Отчетность Kikkoman Corporation
Капитализация
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Капитализация, млрд ¥
|
|
|
|
|
1 270 |
|
1 480 |
|
|
Выручка, млрд ¥
|
430.6 |
453.57 |
468.62 |
439.41 |
597.94 |
597.94 |
618.9 |
|
|
Чистая прибыль, млрд ¥
|
23.85 |
25.99 |
26.6 |
31.16 |
41.92 |
41.92 |
43.73 |
|
|
EV, млрд ¥
|
819.6 |
1 029.51 |
846.11 |
1 285.64 |
1 230 |
1 478.87 |
1 221.28 |
|
|
EBIT, млрд ¥
|
35.99 |
37.31 |
39.83 |
41.67 |
50.68 |
73.63 |
67.54 |
|
|
EBITDA, млрд ¥
|
49.15 |
50.57 |
56.09 |
65.39 |
74.89 |
100.18 |
89.78 |
|
|
FCF, млрд ¥
|
20.49 |
9.47 |
13.69 |
40.1 |
32.53 |
30.72 |
32.65 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд ¥
|
37.65 |
37.02 |
39.65 |
57.17 |
52.09 |
55.91 |
59.2 |
|
|
Баланс стоимость, млрд ¥
|
248.07 |
265.43 |
272.43 |
308.13 |
357.82 |
399.95 |
410.51 |
|
|
Операционная прибыль, млрд ¥
|
36.5 |
38.42 |
39.83 |
41.67 |
50.68 |
73.63 |
55.37 |
|
|
Операционные расходы, млрд ¥
|
133.67 |
137.34 |
141.81 |
112.56 |
128.15 |
144.17 |
149.06 |
|
|
CAPEX, млрд ¥
|
17.16 |
27.55 |
25.96 |
17.07 |
19.56 |
25.19 |
26.54 |
|
|
|
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Выручка, млрд ¥
|
136.18 |
131.58 |
147.75 |
157.63 |
160.98 |
152.54 |
158.51 |
164.23 |
172.14 |
|
|
Чистая прибыль, млрд ¥
|
11.99 |
5.55 |
12.13 |
11.17 |
13.08 |
7.36 |
10.62 |
18.19 |
16.71 |
|
|
EV, млрд ¥
|
1 838.11 |
1 506.67 |
1 351.07 |
1 505.34 |
1 325.13 |
1 219.22 |
1 557.61 |
1 505.03 |
1 608.48 |
|
|
EBIT, млрд ¥
|
18.44 |
11.9 |
23.75 |
14.64 |
23.34 |
11.17 |
21.72 |
23.45 |
21.19 |
|
|
EBITDA, млрд ¥
|
23.42 |
17.09 |
29.07 |
25.01 |
29.02 |
16.85 |
27.42 |
29.29 |
27.32 |
|
|
FCF, млрд ¥
|
6.69 |
15.69 |
-1.18 |
11.95 |
4.26 |
17.63 |
6.19 |
12.7 |
13.66 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд ¥
|
10.32 |
20.32 |
3.2 |
17.33 |
15.07 |
59.2 |
13.11 |
20.71 |
19.4 |
|
|
Баланс стоимость, млрд ¥
|
336.82 |
357.82 |
388.31 |
411.95 |
399.95 |
410.51 |
438.1 |
459.8 |
453.76 |
|
|
Операционная прибыль, млрд ¥
|
16.1 |
11.9 |
23.75 |
14.64 |
23.34 |
9.05 |
13.46 |
20.03 |
19.86 |
|
|
Операционные расходы, млрд ¥
|
32.26 |
34.45 |
35.61 |
37.5 |
36.62 |
39.33 |
42.17 |
37.15 |
152.28 |
|
|
CAPEX, млрд ¥
|
3.63 |
4.62 |
4.38 |
5.38 |
10.81 |
26.54 |
6.92 |
8.01 |
5.73 |
|
|
Денежный поток Денежный поток поквартально
Бухгалтерский баланс
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
22.2 |
30.16 |
30.09 |
61.28 |
85.96 |
81.12 |
99.35 |
|
|
Short Term Investments
|
|
7.43 |
6.82 |
5.6 |
2.54 |
4.52 |
4.52 |
|
|
Total Receivables
|
|
60 |
61.15 |
62.58 |
69.41 |
73.49 |
75.07 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
|
58.84 |
60.95 |
63.09 |
82.7 |
92.22 |
92.22 |
|
|
Амортизация, млрд
|
|
13.26 |
16.27 |
23.71 |
30.45 |
22.24 |
22.24 |
|
|
Total Current Assets
|
|
156.52 |
159.54 |
192.35 |
240.19 |
281.21 |
281.21 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
148.34 |
156.52 |
159.54 |
192.35 |
240.19 |
266.8 |
181.17 |
|
|
Активы, млрд
|
346.92 |
362.12 |
387.33 |
438.51 |
503.06 |
550.91 |
566.39 |
|
|
Short Term Debt
|
|
3.54 |
7.75 |
8.92 |
8.82 |
4.05 |
22.21 |
|
|
Long Term Debt
|
|
18.34 |
32.75 |
32.75 |
34.64 |
28.77 |
28.77 |
|
|
Задолженность, млрд
|
93.63 |
91.67 |
109.57 |
124.99 |
139.15 |
144.19 |
149.42 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
-5.43 |
-12.93 |
5.26 |
-14.02 |
-35.77 |
-30.36 |
-48.36 |
|
|
Долг, млрд
|
16.77 |
17.23 |
18.91 |
17.35 |
50.77 |
50.77 |
50.98 |
|
|
|
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
57.42 |
79.23 |
72.74 |
88.53 |
81.12 |
99.35 |
103.95 |
109.36 |
99.07 |
|
|
Short Term Investments
|
|
2.54 |
7.67 |
2.95 |
4.84 |
4.52 |
12.11 |
11.97 |
21.35 |
|
|
Total Receivables
|
|
69.41 |
72.23 |
75.98 |
80.36 |
73.49 |
77.13 |
80.7 |
86.07 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
|
82.7 |
97.24 |
102.76 |
91.79 |
92.22 |
96.73 |
92.44 |
89.19 |
|
|
Амортизация, млрд
|
|
|
5.31 |
5.56 |
5.68 |
5.69 |
5.7 |
5.83 |
6.13 |
|
|
Total Current Assets
|
|
240.19 |
258.55 |
279.12 |
266.8 |
281.21 |
299.96 |
307.93 |
305.8 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
216.04 |
240.19 |
258.55 |
279.12 |
266.8 |
181.17 |
188.33 |
|
|
|
|
Активы, млрд
|
471 |
503.06 |
531.75 |
562.78 |
550.91 |
566.39 |
598.67 |
619.18 |
616.55 |
|
|
Short Term Debt
|
|
8.82 |
8.82 |
10.29 |
20.71 |
4.05 |
22.47 |
23 |
5.83 |
|
|
Long Term Debt
|
|
34.64 |
13 |
40.02 |
30.06 |
28.77 |
0.4 |
0.4 |
12.4 |
|
|
Задолженность, млрд
|
128.28 |
139.15 |
137.14 |
144.17 |
144.19 |
155.87 |
154.07 |
152.6 |
155.8 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
-14.74 |
-35.77 |
-28 |
-38.22 |
-30.36 |
-48.36 |
-50.52 |
-52.91 |
-42.93 |
|
|
Долг, млрд
|
42.68 |
43.46 |
44.74 |
50.3 |
50.77 |
50.98 |
53.43 |
56.45 |
56.14 |
|
|
Эффективность
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
ROE, %
|
9.77 |
10.12 |
9.89 |
10.73 |
11.31 |
11.06 |
|
11.38 |
10.28 |
|
|
ROA, %
|
6.73 |
7.33 |
7.1 |
7.55 |
6.49 |
7.96 |
|
8.18 |
5.50 |
|
|
ROS, %
|
|
|
|
|
0 |
7.07 |
7.07 |
7.07 |
7.65 |
|
|
ROCE, %
|
12.44 |
12.2 |
12.23 |
11.39 |
12.07 |
16.03 |
|
14.44 |
10.37 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
11.41 |
11.15 |
11.97 |
14.88 |
8.87 |
16.75 |
|
14.51 |
16.66 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
5.54 |
5.73 |
5.68 |
7.09 |
7.01 |
7.01 |
|
7.07 |
7.65 |
|
|
Operation Margin, %
|
|
|
|
|
|
8.95 |
8.95 |
8.95 |
11.03 |
|
|
|
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
ROE, %
|
3.82 |
1.6971 |
3.54 |
3.08 |
3.43 |
1.8576 |
2.6 |
4.32 |
3.85 |
10.28 |
|
|
ROA, %
|
2.59 |
1.1394 |
2.34 |
2.04 |
2.35 |
1.3171 |
1.8229 |
2.99 |
2.7 |
5.50 |
|
|
ROCE, %
|
4.87 |
3.03 |
5.75 |
3.35 |
5.15 |
2.4 |
4.55 |
4.81 |
4.2 |
10.37 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
17.2 |
12.99 |
19.67 |
15.86 |
18.02 |
11.05 |
17.3 |
17.83 |
15.87 |
16.66 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
8.8 |
4.22 |
8.21 |
7.08 |
8.13 |
4.82 |
6.7 |
11.08 |
9.71 |
7.65 |
|
|
Остальное
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
0.257 |
0.256 |
0.257 |
4.27 |
10.17 |
24.37 |
|
3.23 |
|
Расходы на обслуживание долга
|
|
0.131 |
2.96 |
6.87 |
9.92 |
20.08 |
|
6.74 |
|
Всего задолженность
|
|
|
61.79 |
72.7 |
|
|
|
|
|
Персонал, чел
|
|
|
|
|
7686 |
7768 |
7775 |
|
|
|
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
2.33 |
4.4 |
7.98 |
4.75 |
7.25 |
1.11 |
8.19 |
3.37 |
6.16 |
|
Расходы на обслуживание долга
|
1.7 |
4.18 |
6.78 |
3.97 |
5.16 |
1.008 |
5.91 |
1.405 |
3.36 |
|