Advance Logistics Investment Corporation (3493) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Advance Logistics Investment Corporation

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Дивиденды (7.58%) больше среднего по сектору (5.34%).
Доходность акции за последний год (-0.1601%) выше чем средняя по сектору (-4.99%).
Текущая эффективность компании (ROE=4.43%) выше чем в среднем по сектору (ROE=4.12%)

Минусы

Цена (124700 ¥) выше справедливой оценки (52636.55 ¥)
Текущий уровень задолженности 42.44% увеличился за 5 лет c 0%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

	Advance Logistics Investment Corporation	Real Estate	Индекс
7 дней	4.5%	0%	0.8%
90 дней	2.5%	-0%	13.1%
1 год	-0.2%	-5%	20.4%

3493 vs Сектор: Advance Logistics Investment Corporation превзошел сектор "Real Estate" на 4.83% за последний год.

3493 vs Рынок: Advance Logistics Investment Corporation значительно отстал от рынка на -20.56% за последний год.

Стабильная цена: 3493 не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 3493 с недельной волатильностью в -0.0031% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 26.33

P/S: 12.2

Больше данных по 3493

3.2. Выручка

EPS	4898.93
ROE	4.43%
ROA	2.44%
ROIC	5.42%
Ebitda margin	49.55%

Больше данных по 3493

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (124700 ¥) выше справедливой (52636.55 ¥).

Цена выше справедливой: Текущая цена (124700 ¥) выше справедливой на 57.8%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (26.33) ниже чем у сектора в целом (96.68).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (26.33) ниже чем у рынка в целом (101.86).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.17) ниже чем у сектора в целом (73.02).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.17) ниже чем у рынка в целом (67.75).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (12.2) ниже чем у сектора в целом (76.04).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (12.2) ниже чем у рынка в целом (67.66).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (39.34) ниже чем у сектора в целом (146.93).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (39.34) ниже чем у рынка в целом (113.45).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 32.87%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (6.68%) ниже средней доходности за 5 лет (32.87%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (6.68%) превышает доходность по сектору (2.96%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (4.43%) выже чем у сектора в целом (4.12%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (4.43%) выже чем у рынка в целом (2.63%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.44%) ниже чем у сектора в целом (3.46%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.44%) ниже чем у рынка в целом (3.68%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (5.42%) ниже чем у сектора в целом (7.54%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (5.42%) ниже чем у рынка в целом (8.77%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (42.44%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 42.44%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1737.73%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 7.58% выше средней по сектору '5.34%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 7.58% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 7.58% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (115.43%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Advance Logistics Investment Corporation

Перейти на форум акций "Advance Logistics Investment Corporation" ⇨

Investing Port

TSE: 3493 - Advance Logistics Investment Corporation

Анализ компании Advance Logistics Investment Corporation