1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (2.19%) больше среднего по сектору (1.8505%).
Доходность акции за последний год (21.68%) выше чем средняя по сектору (-87.47%).
Минусы
Цена (3900 ¥) выше справедливой оценки (3484.26 ¥)
Текущий уровень задолженности 8.7% увеличился за 5 лет c 0.7938%.
Текущая эффективность компании (ROE=5.28%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.95%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
18 Июнь 09:51 Fresh Closing Highs for S&P, Nasdaq; Lennar Beats in Q2
![Fresh Closing Highs for S&P, Nasdaq; Lennar Beats in Q2](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Dh9dO3mWKrYZyEqECI4AxA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/addb773d56c88cd46b0cd866e05cfb0a.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/fresh-closing-highs...
источник:
18 Июнь 08:28 Apple Is Shutting Down Its Buy Now, Pay Later Service
![Apple Is Shutting Down Its Buy Now, Pay Later Service](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Lu7QwfNch8.h1FIkypUKdQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/wsj.com/185e45286884b3cd64d239ef8854c89b.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/77fa7a32-a7b6-3d2c-8aa...
источник:
18 Июнь 08:16 Microsoft (MSFT) Rises Higher Than Market: Key Facts
![Microsoft (MSFT) Rises Higher Than Market: Key Facts](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/3a3tjjaen57Ph6iVeo3PMg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/f541c90e0d995722d10914cb76a7c653.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/microsoft-msft-rise...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Hogy Medical Co.,Ltd. | Healthcare | Индекс | |
7 дней | -3.2% | -41% | 3.4% |
90 дней | 1.3% | -100% | -4.6% |
1 год | 21.7% | -87.5% | 15% |
3593_T vs Сектор: Hogy Medical Co.,Ltd. превзошел сектор "Healthcare" на 109.15% за последний год.
3593_T vs Рынок: Hogy Medical Co.,Ltd. превзошел рынок на 6.67% за последний год.
Стабильная цена: 3593_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 3593_T с недельной волатильностью в 0.417% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (3900 ¥) выше справедливой (3484.26 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (3900 ¥) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (17.76) ниже чем у сектора в целом (85.92).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (17.76) ниже чем у рынка в целом (78.63).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.916) ниже чем у сектора в целом (49.66).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.916) ниже чем у рынка в целом (43.05).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.9664) ниже чем у сектора в целом (49.66).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.9664) ниже чем у рынка в целом (43.06).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.39) ниже чем у сектора в целом (61.17).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.39) ниже чем у рынка в целом (57.27).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 2225.46%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (2225.46%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-11.27%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (5.28%) ниже чем у сектора в целом (11.95%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (5.28%) ниже чем у рынка в целом (9.68%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.29%) ниже чем у сектора в целом (7.09%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.29%) ниже чем у рынка в целом (4.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.19% выше средней по сектору '1.8505%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.19% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.19% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (39.32%) находятся на комфортном уровне.