Akatsuki Inc. (3932) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Akatsuki Inc.

1. Резюме

Плюсы

Текущий уровень задолженности 11.17% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 21.56%.

Минусы

Цена (2622 ¥) выше справедливой оценки (1122.44 ¥)
Дивиденды (3%) меньше среднего по сектору (159.05%).
Доходность акции за последний год (27.49%) ниже чем средняя по сектору (40.65%).
Текущая эффективность компании (ROE=3.97%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.97%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.3. Рыночная эффективность

	Akatsuki Inc.	Communication Services	Индекс
7 дней	-2.4%	0%	0.7%
90 дней	-12.9%	0%	14.6%
1 год	27.5%	40.7%	27.6%

3932 vs Сектор: Akatsuki Inc. значительно отстал от сектора "Communication Services" на -13.17% за последний год.

3932 vs Рынок: Akatsuki Inc. незначительно отстал от рынка на -0.0874% за последний год.

Стабильная цена: 3932 не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 3932 с недельной волатильностью в 0.5286% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 22.9

P/S: 1.59

Больше данных по 3932

3.2. Выручка

EPS	114.2
ROE	3.97%
ROA	3.01%
ROIC	5.17%
Ebitda margin	20.04%

Больше данных по 3932

5. Фундаментальный анализ

5.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (2622 ¥) выше справедливой (1122.44 ¥).

Цена выше справедливой: Текущая цена (2622 ¥) выше справедливой на 57.2%.

5.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (22.9) ниже чем у сектора в целом (94.74).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (22.9) ниже чем у рынка в целом (152.06).

5.2.1 P/E Похожие компании

5.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9097) ниже чем у сектора в целом (281.98).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9097) ниже чем у рынка в целом (128.18).

5.3.1 P/BV Похожие компании

5.5. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.59) ниже чем у сектора в целом (259.75).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.59) ниже чем у рынка в целом (125.62).

5.5.1 P/S Похожие компании

5.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.77) ниже чем у сектора в целом (239.38).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.77) ниже чем у рынка в целом (165.41).

6. Доходность

6.1. Доходность и выручка

6.2. Доход на акцию - EPS

6.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -15.03%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (27.8%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-15.03%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (27.8%) превышает доходность по сектору (19.29%).

6.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (3.97%) ниже чем у сектора в целом (8.97%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (3.97%) ниже чем у рынка в целом (7.92%).

6.6. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.01%) ниже чем у сектора в целом (6.28%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.01%) ниже чем у рынка в целом (4.64%).

6.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (5.17%) ниже чем у сектора в целом (10.94%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (5.17%) ниже чем у рынка в целом (8.81%).

7. Финансы

7.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (11.17%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 21.56% до 11.17%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 370.6%.

7.2. Рост прибыли и цены акций

8. Дивиденды

8.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 3% ниже средней по сектору '159.05%.

8.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

8.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (70.29%) находятся на комфортном уровне.

9. Инсайдерские сделки

9.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

9.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Investing Port

Akatsuki Inc.

Анализ компании Akatsuki Inc.