 лет c 1.4221%.
- Текущая эффективность компании (ROE=0.5723%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Key Coffee Inc. | Индекс | ||
7 дней | 0.3% | -0% | 1.5% |
90 дней | -0.4% | 126.3% | 8% |
1 год | -2.3% | 16996.3% | 33% |
2594_T vs Сектор: Key Coffee Inc. значительно отстал от сектора "" на -16998.58% за последний год.
2594_T vs Рынок: Key Coffee Inc. значительно отстал от рынка на -35.28% за последний год.
Стабильная цена: 2594_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 2594_T с недельной волатильностью в -0.0435% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (2032 ¥) выше справедливой (56.91 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2032 ¥) выше справедливой на 97.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (252) выше чем у сектора в целом (46.85).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (252) выше чем у рынка в целом (65.9).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.4281) ниже чем у сектора в целом (4.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.4281) ниже чем у рынка в целом (30.79).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.6887) ниже чем у сектора в целом (7.79).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.6887) ниже чем у рынка в целом (30.78).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (32.42) выше чем у сектора в целом (8.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (32.42) ниже чем у рынка в целом (45.02).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -5.21%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-57.07%) ниже средней доходности за 5 лет (-5.21%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-57.07%) ниже доходности по сектору (-26.9%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0.5723%) ниже чем у сектора в целом (15.08%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0.5723%) ниже чем у рынка в целом (9.67%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.3635%) ниже чем у сектора в целом (6.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.3635%) ниже чем у рынка в целом (4.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.5814% ниже средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.5814% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.5814% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (125.43%) находятся на не комфортном уровне.