Kobe Bussan Co., Ltd. Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Текущий уровень задолженности 18.08% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 48.54%.- Текущая эффективность компании (ROE=19.43%) выше чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)
Минусы
Цена (3410 ¥) выше справедливой оценки (922.28 ¥)- Дивиденды (0.5714%) меньше среднего по сектору (2.3%).
- Доходность акции за последний год (-16.01%) ниже чем средняя по сектору (16996.32%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Kobe Bussan Co., Ltd. | Индекс | ||
| 7 дней | -1.6% | -0% | 1.5% |
| 90 дней | -7.5% | 126.3% | 8% |
| 1 год | -16% | 16996.3% | 33% |
3038_T vs Сектор: Kobe Bussan Co., Ltd. значительно отстал от сектора "" на -17012.32% за последний год.
3038_T vs Рынок: Kobe Bussan Co., Ltd. значительно отстал от рынка на -49.02% за последний год.
Стабильная цена: 3038_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 3038_T с недельной волатильностью в -0.3079% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (3410 ¥) выше справедливой (922.28 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (3410 ¥) выше справедливой на 73%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (40.46) ниже чем у сектора в целом (46.85).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (40.46) ниже чем у рынка в целом (65.9).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (7.27) выше чем у сектора в целом (4.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (7.27) ниже чем у рынка в целом (30.79).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.8024) ниже чем у сектора в целом (7.79).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.8024) ниже чем у рынка в целом (30.78).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (19.66) выше чем у сектора в целом (8.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (19.66) ниже чем у рынка в целом (45.02).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 14.1%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (8.73%) ниже средней доходности за 5 лет (14.1%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (8.73%) превышает доходность по сектору (-26.9%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (19.43%) выже чем у сектора в целом (15.08%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (19.43%) выже чем у рынка в целом (9.67%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (10.49%) выже чем у сектора в целом (6.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (10.49%) выже чем у рынка в целом (4.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.5714% ниже средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.5714% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.5714% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (23.46%) находятся на не комфортном уровне.
