1. Резюме
Плюсы
- Текущий уровень задолженности 4.5% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 10.47%.
- Текущая эффективность компании (ROE=27.51%) выше чем в среднем по сектору (ROE=9.93%)
Минусы
- Цена (1690 ¥) выше справедливой оценки (451.52 ¥)
- Дивиденды (1.0057%) меньше среднего по сектору (3.11%).
- Доходность акции за последний год (-14.73%) ниже чем средняя по сектору (62883200.07%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
MonotaRO Co., Ltd. | Consumer Cyclical | Индекс | |
7 дней | -7.8% | -0% | 1.5% |
90 дней | 22.7% | -86.7% | 8% |
1 год | -14.7% | 62883200.1% | 33% |
3064_T vs Сектор: MonotaRO Co., Ltd. значительно отстал от сектора "Consumer Cyclical" на -62883214.81% за последний год.
3064_T vs Рынок: MonotaRO Co., Ltd. значительно отстал от рынка на -47.75% за последний год.
Стабильная цена: 3064_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 3064_T с недельной волатильностью в -0.2833% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (1690 ¥) выше справедливой (451.52 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1690 ¥) выше справедливой на 73.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (34.51) ниже чем у сектора в целом (68.74).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (34.51) ниже чем у рынка в целом (65.9).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (8.66) выше чем у сектора в целом (-13.13).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (8.66) ниже чем у рынка в целом (30.79).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.96) выше чем у сектора в целом (2.11).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.96) ниже чем у рынка в целом (30.78).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (20.38) выше чем у сектора в целом (6.93).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (20.38) ниже чем у рынка в целом (45.02).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 19.73%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (11.05%) ниже средней доходности за 5 лет (19.73%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (11.05%) ниже доходности по сектору (361.35%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (27.51%) выже чем у сектора в целом (9.93%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (27.51%) выже чем у рынка в целом (9.67%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (18.11%) выже чем у сектора в целом (5.42%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (18.11%) выже чем у рынка в целом (4.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.0057% ниже средней по сектору '3.11%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.0057% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.0057% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 13 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (34.16%) находятся на комфортном уровне.