Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
8.94 | 82.49 | -89.16% | 13.12 | -31.86% |
| P/S |
|
1.4997 | 59.85 | -97.49% |
|
|
| P/BV |
|
0.0304 | 59.9 | -99.95% |
|
|
| P/FCF |
|
0.752 | 11.84 | -93.65% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
-10.27 | 105.93 | -109.69% |
|
|
| Ev/S |
|
-2.44 | 59.23 | -104.12% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-1.0873 | 23.95 | -104.54% |
|
|
| E/P |
|
0.0995 | 0.3108 | -67.99% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
7/10
|
23.75 | 12.78 | 85.82% | 27.71 | -14.28% |
| ROE |
|
6.93 | 7.6 | -8.75% |
|
|
| ROA |
|
0.2858 | 3.77 | -92.41% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
16.78 | 7.86 | 113.46% |
|
|
| ROCE |
|
0.4679 | 7.27 | -93.56% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
63.32 | -66.31 | -195.49% | 52.13 | 21.47% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-16.58 | 44.2 | -137.52% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.248 | 0.1676 | 47.97% |
|
|
| Debt/Equity |
|
76.91 | 7.2 | 967.55% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
89.63 | 19.7 | 354.86% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
7.1/10
|
2.84 | 3.92 | -27.64% | 3.64 | -21.91% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
2 | 0 | 0% |
|
|
| DSI |
|
0.8571 | 0 | 0% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-0.1982 | 0 | 0% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
3.64 | 0 | 0% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
45.82 | 55.01 | -16.7% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-1.0846 | 0 | 0% |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
10/10
|
118.02 | 135.59 | -12.96% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
-100.6 | 236.31 | -142.57% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
-51.42 | 1032.26 | -104.98% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
-157.15 | 7800.59 | -102.01% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
-74.86 | 607.25 | -112.33% |
IP Score
4.18/10
