Kikkoman Corporation Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (2.43%) больше среднего по сектору (2.32%).- Текущая эффективность компании (ROE=11.38%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-153.63%)
Минусы
Цена (1834 ¥) выше справедливой оценки (343.16 ¥)- Доходность акции за последний год (-77.02%) ниже чем средняя по сектору (-56.1%).
- Текущий уровень задолженности 9% увеличился за 5 лет c 4.83%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Kikkoman Corporation | Consumer Staples | Индекс | |
| 7 дней | -3.8% | -24.4% | 1.5% |
| 90 дней | -80% | -33.1% | 8% |
| 1 год | -77% | -56.1% | 33% |
2801_T vs Сектор: Kikkoman Corporation значительно отстал от сектора "Consumer Staples" на -20.92% за последний год.
2801_T vs Рынок: Kikkoman Corporation значительно отстал от рынка на -110.03% за последний год.
Немного волатильная цена: 2801_T более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения около +/- 5-15% в неделю.
Длительный промежуток: 2801_T с недельной волатильностью в -1.4811% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (1834 ¥) выше справедливой (343.16 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1834 ¥) выше справедливой на 81.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (29.03) ниже чем у сектора в целом (44.89).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (29.03) ниже чем у рынка в целом (65.9).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.04) ниже чем у сектора в целом (13.04).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.04) ниже чем у рынка в целом (30.79).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.05) ниже чем у сектора в целом (5.33).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.05) ниже чем у рынка в целом (30.78).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (13.6) ниже чем у сектора в целом (26.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (13.6) ниже чем у рынка в целом (45.02).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 13.65%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (4.32%) ниже средней доходности за 5 лет (13.65%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (4.32%) превышает доходность по сектору (-16.01%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (11.38%) выже чем у сектора в целом (-153.63%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (11.38%) выже чем у рынка в целом (9.67%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.18%) ниже чем у сектора в целом (10.95%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.18%) выже чем у рынка в целом (4.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.37%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.43% выше средней по сектору '2.32%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.43% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.43% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (30.23%) находятся на комфортном уровне.
