1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-7.89%) выше чем средняя по сектору (-100%).
- Текущий уровень задолженности 18.08% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 48.54%.
- Текущая эффективность компании (ROE=19.43%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.24%)
Минусы
- Цена (3410 ¥) выше справедливой оценки (867.82 ¥)
- Дивиденды (0.5714%) меньше среднего по сектору (2.31%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
17 Июнь 21:51 Palantir Stock Rallies. Analyst Starts Coverage With a Buy Rating.
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/95bd4aa0-b801-3273-b88...
источник:
17 Июнь 21:19 Broadcom, Nvidia And One Tasty IPO Lead 19 'Perfect' Stocks
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/33c10897-b132-3b40-b99...
источник:
17 Июнь 21:08 Why Virgin Galactic's Reverse Stock Split Went Splat
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/why-virgin-galactic...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Kobe Bussan Co., Ltd. | Индекс | ||
7 дней | -1.8% | -87.4% | 1.6% |
90 дней | -1.6% | -100% | -5.7% |
1 год | -7.9% | -100% | 14.6% |
3038_T vs Сектор: Kobe Bussan Co., Ltd. превзошел сектор "" на 92.11% за последний год.
3038_T vs Рынок: Kobe Bussan Co., Ltd. значительно отстал от рынка на -22.53% за последний год.
Стабильная цена: 3038_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 3038_T с недельной волатильностью в -0.1517% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (3410 ¥) выше справедливой (867.82 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (3410 ¥) выше справедливой на 74.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (39.64) ниже чем у сектора в целом (54.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (39.64) ниже чем у рынка в целом (78.63).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (7.12) ниже чем у сектора в целом (15.93).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (7.12) ниже чем у рынка в целом (43.05).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.7658) ниже чем у сектора в целом (19.68).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.7658) ниже чем у рынка в целом (43.06).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (19.23) ниже чем у сектора в целом (21.82).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (19.23) ниже чем у рынка в целом (57.27).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 14.1%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (14.1%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.81%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (19.43%) выже чем у сектора в целом (14.24%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (19.43%) выже чем у рынка в целом (9.68%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (10.49%) выже чем у сектора в целом (6.48%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (10.49%) выже чем у рынка в целом (4.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.5714% ниже средней по сектору '2.31%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.5714% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.5714% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (23.46%) находятся на не комфортном уровне.