1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-1.3113%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (2032 ¥) выше справедливой оценки (1815.39 ¥)
Дивиденды (0.5814%) меньше среднего по сектору (2.31%).
Текущий уровень задолженности 6.16% увеличился за 5 лет c 1.4221%.
Текущая эффективность компании (ROE=0.5723%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.24%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
11 Июнь 04:47 Analysis-Apple's AI push could reinvigorate iPhone sales as customers look to upgrade
![Analysis-Apple's AI push could reinvigorate iPhone sales as customers look to upgrade](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/7V0GcQEGogRQor9YOvIOLg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/reuters-finance.com/fe71c42f70231c456d2d616fcc116592.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/analysis-apples-ai-...
источник:
11 Июнь 04:40 Southwest Defends Strategy Amid Activist Pressure
![Southwest Defends Strategy Amid Activist Pressure](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/2VTyH_KjVupa2CPddij.gA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/skift_501/f45aac24cd8d01c6f8e97839353b3662.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/southwest-defends-s...
источник:
11 Июнь 04:35 Apple’s big AI announcements were all about AI ‘for the rest of us’ — Google, Meta, Amazon and, yes, OpenAI should take note
![Apple’s big AI announcements were all about AI ‘for the rest of us’ — Google, Meta, Amazon and, yes, OpenAI should take note](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Z3xceDU03.mY..mWQMdC5A--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/fortune_175/14e88d0150eec1e99cd6c5fa4cf68ecb.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/apple-big-ai-announ...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Key Coffee Inc. | Индекс | ||
7 дней | -0.6% | -87.4% | 3.4% |
90 дней | -0.5% | -100% | -4.6% |
1 год | -1.3% | -100% | 15% |
2594_T vs Сектор: Key Coffee Inc. превзошел сектор "" на 98.69% за последний год.
2594_T vs Рынок: Key Coffee Inc. значительно отстал от рынка на -16.32% за последний год.
Стабильная цена: 2594_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 2594_T с недельной волатильностью в -0.0252% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (2032 ¥) выше справедливой (1815.39 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2032 ¥) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (252.12) выше чем у сектора в целом (54.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (252.12) выше чем у рынка в целом (78.63).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.4288) ниже чем у сектора в целом (15.93).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.4288) ниже чем у рынка в целом (43.05).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.6891) ниже чем у сектора в целом (19.68).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.6891) ниже чем у рынка в целом (43.06).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (32.43) выше чем у сектора в целом (21.82).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (32.43) ниже чем у рынка в целом (57.27).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 2303.08%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (2303.08%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.81%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0.5723%) ниже чем у сектора в целом (14.24%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0.5723%) ниже чем у рынка в целом (9.68%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.3635%) ниже чем у сектора в целом (6.48%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.3635%) ниже чем у рынка в целом (4.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.5814% ниже средней по сектору '2.31%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.5814% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.5814% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (125.43%) находятся на не комфортном уровне.