TSE: 2930_T - Kitanotatsujin Corporation

Доходность за полгода: -19.91%

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Минусы

  • Цена (177 ¥) выше справедливой оценки (20.2 ¥)
  • Дивиденды (1.3725%) меньше среднего по сектору (3.92%).
  • Доходность акции за последний год (-27.76%) ниже чем средняя по сектору (2598.84%).
  • Текущий уровень задолженности 0.4859% увеличился за 5 лет c 0%.
  • Текущая эффективность компании (ROE=5.57%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=7.6%)

Похожие компании

Resona Holdings, Inc.

Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc.

Suntory Beverage & Food Limited

Pan Pacific International Holdings Corporation

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Kitanotatsujin Corporation Индекс
7 дней 7.9% -86.2% 0.8%
90 дней -0.6% 6% -1.9%
1 год -27.8% 2598.8% 21.5%

Отрицательная оценка 2930_T vs Сектор: Kitanotatsujin Corporation значительно отстал от сектора "" на -2626.6% за последний год.

Отрицательная оценка 2930_T vs Рынок: Kitanotatsujin Corporation значительно отстал от рынка на -49.29% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: 2930_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 2930_T с недельной волатильностью в -0.5338% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 129.05
P/S: 4.51
Больше данных по 2930_T

3.2. Выручка

EPS 2.47
ROE 5.57%
ROA 4.48%
ROIC 0%
Ebitda margin 6.83%
Больше данных по 2930_T

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (177 ¥) выше справедливой (20.2 ¥).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (177 ¥) выше справедливой на 88.6%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (129.05) выше чем у сектора в целом (82.49).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (129.05) выше чем у рынка в целом (84.14).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (7.17) ниже чем у сектора в целом (59.9).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (7.17) ниже чем у рынка в целом (51.3).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.51) ниже чем у сектора в целом (59.85).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.51) ниже чем у рынка в целом (51.38).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (58.89) ниже чем у сектора в целом (105.93).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (58.89) ниже чем у рынка в целом (66.34).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -14.67%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-14.67%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-0.4386%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (5.57%) ниже чем у сектора в целом (7.6%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (5.57%) ниже чем у рынка в целом (9.5%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.48%) выже чем у сектора в целом (3.77%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.48%) ниже чем у рынка в целом (4.78%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (0.4859%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 0.4859%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 11% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.3725% ниже средней по сектору '3.92%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.3725% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.3725% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (100.99%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Kitanotatsujin Corporation

Перейти на форум акций "Kitanotatsujin Corporation" ⇨