1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (5.17%) больше среднего по сектору (2.85%).
Доходность акции за последний год (27.8%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущий уровень задолженности 4.54% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 4.89%.
Минусы
Цена (1627.5 ¥) выше справедливой оценки (964.17 ¥)
Текущая эффективность компании (ROE=5.83%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.22%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Июль 19:30 Can markets keep momentum past September, possible Fed cuts?
![Can markets keep momentum past September, possible Fed cuts?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/.mynq3i0QYi8wW4IoICajg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://s.yimg.com/os/creatr-uploaded-images/2024-07/e5507700-4382-11ef-a77f-17530504bea5.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/video/markets-keep-momen...
источник:
16 Июль 18:12 UK regulators investigate Microsoft’s Inflection AI acquihire
![UK regulators investigate Microsoft’s Inflection AI acquihire](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/g_9KvhIpkrGpe.HDukuBlw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/verdict_626/fcbf67f50d3165ec4d51a96ef7eb67d4.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/uk-regulators-inves...
источник:
16 Июль 17:41 Stocks to Watch Tuesday: Match, UnitedHealth, Bank of America, Morgan Stanley
![Stocks to Watch Tuesday: Match, UnitedHealth, Bank of America, Morgan Stanley](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/YnL1Hicr5LvGG.BvqCU.og--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/wsj.com/7b2c285183be07ca3c4e8242b25a59a8.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/38b7368d-fb24-38dc-884...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Toagosei Co., Ltd. | Индекс | ||
---|---|---|---|
7 дней | 6.4% | -100% | 3.8% |
90 дней | -1.2% | -100% | -13.1% |
1 год | 27.8% | -100% | 3.7% |
4045_T vs Сектор: Toagosei Co., Ltd. превзошел сектор "" на 127.8% за последний год.
4045_T vs Рынок: Toagosei Co., Ltd. превзошел рынок на 24.13% за последний год.
Стабильная цена: 4045_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 4045_T с недельной волатильностью в 0.5346% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (1627.5 ¥) выше справедливой (964.17 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1627.5 ¥) выше справедливой на 40.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (13.09) ниже чем у сектора в целом (65.49).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (13.09) ниже чем у рынка в целом (82.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.7499) ниже чем у сектора в целом (27.38).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.7499) ниже чем у рынка в целом (47.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.0001) ниже чем у сектора в целом (31.17).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.0001) ниже чем у рынка в целом (47.15).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.36) ниже чем у сектора в целом (34.41).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.36) ниже чем у рынка в целом (61.33).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 3.45%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (3.45%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.31%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (5.83%) ниже чем у сектора в целом (14.22%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (5.83%) ниже чем у рынка в целом (9.68%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.53%) ниже чем у сектора в целом (6.46%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.53%) ниже чем у рынка в целом (4.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.17% выше средней по сектору '2.85%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.17% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.17% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (37.38%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке