Advance Logistics Investment Corporation
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
26.33 | 96.68 | -72.76% | 29.85 | -11.79% |
| P/S |
|
12.2 | 76.04 | -83.95% |
|
|
| P/BV |
|
1.17 | 73.02 | -98.4% |
|
|
| P/FCF |
|
-5.48 | 22.33 | -124.54% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
39.34 | 146.93 | -73.22% |
|
|
| Ev/S |
|
19.5 | 78.69 | -75.23% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-8.4 | 5.63 | -249.25% |
|
|
| E/P |
|
0.0364 | 1.49 | -97.56% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
49.55 | 29.66 | 67.09% | 69 | -28.18% |
| ROE |
|
4.43 | 4.12 | 7.54% |
|
|
| ROA |
|
2.44 | 3.46 | -29.44% |
|
|
| ROIC |
|
5.42 | 7.54 | -28.07% |
|
|
| ROS |
|
46.34 | 22.88 | 102.57% |
|
|
| ROCE |
|
2.38 | -34.09 | -106.97% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
16.25 | 975 | -98.33% | 11.95 | 35.95% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
14.72 | -125.06 | -111.77% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.4244 | 0.4443 | -4.47% |
|
|
| Debt/Equity |
|
36.76 | 120.53 | -69.5% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
17.38 | 13.45 | 29.15% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
7.58 | 5.34 | 41.94% | 4.95 | 53.13% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 1.14 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.8571 | 0.8171 | 4.9% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-0.3582 | -258.09 | -99.86% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
4.95 | 16.87 | -70.66% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
107.32 | 58.27 | 84.17% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
2.24 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
8/10
|
71.42 | 739.85 | -90.35% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
15.86 | 735.52 | -97.84% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
82.56 | 1797.26 | -95.41% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
-29.93 | -7024.65 | -99.57% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
20.45 | 94.84 | -78.44% |
IP Score
4.89/10
