Отчетность Toagosei Co., Ltd.
Капитализация
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Капитализация, млрд ¥
|
|
|
|
|
|
|
154.18 |
|
|
Выручка, млрд ¥
|
150.07 |
144.96 |
133.39 |
156.31 |
160.83 |
161.27 |
159.37 |
|
|
Чистая прибыль, млрд ¥
|
12.75 |
10.39 |
8.14 |
13.77 |
12.49 |
10.66 |
12.18 |
|
|
EV, млрд ¥
|
138.7 |
146.15 |
121.14 |
106.25 |
111.86 |
130.43 |
124.09 |
|
|
EBIT, млрд ¥
|
17.37 |
13.78 |
12.34 |
17.68 |
14.38 |
12.86 |
12.5 |
|
|
EBITDA, млрд ¥
|
25.74 |
24.58 |
23 |
29.7 |
26.75 |
14.43 |
23.16 |
|
|
FCF, млрд ¥
|
8.17 |
3.31 |
6.19 |
9.7 |
-9.31 |
9.98 |
9.98 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд ¥
|
19.84 |
18.62 |
20.67 |
21.22 |
10.99 |
21.64 |
21.64 |
|
|
Баланс стоимость, млрд ¥
|
186.42 |
193.76 |
192.88 |
201.76 |
205.97 |
203.99 |
211.51 |
|
|
Операционная прибыль, млрд ¥
|
16.41 |
13.78 |
12.34 |
17.68 |
14.38 |
12.86 |
12.5 |
|
|
Операционные расходы, млрд ¥
|
25.78 |
26.93 |
25.73 |
27.66 |
28.55 |
28.7 |
27.3 |
|
|
CAPEX, млрд ¥
|
11.67 |
15.31 |
14.48 |
11.52 |
20.3 |
11.66 |
11.66 |
|
|
|
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Выручка, млрд ¥
|
37.75 |
40.23 |
40.74 |
42.11 |
38.2 |
38.75 |
39.2 |
43.22 |
|
|
Чистая прибыль, млрд ¥
|
4.02 |
3.38 |
2.9 |
2.2 |
2.19 |
3.28 |
2.71 |
4 |
|
|
EV, млрд ¥
|
104.46 |
94.8 |
104.12 |
111.86 |
119.49 |
128.65 |
135.77 |
130.29 |
|
|
EBIT, млрд ¥
|
3.27 |
3.78 |
4.16 |
2.33 |
2.59 |
2.16 |
3.34 |
4.41 |
|
|
EBITDA, млрд ¥
|
4.68 |
4.75 |
4.41 |
2.45 |
2.81 |
3.42 |
3.53 |
7.65 |
|
|
FCF, млрд ¥
|
|
|
|
6.22 |
4.88 |
5.68 |
4.28 |
6.47 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд ¥
|
|
11.19 |
|
10.99 |
4.88 |
13.61 |
4.28 |
6.47 |
|
|
Баланс стоимость, млрд ¥
|
203.7 |
206.35 |
205.56 |
205.97 |
203.99 |
209.73 |
209.58 |
211.51 |
|
|
Операционная прибыль, млрд ¥
|
3.27 |
3.78 |
4.16 |
2.33 |
2.59 |
2.16 |
3.34 |
4.41 |
|
|
Операционные расходы, млрд ¥
|
6.75 |
7.26 |
7 |
7.53 |
6.9 |
7.42 |
7.17 |
7.39 |
|
|
CAPEX, млрд ¥
|
|
15.96 |
|
20.3 |
|
6.55 |
|
|
|
|
Денежный поток Денежный поток поквартально
Бухгалтерский баланс
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
32.68 |
32.99 |
48.56 |
52.46 |
40.37 |
35.47 |
47.64 |
|
|
Short Term Investments
|
46 |
44 |
25 |
23 |
18 |
17 |
8.47 |
|
|
Total Receivables
|
45.12 |
42.53 |
39.76 |
48.46 |
49.85 |
51.06 |
51.06 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
16.54 |
18.16 |
17.09 |
19.39 |
25.51 |
24.79 |
24.79 |
|
|
Амортизация, млрд
|
8.37 |
10.8 |
10.66 |
12.02 |
12.36 |
10.66 |
10.66 |
|
|
Total Current Assets
|
142.71 |
138.96 |
131.38 |
145.17 |
138.99 |
134.86 |
134.86 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
142.71 |
138.96 |
131.38 |
145.17 |
138.99 |
128.45 |
138.99 |
|
|
Активы, млрд
|
241.97 |
247.21 |
241.83 |
258.96 |
265.14 |
256.43 |
272.29 |
|
|
Short Term Debt
|
2.55 |
2.69 |
7.08 |
2.63 |
2.65 |
2.67 |
2.67 |
|
|
Long Term Debt
|
9.28 |
9.28 |
4.7 |
8.87 |
8.59 |
8.6 |
8.6 |
|
|
Задолженность, млрд
|
50.68 |
48.63 |
44.19 |
52.35 |
54.33 |
51.5 |
59.76 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
-20.84 |
-21.02 |
-36.78 |
-40.96 |
-27.99 |
-24.41 |
-35.29 |
|
|
Долг, млрд
|
11.84 |
11.97 |
11.78 |
11.5 |
12.38 |
11.07 |
12.35 |
|
|
|
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
42.44 |
45.91 |
39.71 |
40.37 |
35.47 |
36.87 |
33.75 |
39.11 |
|
|
Short Term Investments
|
20 |
20 |
19 |
18 |
14 |
17 |
17 |
17 |
|
|
Total Receivables
|
46.45 |
48.63 |
49.19 |
49.85 |
47.21 |
47 |
47.84 |
51.06 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
21 |
24.31 |
25.28 |
25.51 |
25.78 |
26.95 |
25.8 |
24.79 |
|
|
Амортизация, млрд
|
|
0.971 |
0.25 |
0.119 |
0.226 |
1.261 |
0.188 |
3.24 |
|
|
Total Current Assets
|
132.82 |
143.51 |
136.6 |
138.99 |
128.45 |
133.1 |
128.09 |
134.86 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
132.82 |
143.51 |
136.6 |
138.99 |
128.45 |
92.19 |
|
|
|
|
Активы, млрд
|
258.64 |
267.87 |
263.35 |
265.14 |
256.43 |
266.08 |
264.24 |
272.29 |
|
|
Short Term Debt
|
2.48 |
2.48 |
2.48 |
2.65 |
2.48 |
2.47 |
2.47 |
2.67 |
|
|
Long Term Debt
|
8.73 |
8.66 |
8.66 |
8.59 |
8.59 |
8.52 |
8.59 |
8.6 |
|
|
Задолженность, млрд
|
50.07 |
56.58 |
52.74 |
54.33 |
51.5 |
55.37 |
53.65 |
59.76 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
-31.24 |
-34.78 |
-28.58 |
-27.99 |
-24.41 |
-25.88 |
-22.69 |
-26.76 |
|
|
Долг, млрд
|
11.21 |
11.14 |
11.14 |
12.38 |
11.07 |
10.99 |
11.06 |
12.35 |
|
|
Эффективность
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
ROE, %
|
6.91 |
5.46 |
4.21 |
6.98 |
6.13 |
5.2 |
|
5.83 |
8.25 |
|
|
ROA, %
|
5.3 |
4.25 |
3.33 |
5.5 |
4.77 |
4.09 |
|
4.53 |
4.09 |
|
|
ROS, %
|
|
|
|
|
|
7.77 |
7.64 |
7.64 |
9.86 |
|
|
ROCE, %
|
8.39 |
6.43 |
5.92 |
7.95 |
6.33 |
5.79 |
|
5.42 |
7.99 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
17.16 |
16.96 |
17.24 |
19 |
16.63 |
8.95 |
|
14.53 |
15.12 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
8.49 |
7.17 |
6.1 |
8.81 |
7.77 |
6.61 |
|
7.64 |
9.86 |
|
|
Operation Margin, %
|
|
|
|
|
|
8.94 |
7.84 |
7.84 |
10.42 |
|
|
|
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
ROE, %
|
1.9895 |
1.6627 |
1.4234 |
1.0739 |
1.0636 |
1.595 |
1.3084 |
1.9249 |
8.25 |
|
|
ROA, %
|
1.5514 |
1.2824 |
1.093 |
0.8326 |
0.8379 |
1.257 |
1.0205 |
1.4926 |
4.09 |
|
|
ROCE, %
|
1.4747 |
1.6925 |
1.8469 |
1.027 |
1.1442 |
0.9532 |
1.4725 |
1.9362 |
7.99 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
12.38 |
11.82 |
10.83 |
5.81 |
7.36 |
8.83 |
9 |
17.69 |
15.12 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
10.64 |
8.39 |
7.13 |
5.22 |
5.72 |
8.48 |
6.9 |
9.26 |
9.86 |
|
|
Остальное
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
0.096 |
0.109 |
0.055 |
0.032 |
0.068 |
0.106 |
0.21 |
|
Расходы на обслуживание долга
|
0.09 |
0.095 |
0.094 |
0.094 |
0.1 |
0.112 |
0.131 |
|
Персонал, чел
|
|
|
|
|
|
2517 |
|
|
|
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.028 |
0.048 |
2.47 |
0.071 |
0.077 |
|
Расходы на обслуживание долга
|
0.02 |
0.021 |
0.028 |
0.031 |
0.032 |
0.031 |
0.033 |
0.035 |
|