TSE: 3593_T - Hogy Medical Co.,Ltd.

Доходность за полгода: +11.11%
Сектор: Healthcare

Отчетность Hogy Medical Co.,Ltd.

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥								78.23
Выручка, млрд ¥	36.92	36.66	37.23	36.5	5 778.54	6 124.68	6 143.38	6 124.68
Чистая прибыль, млрд ¥	5.26	6.04	5.53	4.96	686.61	678.13	440.56	678.13
EV, млрд ¥	114.06	97.29	72.52	82.87	13 788.28	10 476.77	12 080.95	10 476.77
EBIT, млрд ¥	7.58	8.5	5.31	5.63	991.27	1 071.87	655.03	1 071.87
EBITDA, млрд ¥	13.82	14.13	11.09	10.6	1 637.81	1 640.17	1 693.12	1 640.17
FCF, млрд ¥	4.29	5.53	0.151	-0.686	832.73	1 223.02	688.03	1 223.02
Операционный денежный поток, млрд ¥	8.37	7.45	10.3	6.85	1 335.67	1 441.73	1 128.12	1 441.73
Баланс стоимость, млрд ¥	94.06	91.4	93.82	95.88	12 562.81	13 136.14	13 529.88	13 136.14
Операционная прибыль, млрд ¥	5.27	4.38	5.31	5.63	963.93	1 042.33	655.03	1 042.33
Операционные расходы, млрд ¥	9.19	10.44	10.13	9.69	1 458.23	1 430.57	1 397.42	1 430.57
CAPEX, млрд ¥	4.08	1.91	10.14	7.54	502.94	218.71	440.09	218.71

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд ¥	9.88	8.97	9.45	9.75	10.33	1 484.15	1 520.76	1 548.73	1 605.45	1 468.44
Чистая прибыль, млрд ¥	1.46	0.678	1.3	0.928	1.48	95.21	139.21	132.92	137.79	30.64
EV, млрд ¥	79.65	91.52	65.77	75.4	75.36	10 476.74	10 589.59	10 500.59	11 788.53	12 084.51
EBIT, млрд ¥	2.02	1.33	1.86	1.33	1.88	253.43	206.61	189.33	192.63	107.16
EBITDA, млрд ¥	3.05	2.31	2.76	2.31	2.88	391.23	463.82	449.83	454.86	365.3
FCF, млрд ¥	-0.525	2.66	1.22	1.85	0.431	672.79	-90.19	142.35	192.16	443.71
Операционный денежный поток, млрд ¥	0.422	4.15	2.01	2.2	0.474	706.1	118.63	197.03	215.57	596.9
Баланс стоимость, млрд ¥	93.74	79.96	81.33	83.21	84.11	13 136.14	13 384.86	13 569.16	13 660.45	13 529.88
Операционная прибыль, млрд ¥	1.82	1.33	1.86	1.33	1.88	246.68	204.57	168.59	174.72	107.16
Операционные расходы, млрд ¥	2.38	2.31	2.23	2.3	2.4	341.42	360.28	356.66	358.39	322.1
CAPEX, млрд ¥	0.947	1.49	0.788	0.349	0.043	33.31	208.81	54.68	23.41	153.19

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	21.27	23.34	23.38	20.55	2 256.87	2 963.59	3 051.11	2 963.59
Short Term Investments		0.35	0.356	0.357	168.43	167.33		167.33
Total Receivables		12	11.35	11.39	1 781.74	1 879.46	2 005.63	1 879.46
Товарно материальные запасы		8.29	7.87	8.8	1 384.22	1 393.18	1 485.57	1 393.18
Амортизация, млрд		5.63	5.79	4.97	646.55	568.3	1 038.09	568.3
Total Current Assets		44.11	43.23	41.32	5 544.75	6 330.35	6 760.07	6 330.35
Чистые активы, млрд	42.75	44.11	43.23	41.32	8 289.47	8 100.3		8 100.3
Активы, млрд	106.45	103.32	106.66	105.64	15 549.66	16 054.48	15 718.4	16 054.48
Short Term Debt		1.35	0.572	0.33	367.03	506.24	314.08	506.24
Long Term Debt		0.285	0.175		1 204.64	890.55		890.55
Задолженность, млрд	12.39	11.92	12.74	9.69	2 981.03	2 907.03	2 186.95	2 907.03
Чистый долг, млрд	-20.43	-21.7	-22.63	-20.22	-685.2	-1 566.8	-2 160.55	-1 566.8
Долг, млрд	0.845	1.64	0.747	0.33	1 571.67	1 396.79	890.55	1 396.79

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	17.27	14.36	14.88	15.86	16.13	2 963.59	2 732.47	2 802.39	2 853.61	3 051.11
Short Term Investments						60.96	207.87	238.19	127.27
Total Receivables		11.34	12.05	11.89	13.95	1 879.46	1 936.5	2 065.34	2 131.48	2 005.63
Товарно материальные запасы		8.81	8.76	8.9	8.52	1 393.18	1 491.22	1 556.11	1 552.66	1 485.57
Амортизация, млрд			0.902	0.983	1	137.79	257.2	260.5	262.23	258.15
Total Current Assets		35.29	36.83	38.11	39.26	6 330.35	6 338.83	6 609.08	6 712.93	6 760.07
Чистые активы, млрд	39.31	35.29	36.83	38.11	39.26	8 100.3	7 744.58	7 543.47
Активы, млрд	102.53	98.97	99.66	100.93	101.23	16 054.48	15 887.78	15 974.19	15 855.57	15 718.4
Short Term Debt		2.34	2	2	2	506.24	314.08	314.08	314.08	314.08
Long Term Debt		7.67	7.17	6.67	6.17	890.55	811.99	733.43	655.03
Задолженность, млрд	8.75	18.97	18.3	17.7	17.11	2 907.03	2 491.6	2 393.4	2 193.86	2 186.95
Чистый долг, млрд	-17.27	-4.36	-5.72	-7.2	-7.96	-1 566.8	-1 606.39	-1 754.87	-1 884.49	-2 160.55
Долг, млрд		10	9.17	8.67	8.17	1 396.79	1 126.08	1 047.52	969.11	890.55

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	168.04	198.31	183.05	164.03	24038.04	27955.95	18154.06	27955.95
Цена акции ао					3410	3615	3925	3925
Число акций ао, млн		30.47	30.2	30.23	4487.34	3811.72	3813.29	3811.72
FCF/акцию	137	181.61	5	-22.69	185.55	320.9	180.44	320.9

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	49.04	22.81	53.76	38.26	60.93	3925.24	5738.89	5478.76	5676.56	1262.18
FCF/акцию	-17.66	89.58	50.29	76.31	17.77	176.53	-23.66	37.34	50.38	116.34

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	5.73	6.52	5.97	5.23	4.97	5.28	3.3	5.28	10.56
ROA, %	5.02	5.76	5.27	4.67	4.27	4.29	2.77	4.29	6.44
ROS, %						11.08	11.07	11.07	8.88
ROCE, %	7.73	9.03	5.51	5.74	7.04	7.49	4.54	7.49	11.45
Рентаб EBITDA, %	37.43	38.55	29.79	29.04	28.34	26.78	27.56	26.78	17.13
Чистая рентаб, %	14.25	16.48	14.85	13.58	11.88	11.07	7.17	11.07	8.88
Operation Margin, %						17.01	17.02	17.02	10.73

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	1.5397	0.734	1.4689	1.0808	1.7732	0.7336	1.0605	1.0021	1.0297	0.2272	10.56
ROA, %	1.4077	0.673	1.313	0.9253	1.4623	0.5958	0.8716	0.8344	0.8658	0.1941	6.44
ROCE, %	2.09	1.4131	1.9992	1.4449	2.06	1.7641	1.4305	1.3069	1.3273	0.7368	11.45
Рентаб EBITDA, %	30.85	25.72	29.21	23.69	27.86	26.36	30.5	29.05	28.33	24.88	17.13
Чистая рентаб, %	14.75	7.56	13.8	9.51	14.3	6.42	9.15	8.58	8.58	2.09	8.88

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	3.64	3.25	2.56	2.82	2.5	1.9664	2.32	1.9664	129.77
P/BV	1.4299	1.3019	1.013	1.0744	1.1516	0.916	1.0525	0.916	129.31
P/E	25.56	19.69	17.21	20.79	21.08	17.76	32.33	17.76	170.08
P/FCF						10.06	0.064	0.064	6.65
E/P						0.0552	8.67	8.67	4.42
EV/EBITDA	8.25	6.89	6.54	7.82	8.42	6.39	7.14	6.39	142.78
EV/S						1.7106	1.7106	1.7106
Debt/EBITDA	0.0612	0.1159	0.0673	0.0311	0.9596	0.8516	0.8516	0.8516	-0.10
Netdebt/Ebitda						-0.955	-0.9553	-0.9553	-2.38
Debt/Ratio						0.087	0.087	0.087	0.14
Debt/Equity						0.1724	0.1724	0.1724	1.12
Debt/Net Income						2.06	2.06	2.06	3.42
Бета						2.1	2.88	2.88	-127.70
Индекс Альтмана						-1.2872	-2.65	-2.65	2.30

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	2.65	2.61	2.22	2.39	2.26	1.9664	1.9795	1.9837	2.22	2.32	129.77
P/BV	1.0334	1.1985	0.8787	0.9925	0.9906	0.916	0.9104	0.9024	1.0008	1.0527	129.31
P/E	22.25	21.94	17.96	20.78	19.54	17.76	19.91	20.44	27.06	32.32	170.08
EV/EBITDA	7.67	8.74	6.13	7.23	7.35	6.39	6.34	5.98	6.7	6.97	142.78
Debt/EBITDA		4.34	3.32	3.75	2.84	3.57	2.43	2.33	2.13	2.44	-0.10

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд																	1.94	1.95	1.98	2.04	2	266.63	297.27		297.27
Дивиденд	11	12	12	12	24	42	40	44.5	46	14.5	32.5	48.5	53.5	55.5	57.5	59.5	61.5	79	65.5	67.5	36.68	70	78	20	78
Див доход, ао, %	0.3589	0.4724	0.4918	0.5252	0.7607	1.3617	1.5873	1.6475	1.9742	1.3175	1.4239	2.32	1.9666	1.89	1.8182	1.7798	1.486	2.29	1.8056	2.02	1.0932	1.9828	2.19	2.02	2.19	2.04
Дивиденды / прибыль, %																		36.77	32.3	35.88	41.22	45.65	39.32	67.48	39.32	34.86

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.494	0.49	0.412	0.424	0.425	68.5	68.5	76.2	76.36	76.2
Дивиденды / прибыль, %	33.88	72.27	31.6	45.69	28.76	71.95	49.21	57.33	55.42	248.72	34.86

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.03	0.045	0.07	0.063	8.64	16.65		16.65
Расходы на обслуживание долга		0.001	0.001	0.002	0.9427	4.56	3.61	4.56
Персонал, чел						1441	1441

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.009	0.055	0.011	0.013	0.034	7.54	15.4	9.9	9.9
Расходы на обслуживание долга		0.005	0.007	0.008	0.007	1.0998	0.9427	0.9427	0.9427	0.7856

	CAGR 5

Investing Port

TSE: 3593_T - Hogy Medical Co.,Ltd.

Отчетность Hogy Medical Co.,Ltd.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное