Для корректной работы сайта рекомендуется включить поддержку javascript

TSE: 2594_T - Key Coffee Inc.

Доходность за полгода: -1.6457%

Отчетность Key Coffee Inc.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥							44.02
Выручка, млрд ¥	63.03	63.61	62.66	52.6	55.68	60.42	63.3
Чистая прибыль, млрд ¥	0.319	0.234	0.725	-4.11	0.742	0.403	0.173
EV, млрд ¥	41.9	37.99	38.2	40.15	37.99	41.57	42.66
EBIT, млрд ¥	0.726	0.63	0.737	-2.47	1.03	0.403	0.36
EBITDA, млрд ¥	1.95	1.8	1.81	-1.93	1.99	0.924	1.316
FCF, млрд ¥	-1.81	2.35	-0.032	-1.66	-0.068	-4.14	-4.14
Операционный денежный поток, млрд ¥	-1.04	3.26	0.51	-1.19	0.861	-3.1	-3.1
Баланс стоимость, млрд ¥	33.38	33.35	33.56	29.67	30.2	30.85	30.25
Операционная прибыль, млрд ¥	0.328	0.502	0.737	-2.47	1.03	0.403	0.244
Операционные расходы, млрд ¥	15.83	16.05	16.1	15.37	13.87	13.88	13.97
CAPEX, млрд ¥	0.769	0.905	0.542	0.464	0.929	0.929	1.041

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд ¥	15.38	13.06	15.21	15.11	17.05	15.94	19.22	18.26	19.42
Чистая прибыль, млрд ¥	0.736	-0.31	0.524	-0.073	0.262	-0.556	0.591	0.195	0.242
EV, млрд ¥	39.43	37.99	39.27	39.37	41.72	42.68	44.89	44.94	45.31
EBIT, млрд ¥	0.931	-0.464	0.627	-0.112	0.352	-0.621	0.789	0.35	0.301
EBITDA, млрд ¥	1.01	-0.288	0.789	-0.028	0.451	-0.598	0.855	0.425	0.544
FCF, млрд ¥					0.518	0.502	0.454	0.484	0.486
Операционный денежный поток, млрд ¥		0.862		0.336	0.518	-3.1	0.454	0.484	0.486
Баланс стоимость, млрд ¥	30.46	30.2	30.64	30.65	30.85	30.25	30.81	31.07	31.15
Операционная прибыль, млрд ¥	0.571	-0.464	0.627	-0.112	0.352	-0.621	0.754	0.287	0.3
Операционные расходы, млрд ¥	3.6	3.31	3.42	3.66	3.49	3.39	3.57	3.68	19.12
CAPEX, млрд ¥		0.929		0.522		1.041

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	5.28	7.23	8.26	5.76	5.44	2.97	4.12
Short Term Investments		1.187	1.2	0.937	0.988	0.807	1.002
Total Receivables		11.14	11.9	11.08	11.62	14.1	14.1
Товарно материальные запасы		8.05	8.26	8.74	8.64	14.97	14.97
Амортизация, млрд		1.167	1.075	0.54	0.965	0.956	0.956
Total Current Assets		27.35	29.09	26.51	26.39	34.5	34.5
Чистые активы, млрд	25.68	27.35	29.09	26.51	26.39	33.23	12.51
Активы, млрд	46.62	48.21	48.27	43.79	43.43	50.5	51.77
Short Term Debt		0.501	0.498	0.149	0.082	3.19	3.19
Long Term Debt		0.76	0.554	0.3	0.168	0.142	0.142
Задолженность, млрд	12.8	14.55	14.43	13.87	12.95	19.36	21.24
Чистый долг, млрд	-4.62	-6.47	-7.63	-5.57	-5.36	-2.67	-0.933
Долг, млрд	0.663	0.759	0.634	0.187	0.082	0.304	3.19

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	4.01	5.44	5.57	5.29	2.97	4.12	5.52	4.57	5
Short Term Investments				0.813	0.815	0.807	0.768	0.769
Total Receivables		11.62	12.18	12.49	15.38	14.1	16.51	16.26	17.81
Товарно материальные запасы		8.64	9.34	10.91	14.06	14.97	14.2	14.05	15.79
Амортизация, млрд			0.162	0.068	0.074	0.085	0.066	0.075	0.243
Total Current Assets		26.39	27.62	29.38	33.23	34.5	36.86	35.9	39.16
Чистые активы, млрд	27.63	26.39	27.62	29.38	33.23	34.5	12.53
Активы, млрд	44.73	43.43	44.79	46.57	50.5	51.77	54.79	53.95	57.26
Short Term Debt		0.082	0.039	0.209	0.304	3.19	6.37	5.46	6.24
Long Term Debt		0.168				0.142
Задолженность, млрд	14	12.95	13.85	15.63	19.36	21.24	23.67	22.57	25.81
Чистый долг, млрд	-3.86	-5.36	-5.53	-5.08	-2.67	-0.933	0.843	0.893	1.243
Долг, млрд	0.148	0.082	0.039	0.209	0.304	3.19	6.37	5.46	6.58

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	14.39	10.93	33.87	-191.92	34.66	18.82		8.08
Цена акции ао					2062	2062	2055	2046
Число акций ао, млн		21.4	21.41	21.41	21.41	21.41		21.41
FCF/акцию	-81.67	109.88	-1.495	-77.41	-3.18	-193.16		-193.16

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	34.38	-14.48	24.47	-3.41	12.24	-25.97	27.6	9.11	11.3
FCF/акцию					24.19	23.36	21.2	22.6	22.7

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	0.9278	0.7012	2.17	-12.99	2.48	1.3201		0.5723	8.25
ROA, %	0.6555	0.4935	1.5029	-8.92	1.7014	0.8581		0.3635	4.09
ROS, %						0.2733	0.2733	0.2733	9.86
ROCE, %	1.976	1.7386	2	-7.64	3.17	1.2195		1.1117	7.99
Рентаб EBITDA, %	3.1	2.83	2.89	-3.66	3.58	1.53		2.08	15.12
Чистая рентаб, %	0.51	0.37	1.16	-7.81	1.33	0.67		0.27	9.86
Operation Margin, %						0.5687	0.3855	0.3855	10.42

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	2.45	-1.0326	1.7355	-0.2402	0.858	-1.8175	1.9303	0.6354	0.7862	8.25
ROA, %	1.6813	-0.7033	1.1879	-0.1598	0.5398	-1.0874	1.1093	0.3587	0.4352	4.09
ROCE, %	2.87	-1.4268	1.92	-0.3418	1.073	-1.8942	2.41	1.0636	0.9126	7.99
Рентаб EBITDA, %	6.59	-2.21	5.19	-0.19	2.64	-3.75	4.45	2.33	2.8	15.12
Чистая рентаб, %	4.79	-2.37	3.45	-0.48	1.54	-3.49	3.08	1.07	1.25	9.86

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.7381	0.699	0.7313	0.8692	0.7787	0.7322		0.6887	1.48
P/BV	1.3755	1.3206	1.3543	1.5279	1.4224	1.4206		1.4281	1.46
P/E	145.83	189.99	63.21		58.43	109.77		252	19.74
P/FCF						-10.63	-10.63	-10.63	-6.86
E/P						0.0039	0.0039	0.0039	2.76
EV/EBITDA	21.44	21.14	21.08	-20.86	19.06	44.99		32.42	62.66
EV/S						0.6742	0.6739	0.6739
Debt/EBITDA	0.3393	0.4224	0.3499		0.0411	2.42	2.42	2.42	-61.20
Netdebt/Ebitda						-0.709	-0.709	-0.709	65.03
Debt/Ratio						0.0616	0.0616	0.0616	0.18
Debt/Equity						0.255	0.255	0.255	12.24
Debt/Net Income						18.44	18.44	18.44	21.16
Бета						-0.0168	-0.1758	-0.1758	0.43
Индекс Альтмана						-5.68	-5.68	-5.68	2.76

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.7888	0.7786	0.7842	0.7566	0.7346	0.6891	0.6549	0.6256	0.6055	1.48
P/BV	1.4084	1.4222	1.4478	1.4369	1.4254	1.4288	1.4158	1.4037	1.4009	1.46
P/E	-39.78		46.8		110.16		182.01	87.39	91.05	19.74
EV/EBITDA	-170.68	28.02	23.86	26.47	45.15	69.52	66.01	39.66	37.23	62.66
Debt/EBITDA	0.146		0.0494		0.6741		7.44	12.85	12.09	-61.20

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд																	0.402	0.387	0.39	0.238	0.216	0.216			0.217
Дивиденд	20	15	20	20	20	20	20	20	20	20	15	10	14	16	16	18	18	18	18	2	3.6	7.19	12	5	12
Див доход, ао, %	1.3495	1.0027	1.3468	1.3841	1.287	1.1675	1.3219	1.3072	1.261	1.3803	1.0815	0.6439	0.89	0.9774	0.832	0.8837	0.8423	0.8376	0.7598	0.0946	0.2498	0.4873	0.5814	0.8466	0.5814	2.64
Дивиденды / прибыль, %																		126.02	165.38	53.79		29.11	53.6		125.43	45.58

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.005	0.003	0.002	0.002	0.183	0.03		0.001
Расходы на обслуживание долга		0.018	0.015	0.009	0.007	0.007		0.012
Персонал, чел						982	982

Акции

Инструменты

Сообщество

2006-2024 г. © created by porti.ru
Использование материалов porti.ru разрешено только при наличии активной индексируемой ссылки на источник.
Контакты