Escon Japan REIT Investment Corporation
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
17.99 | 97.34 | -81.52% | 17.47 | +2.98% |
| P/S |
|
7.55 | 76.15 | -90.09% |
|
|
| P/BV |
|
1.03 | 73.03 | -98.59% |
|
|
| P/FCF |
|
31.33 | 15.56 | 101.39% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
24.85 | 84.22 | -70.49% |
|
|
| Ev/S |
|
13.14 | 78.85 | -83.34% |
|
|
| Ev/FCF |
|
54.24 | -46.71 | -216.13% |
|
|
| E/P |
|
0.0554 | 0.0816 | -32.09% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
52.82 | 34.27 | 54.15% | 60.05 | -12.03% |
| ROE |
|
5.79 | 7.8 | -25.74% |
|
|
| ROA |
|
3.03 | 3.41 | -11.31% |
|
|
| ROIC |
|
8.29 | 7.54 | 10.05% |
|
|
| ROS |
|
42.08 | 22.07 | 90.65% |
|
|
| ROCE |
|
3.59 | -10.02 | -135.78% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
11.41 | 7.4 | 54.11% | 10.83 | +5.39% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
10.58 | 3.81 | 177.49% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.431 | 0.3623 | 18.97% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.4741 | 82.38 | -99.42% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
14.32 | 11.42 | 25.45% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
9.18 | 76.88 | -88.06% | 7.51 | +22.22% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 0.8929 | -100% | ||
| DSI |
|
0.7143 | 0.8228 | -13.19% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-455.61 | -293.38 | 55.3% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
7.51 | 75.79 | -90.09% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
89.97 | 60.99 | 47.51% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-67.7 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
7/10
|
59.13 | 68.15 | -13.24% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
33.03 | 20.18 | 63.68% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
24.86 | 60.15 | -58.67% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-115.93 | 96.47 | -220.17% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-0.011 | 57.39 | -100.02% |
IP Score
4.55/10
