1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (8.42%) больше среднего по сектору (2.42%).
Доходность акции за последний год (37.21%) выше чем средняя по сектору (-43.25%).
Текущий уровень задолженности 16.5% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 17.9%.
Текущая эффективность компании (ROE=13.09%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-153.63%)
Минусы
Цена (4410 ¥) выше справедливой оценки (2548.12 ¥)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
25 Май 23:56 22nd Century Group (XXII) Boosts VLN Offerings in Montana
![22nd Century Group (XXII) Boosts VLN Offerings in Montana](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/eTxp8.O75JhZeaadA5_Asg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/62b53c8baa0ab2c805e2a16ae76ef3b8.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/22nd-century-group-...
источник:
25 Май 23:27 JAPAN TOB (JAPAY) Upgraded to Strong Buy: What Does It Mean for the Stock?
![JAPAN TOB (JAPAY) Upgraded to Strong Buy: What Does It Mean for the Stock?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/qUA08tHqviYiCumBcTunjg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/26a86d59f0e8f1e82a35a92ae5684cd9.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/japan-tob-japay-upg...
источник:
13 Апрель 22:13 20 Countries with the Largest Slum Population in the World
![20 Countries with the Largest Slum Population in the World](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/sjYjVxFpaYN5Pf_L_XtqlQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjM7cT04MDt3PTIyMDthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/insidermonkey.com/83aee1b4b81332915e974ab6a1492251.cf.jpg)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/20-countries-larges...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Japan Tobacco Inc. | Consumer Staples | Индекс | |
7 дней | 0% | -3.2% | 1.8% |
90 дней | 10.3% | -10.3% | -5.5% |
1 год | 37.2% | -43.2% | 14.8% |
2914_T vs Сектор: Japan Tobacco Inc. превзошел сектор "Consumer Staples" на 80.46% за последний год.
2914_T vs Рынок: Japan Tobacco Inc. превзошел рынок на 22.37% за последний год.
Стабильная цена: 2914_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 2914_T с недельной волатильностью в 0.7156% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (4410 ¥) выше справедливой (2548.12 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (4410 ¥) выше справедливой на 42.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (13.78) ниже чем у сектора в целом (41.31).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (13.78) ниже чем у рынка в целом (78.63).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.6986) ниже чем у сектора в целом (13.04).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.6986) ниже чем у рынка в целом (43.05).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.34) ниже чем у сектора в целом (5.27).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.34) ниже чем у рынка в целом (43.06).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.15) ниже чем у сектора в целом (26.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.15) ниже чем у рынка в целом (57.27).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 7.7%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (7.7%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.63%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (13.09%) выже чем у сектора в целом (-153.63%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (13.09%) выже чем у рынка в целом (9.68%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.97%) ниже чем у сектора в целом (10.95%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.97%) выже чем у рынка в целом (4.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.37%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 8.42% выше средней по сектору '2.42%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 8.42% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 8.42% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (76.16%) находятся на комфортном уровне.