Akatsuki Inc. (3932) 📈: отчетность и дивиденды за 2024

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥								27.48
Выручка, млрд ¥	21.93	28.13	32.05	31.1	26.27	24.34	23.97	23.97
Чистая прибыль, млрд ¥	6.08	7.86	6.62	6.35	5.19	1.34	1.29	1.29
EV, млрд ¥	60.57	76.51	31.68	41.96	19.9	7.45	8.93	8.93
EBIT, млрд ¥	9.07	11.97	11.05	11.29	7.74	5.81	2.68	2.68
EBITDA, млрд ¥	9.57	12.23	11.42	11.61	7.91	5.96	2.85	2.85
Баланс стоимость, млрд ¥	16.74	23.76	30.22	35.77	38.23	38.73	40.19	40.19
FCF, млрд ¥	7.62	6.36	6.3	9.93	3.9	4.63	-0.325	-0.325
Операционный денежный поток, млрд ¥	7.93	7.82	7.27	10.01	4.79	5.05	-0.084	-0.084
Операционная прибыль, млрд ¥	10.53	13.64	11.05	11.29	7.45	5.7	2.68	2.68
Операционные расходы, млрд ¥	5.48	7.15	10.55	7.64	8.05	8.65	10.82	10.82
CAPEX, млрд ¥	0.311	1.46	0.969	0.084	0.897	0.42	0.241	0.241

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд ¥	6.14	7.5	5.21	7.66	5.26	974.77	3.61	7.95	5.27	7.14	4.13
Чистая прибыль, млрд ¥	1.18	1.41	0.19	1.68	0.232	-119.88	-0.709	1.82	-0.439	0.614	-0.271
EV, млрд ¥	22.52	20.62	17.28	6.61	6.93	1 037.63	6.97	11.44	9.31	12.91	9.84
EBIT, млрд ¥	1.13	2.5	0.448	3.33	0.628	203.47	-0.583	2.85	-0.627	1.12	-0.775
EBITDA, млрд ¥	1.68	2.61	0.597	3.51	0.328	215.88	-0.55	2.89	-0.578	1.17	-0.743
Баланс стоимость, млрд ¥	36.81	38.23	37.95	39.89	39.51	6 085.87	33.13	35.09	34.23	40.19	39.49
FCF, млрд ¥					0.07	0.07	0.066	0.078	0.098
Операционный денежный поток, млрд ¥		4.79		3.02	0.07	0.07	0.066	0.078	0.098
Операционная прибыль, млрд ¥	1.23	2.5	0.448	3.33	0.628	203.47	-0.802	2.78	-0.419	1.12	-0.775
Операционные расходы, млрд ¥	2.28	2.15	1.91	1.91	2.33	392.96	2.15	2.75	2.95	2.96	2.25
CAPEX, млрд ¥		0.447		0.014		0.056

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Денежный поток Денежный поток поквартально Активы

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд ¥	19.85	24.28	26.31	27.99	25.72	34.07	30.96	30.96
Short Term Investments ¥		0.754	0.872	3	0.937	0.673	0.1	0.1
Total Receivables ¥		6.13	5.54	5.59	5.37	3.94	5.02	5.02
Total Current Assets ¥		31.99	33.83	38.26	32.86	40.86	39.38	39.38
Чистые активы, млрд ¥	25.77	31.99	33.83	38.26	0.753	0.653		0.653
Активы, млрд ¥	28.47	37.84	42.37	46.05	46.08	53.16	52.04	52.04
Short Term Debt ¥		0.35	2.6	1.1	0.008	3.2	1	1
Long Term Debt ¥		7.81	5.21	4.21	4.2	7	6.1	6.1
Задолженность, млрд ¥	11.73	14.09	12.15	10.28	7.85	14.41	11.83	11.83
Чистый долг, млрд ¥	-13.36	-16.12	-18.5	-22.68	-21.52	-23.87	-23.86	-23.86
Долг, млрд ¥	6.49	8.16	7.81	5.31	4.21	10.2	7.1	7.1
Расходы на обслуживание долга ¥		0.043	0.034	0.025	0.019	0.039	0.045	0.045
Чист. проц. доходы, млрд ¥	0.0017	0.01	0.006	0.007	0.648	0.029	0.051	0.029
Амортизация, млрд ¥		0.267	0.394	0.258	0.162	0.148	0.173	0.173
Себестоимость, млрд ¥			10.45	12.16	10.77	9.98	10.48	10.48
Товарно материальные запасы ¥						0.267	0.626	0.626

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд ¥	23.91	25.72	31.49	32.94	33.19	5 353.22	27.44	27.52	27.92	30.96	32.3
Short Term Investments ¥						15.71	0.707	0.1	0.1	0.1
Total Receivables ¥		4.84	3.17	5.79	4.46	619.05	2.35	6.21	3.72	5.02	2.68
Total Current Assets ¥		32.86	37.8	41.37	40.08	6 420.54	32.69	35.94	34.65	39.38	38.31
Чистые активы, млрд ¥	34.24	32.86	37.8	41.37	0.669	102.6	0.635
Активы, млрд ¥	45.91	46.08	51.64	54.8	53.41	8 351.85	45.32	48.41	47.42	52.04	51.24
Short Term Debt ¥		0.008	1	1	1	502.78	2.2	2.2	2.2	1	2
Long Term Debt ¥		4.2	9.2	9.2	9.2	1 099.84	7	7	7	6.1
Задолженность, млрд ¥	9.1	7.85	13.68	14.9	13.89	2 263.78	12.18	13.31	13.18	11.83	11.73
Чистый долг, млрд ¥	-18.68	-21.52	-21.29	-22.74	-22.99	-3 750.6	-18.24	-18.32	-18.72	-23.86	-25.2
Долг, млрд ¥	5.23	4.21	10.2	10.2	10.2	1 602.62	9.2	9.2	9.2	7.1	7.1
Расходы на обслуживание долга ¥	0.003	0.007	0.008	0.008	0.016	1.1	0.016	0.007	0.015	0.007	0.013
Чист. проц. доходы, млрд ¥	0.001	0.148	0.005	0.002	0.002	3.14	0.3142	0.3142	4.71	0.017
Амортизация, млрд ¥			0.149	0.185	-0.3	12.41	0.033	0.039	0.049	0.052	0.032
Себестоимость, млрд ¥							2.26	2.42	2.74	3.06	2.66
Товарно материальные запасы ¥						0.267			0.594	0.626	0.654

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	415.64	539.54	453.8	436.8	369.73	96.06	101.01	101.01
Цена акции ао					2212	2532	2052	2052
Число акций ао, млн		14.56	14.59	14.53	14.05	13.97	12.75	12.75
FCF/акцию	520.73	436.48	432	683.53	277.3	331.21	-25.49	-25.49

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	82.65	98.61	13.66	121	16.49	-8819.54	-56.57	146.36	-38	42.95	-18.79
FCF/акцию					4.97	5.15	5.27	6.27	8.48

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	44.64	38.81	24.53	19.23	13.58	3.46	3.2	3.2	11.49
ROA, %	27.21	23.7	16.51	14.35	11.27	2.52	2.47	2.47	6.62
ROIC, %			19.61	18.13	14.8	4.8		4.8	13.32
ROS, %			20.66	20.4	19.77	5.51	5.37	5.37	9.35
ROCE, %	40.45	37.89	31.14	28.2	20.25	15	6.66	6.66	16.98
Рентаб EBITDA, %	43.65	43.49	35.63	37.33	30.09	24.49	11.89	11.89	19.53
Чистая рентаб, %	27.75	27.93	20.66	20.4	19.77	5.51	5.37	5.37	9.35
Operation Margin, %			34.49	36.32	28.35	23.42	11.17	11.17	14.18

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	3.32	3.9	0.5157	4.46	0.6017	-1.96	-2.14	5.19	-1.28	1.53	-0.6863	11.49
ROA, %	2.59	3.06	0.3889	3.16	0.4288	-1.43	-1.56	3.76	-0.9257	1.18	-0.5289	6.62
ROS, %							-19.64	22.91	-8.33	8.6	-6.56	9.35
ROCE, %	2.83	6.14	1.05	7.4	1.34	2.71	-1.76	8.13	-1.83	2.77	-1.96	16.98
Рентаб EBITDA, %	27.42	34.85	11.45	45.89	6.23	22.15	-15.24	36.38	-10.97	16.34	-17.99	19.53
Чистая рентаб, %	19.24	18.79	3.64	21.98	4.41	-12.3	-19.64	22.91	-8.33	8.6	-6.56	9.35
Operation Margin, %							-22.22	34.98	-7.95	15.62	-18.76	14.18

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/E	12.15	11.79	7.58	10.19	7.98	23.34	25.46	25.46	225.21
P/BV	4.42	3.9	1.66	1.81	1.08	0.8083	0.8156	0.8156	195.99
P/S	3.37	3.29	1.57	2.08	1.58	1.29	1.37	1.37	194.81
P/FCF						5.94	-84.55	-84.55	7.93
E/P						0.0488	0.0469	0.0469	0.17
EV/EBITDA	6.33	6.25	2.77	3.62	2.52	1.25	3.13	3.13	205.48
EV/Ebit							3.34	3.34
EV/S			0.9887	1.35	0.7576	0.3062	0.3726	0.3726	194.70
EV/FCF			5.03	4.23	5.11	1.61	-27.48	-27.48	196.52
Debt/EBITDA	0.6782	0.6669	0.6837	0.4572	0.5323	1.71	2.49	2.49	1.94
Netdebt/Ebitda			-1.62	-1.95	-2.72	-4	-8.37	-8.37	-1.38
Debt/Ratio			0.1843	0.1152	0.0913	0.1919	0.1364	0.1364	0.13
Debt/Equity			0.2583	0.1484	0.1101	0.2633	10.87	10.87	2.46
Debt/Net Income			1.18	0.8364	0.8103	7.6	5.51	5.51	-5.31
Бета						4.83	0.2106	0.2106	-0.52
Индекс Альтмана						1.96	1.99	1.99	2.71

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/E	9.56	8.11	8.22	6.68	8.45			47.68		27.15		225.21
P/BV	1.12	1.1	1.02	0.7355	0.7569	0.7865	0.7608	0.8479	0.8185	0.9144	0.887	195.99
P/S	1.57	1.6	1.49	1.12	1.16	1.28	1.21	1.36	1.32	1.37	1.29	194.81
EV/EBITDA	3.64	2.57	2.22	0.7857	0.9822	1.14	-12.68	3.96	-16.11	11.06	-13.25	205.48
EV/S							1.93	1.44	1.77	1.81	2.38	194.70
EV/FCF							105.67	146.7	95			196.52
Debt/EBITDA	3.11	1.61	17.09	2.9	31.1	7.42	-16.73	3.18	-15.92	6.08	-9.56	1.94
Netdebt/Ebitda							33.17	-6.33	32.39	-20.45	33.91	-1.38
Debt/Ratio							0.203	0.19	0.194	0.1364	0.1386	0.13
Debt/Equity							0.2777	0.2622	0.2688	0.1766	0.1798	2.46
Debt/Net Income							-12.98	5.05	-20.96	11.56	-26.2	-5.31

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.693	0.693	0.139	0.839	1.1	1.09	1.01		1.01
Дивиденд		50	10	60	28.77	80	80	80	80
Див доход, ао, %		0.9901	0.1709	1.45	1.39	5.76	5.76	5.83	5.38	3.64
Дивиденды / прибыль, %		11.39	8.82	2.1	13.22	20.95	75.19	78.34	78.34	42.73

	2022Q1	2022Q3	2023Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	1.1	0.543	1.09
Дивиденды / прибыль, %	78.35	32.26		42.73

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая

	2023	2024	CAGR 5
Персонал, чел	520	520

	CAGR 5

	CAGR 5

Investing Port

TSE: 3932 - Akatsuki Inc.

Отчетность Akatsuki Inc.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное