TSE: 3407_T - Asahi Kasei Corporation

Доходность за полгода: +1.6245%

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Цена (1063.5 ¥) меньше справедливой цены (1076.22 ¥)
  • Дивиденды (5.75%) больше среднего по сектору (3.92%).

Минусы

  • Доходность акции за последний год (14.22%) ниже чем средняя по сектору (19523.05%).
  • Текущий уровень задолженности 28.22% увеличился за 5 лет c 0%.
  • Текущая эффективность компании (ROE=-5.45%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=7.6%)

Похожие компании

Resona Holdings, Inc.

Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc.

Suntory Beverage & Food Limited

Pan Pacific International Holdings Corporation

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Asahi Kasei Corporation Индекс
7 дней 4.9% 0% 0.7%
90 дней 1.3% 1280.6% 1.6%
1 год 14.2% 19523% 20.1%

Отрицательная оценка 3407_T vs Сектор: Asahi Kasei Corporation значительно отстал от сектора "" на -19508.83% за последний год.

Отрицательная оценка 3407_T vs Рынок: Asahi Kasei Corporation значительно отстал от рынка на -5.92% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: 3407_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 3407_T с недельной волатильностью в 0.2735% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 9.1
P/S: 0.4641
Больше данных по 3407_T

3.2. Выручка

EPS -65.84
ROE -5.45%
ROA -2.68%
ROIC 0%
Ebitda margin 11.15%
Больше данных по 3407_T

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Положительная оценка Ниже справедливой цены: Текущая цена (1063.5 ¥) ниже справедливой (1076.22 ¥).

Нейтральная оценка Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (1063.5 ¥) немного ниже справедливой на 1.2%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.1) ниже чем у сектора в целом (82.49).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.1) ниже чем у рынка в целом (84.22).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.746) ниже чем у сектора в целом (59.9).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.746) ниже чем у рынка в целом (51.3).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4641) ниже чем у сектора в целом (59.85).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4641) ниже чем у рынка в целом (51.38).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.54) ниже чем у сектора в целом (105.93).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.54) ниже чем у рынка в целом (66.36).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -32.38%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-32.38%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-0.4365%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-5.45%) ниже чем у сектора в целом (7.6%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-5.45%) ниже чем у рынка в целом (9.5%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-2.68%) ниже чем у сектора в целом (3.77%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-2.68%) ниже чем у рынка в целом (4.78%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (28.22%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 28.22%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -1067.52%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.75% выше средней по сектору '3.92%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.75% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.75% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (29.15%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Asahi Kasei Corporation

Перейти на форум акций "Asahi Kasei Corporation" ⇨