Отчетность MonotaRO Co., Ltd.
Капитализация
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Капитализация, млрд ¥
|
|
|
|
|
|
|
884 |
|
|
Выручка, млрд ¥
|
109.55 |
131.46 |
157.34 |
189.73 |
225.97 |
233.37 |
254.29 |
|
|
Чистая прибыль, млрд ¥
|
9.52 |
10.98 |
13.77 |
17.55 |
18.66 |
19.64 |
21.81 |
|
|
EV, млрд ¥
|
668.21 |
719.41 |
1 295.95 |
1 027.4 |
921.64 |
853.86 |
740.2 |
|
|
EBIT, млрд ¥
|
13.98 |
15.84 |
19.61 |
24.13 |
26.21 |
27.58 |
31.31 |
|
|
EBITDA, млрд ¥
|
15.2 |
17.37 |
21.3 |
26.53 |
30.06 |
27.85 |
36.33 |
|
|
FCF, млрд ¥
|
9.48 |
6.65 |
6.16 |
0.257 |
3.98 |
21.97 |
21.97 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд ¥
|
10.54 |
9.06 |
15.27 |
12.26 |
15.48 |
29.93 |
29.93 |
|
|
Баланс стоимость, млрд ¥
|
29.61 |
37.1 |
46.83 |
59.38 |
72.14 |
74.34 |
86.46 |
|
|
Операционная прибыль, млрд ¥
|
13.79 |
15.84 |
19.61 |
24.13 |
26.21 |
27.58 |
31.31 |
|
|
Операционные расходы, млрд ¥
|
18.24 |
21.26 |
25.09 |
29.92 |
39.22 |
41.03 |
39.64 |
|
|
CAPEX, млрд ¥
|
1.05 |
2.42 |
9.11 |
12 |
11.51 |
7.96 |
7.96 |
|
|
|
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Выручка, млрд ¥
|
54.61 |
55.25 |
56.13 |
59.98 |
62.01 |
62.39 |
62.82 |
67.06 |
|
|
Чистая прибыль, млрд ¥
|
4.71 |
4.61 |
3.8 |
5.54 |
5.69 |
5.19 |
5.29 |
5.64 |
|
|
EV, млрд ¥
|
1 312.81 |
1 005.48 |
1 075.59 |
921.64 |
828.02 |
906.8 |
771.32 |
735.38 |
|
|
EBIT, млрд ¥
|
6.66 |
6.47 |
6.19 |
6.89 |
8.03 |
7.35 |
7.54 |
8.39 |
|
|
EBITDA, млрд ¥
|
6.76 |
6.6 |
6.27 |
6.87 |
8.12 |
7.46 |
7.64 |
9.91 |
|
|
FCF, млрд ¥
|
|
|
|
1.968 |
2.08 |
2.25 |
2.65 |
3.04 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд ¥
|
|
7.83 |
|
15.48 |
2.08 |
13.62 |
2.65 |
3.04 |
|
|
Баланс стоимость, млрд ¥
|
61.36 |
66.12 |
66.71 |
72.14 |
74.34 |
79.58 |
80.91 |
86.46 |
|
|
Операционная прибыль, млрд ¥
|
6.66 |
6.47 |
6.19 |
6.89 |
8.03 |
7.35 |
7.54 |
8.39 |
|
|
Операционные расходы, млрд ¥
|
8.75 |
9.62 |
10.15 |
10.7 |
10.56 |
11.27 |
11.23 |
11.61 |
|
|
CAPEX, млрд ¥
|
|
9.76 |
|
11.51 |
|
4.19 |
|
|
|
|
Денежный поток Денежный поток поквартально
Бухгалтерский баланс
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
12.38 |
11.16 |
18.84 |
12.38 |
8.89 |
8.41 |
18.45 |
|
|
Short Term Investments
|
|
0.408 |
0.077 |
1.311 |
0.3 |
0.19 |
0.19 |
|
|
Total Receivables
|
15.52 |
18.18 |
22.67 |
27.63 |
32.04 |
36.63 |
36.63 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
9.99 |
11.56 |
11.87 |
15.43 |
19.58 |
18.87 |
18.87 |
|
|
Амортизация, млрд
|
1.212 |
1.526 |
1.695 |
2.4 |
3.85 |
5.01 |
5.01 |
|
|
Total Current Assets
|
38.38 |
41.77 |
54.26 |
57.09 |
63.05 |
75.29 |
75.29 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
38.38 |
41.77 |
54.26 |
57.09 |
63.05 |
64.33 |
63.05 |
|
|
Активы, млрд
|
50.71 |
59.69 |
81.26 |
95.79 |
111.74 |
114.06 |
129.18 |
|
|
Short Term Debt
|
2.8 |
3.12 |
0.659 |
0.034 |
4.78 |
4.97 |
4.97 |
|
|
Long Term Debt
|
2.52 |
1.23 |
9.59 |
9.59 |
4.92 |
0.221 |
0.221 |
|
|
Задолженность, млрд
|
20.87 |
22.18 |
33.61 |
35.51 |
39.12 |
39.37 |
42.2 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
-7.07 |
-6.81 |
-8.59 |
-2.76 |
1.41 |
-0.322 |
-12.64 |
|
|
Долг, млрд
|
5.31 |
4.35 |
10.25 |
9.62 |
10.3 |
8.09 |
5.81 |
|
|
|
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
10.04 |
5.84 |
5.87 |
8.89 |
8.41 |
12.4 |
8.33 |
18.64 |
|
|
Short Term Investments
|
|
|
|
0.3 |
|
|
|
0.19 |
|
|
Total Receivables
|
31.28 |
30.31 |
29.56 |
32.04 |
34.13 |
34.11 |
34.47 |
36.63 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
15.83 |
17.98 |
19.04 |
19.58 |
19.78 |
20.83 |
19.96 |
18.87 |
|
|
Амортизация, млрд
|
|
0.125 |
0.078 |
-0.017 |
0.087 |
0.117 |
0.094 |
1.522 |
|
|
Total Current Assets
|
58.25 |
57.11 |
57.36 |
63.05 |
64.33 |
69.61 |
64.93 |
75.29 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
58.25 |
57.11 |
57.36 |
63.05 |
64.33 |
36.8 |
|
|
|
|
Активы, млрд
|
102.08 |
106 |
105.81 |
111.74 |
114.06 |
120.75 |
117.47 |
128.35 |
|
|
Short Term Debt
|
2.27 |
2.29 |
6.6 |
4.78 |
4.82 |
4.83 |
4.77 |
4.97 |
|
|
Long Term Debt
|
7.35 |
6.75 |
4.5 |
4.92 |
2.66 |
3.3 |
0.444 |
0.221 |
|
|
Задолженность, млрд
|
39.88 |
39.08 |
38.42 |
39.12 |
39.37 |
40.36 |
35.86 |
41.37 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
-0.415 |
3.79 |
5.83 |
1.41 |
-0.322 |
-4.28 |
-2.5 |
-12.83 |
|
|
Долг, млрд
|
9.62 |
9.64 |
11.69 |
10.3 |
8.09 |
8.12 |
5.83 |
5.81 |
|
|
Эффективность
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
ROE, %
|
36.09 |
32.94 |
32.82 |
33.05 |
28.37 |
26.81 |
|
27.51 |
7.94 |
|
|
ROA, %
|
20.34 |
19.9 |
19.54 |
19.83 |
17.98 |
17.39 |
|
18.11 |
4.50 |
|
|
ROS, %
|
|
|
|
|
|
8.26 |
8.58 |
8.58 |
4.94 |
|
|
ROCE, %
|
42.71 |
39.88 |
33.39 |
33.53 |
32.7 |
34.49 |
|
33.96 |
9.63 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
13.87 |
13.21 |
13.54 |
13.98 |
13.3 |
11.93 |
|
14.29 |
11.93 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
8.69 |
8.36 |
8.75 |
9.25 |
8.26 |
8.41 |
|
8.58 |
4.94 |
|
|
Operation Margin, %
|
|
|
|
|
|
11.6 |
12.31 |
12.31 |
7.12 |
|
|
|
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
ROE, %
|
8.5 |
7.87 |
6.15 |
8.52 |
8.34 |
7.26 |
7.06 |
7.18 |
7.94 |
|
|
ROA, %
|
4.78 |
4.43 |
3.59 |
5.09 |
5.04 |
4.42 |
4.44 |
4.59 |
4.50 |
|
|
ROCE, %
|
9.71 |
9.06 |
8.42 |
9.1 |
10.33 |
9.16 |
9.1 |
9.79 |
9.63 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
12.38 |
11.94 |
11.16 |
11.46 |
13.09 |
11.96 |
12.15 |
14.78 |
11.93 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
8.62 |
8.34 |
6.77 |
9.24 |
9.17 |
8.32 |
8.43 |
8.41 |
4.94 |
|
|
Остальное
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
0.0294 |
0.027 |
0.017 |
0.058 |
0.027 |
0.026 |
|
0.029 |
|
Расходы на обслуживание долга
|
0.0683 |
0.05 |
0.035 |
0.023 |
0.023 |
0.05 |
|
0.09 |
|
Персонал, чел
|
|
|
|
|
|
1275 |
1375 |
|
|
|
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
0.011 |
0.009 |
0.003 |
0.01 |
0.004 |
0.071 |
0.01 |
0.016 |
|
Расходы на обслуживание долга
|
0.004 |
0.005 |
0.005 |
0.009 |
0.031 |
0.02 |
0.018 |
0.021 |
|