Escon Japan REIT Investment Corporation (2971) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Escon Japan REIT Investment Corporation

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Минусы

Цена (125800 ¥) выше справедливой оценки (75622.12 ¥)
Дивиденды (9.18%) меньше среднего по сектору (76.88%).
Доходность акции за последний год (-3.01%) ниже чем средняя по сектору (-2.47%).
Текущий уровень задолженности 43.1% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=5.79%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=7.8%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

	Escon Japan REIT Investment Corporation	Real Estate	Индекс
7 дней	3.9%	-0%	2.9%
90 дней	-8.9%	-0%	6.2%
1 год	-3%	-2.5%	19.6%

2971 vs Сектор: Escon Japan REIT Investment Corporation незначительно отстал от сектора "Real Estate" на -0.5394% за последний год.

2971 vs Рынок: Escon Japan REIT Investment Corporation значительно отстал от рынка на -22.6% за последний год.

Стабильная цена: 2971 не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 2971 с недельной волатильностью в -0.0579% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 17.99

P/S: 7.55

Больше данных по 2971

3.2. Выручка

EPS	6549.02
ROE	5.79%
ROA	3.03%
ROIC	8.29%
Ebitda margin	52.82%

Больше данных по 2971

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (125800 ¥) выше справедливой (75622.12 ¥).

Цена выше справедливой: Текущая цена (125800 ¥) выше справедливой на 39.9%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (17.99) ниже чем у сектора в целом (97.34).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (17.99) ниже чем у рынка в целом (117.01).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.03) ниже чем у сектора в целом (73.03).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.03) ниже чем у рынка в целом (84.1).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (7.55) ниже чем у сектора в целом (76.15).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (7.55) ниже чем у рынка в целом (84.05).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (24.85) ниже чем у сектора в целом (84.22).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (24.85) ниже чем у рынка в целом (90.65).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 29.45%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (-23%) ниже средней доходности за 5 лет (29.45%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-23%) ниже доходности по сектору (4.43%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (5.79%) ниже чем у сектора в целом (7.8%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (5.79%) ниже чем у рынка в целом (7.7%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.03%) ниже чем у сектора в целом (3.41%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.03%) ниже чем у рынка в целом (3.9%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (8.29%) выже чем у сектора в целом (7.54%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (8.29%) ниже чем у рынка в целом (8.77%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (43.1%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 43.1%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1432.47%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 9.18% ниже средней по сектору '76.88%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 9.18% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 9.18% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (98.8%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Escon Japan REIT Investment Corporation

Перейти на форум акций "Escon Japan REIT Investment Corporation" ⇨

Investing Port

TSE: 2971 - Escon Japan REIT Investment Corporation

Анализ компании Escon Japan REIT Investment Corporation