GMO Financial Gate, Inc. (4051) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для GMO Financial Gate, Inc.

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Текущая эффективность компании (ROE=15.19%) выше чем в среднем по сектору (ROE=9.59%)

Минусы

Цена (7960 ¥) выше справедливой оценки (1249.92 ¥)
Дивиденды (1.51%) меньше среднего по сектору (4.19%).
Доходность акции за последний год (-25.64%) ниже чем средняя по сектору (44.32%).
Текущий уровень задолженности 16.2% увеличился за 5 лет c 0%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

	GMO Financial Gate, Inc.	Industrials	Индекс
7 дней	-4%	-2.1%	0.1%
90 дней	-3.2%	34.7%	3.3%
1 год	-25.6%	44.3%	18%

4051 vs Сектор: GMO Financial Gate, Inc. значительно отстал от сектора "Industrials" на -69.96% за последний год.

4051 vs Рынок: GMO Financial Gate, Inc. значительно отстал от рынка на -43.61% за последний год.

Стабильная цена: 4051 не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 4051 с недельной волатильностью в -0.493% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 116.78

P/S: 5.48

Больше данных по 4051

3.2. Выручка

EPS	89.74
ROE	15.19%
ROA	8.06%
ROIC	0%
Ebitda margin	9.75%

Больше данных по 4051

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (7960 ¥) выше справедливой (1249.92 ¥).

Цена выше справедливой: Текущая цена (7960 ¥) выше справедливой на 84.3%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (116.78) выше чем у сектора в целом (85.98).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (116.78) ниже чем у рынка в целом (117.52).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (17.04) ниже чем у сектора в целом (65.69).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (17.04) ниже чем у рынка в целом (84.1).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.48) ниже чем у сектора в целом (65.14).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.48) ниже чем у рынка в целом (84.05).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (54.59) ниже чем у сектора в целом (74.42).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (54.59) ниже чем у рынка в целом (90.51).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 90.75%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (-0.000134%) ниже средней доходности за 5 лет (90.75%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-0.000134%) превышает доходность по сектору (-6.1%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (15.19%) выже чем у сектора в целом (9.59%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (15.19%) выже чем у рынка в целом (7.63%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.06%) выже чем у сектора в целом (5.21%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.06%) выже чем у рынка в целом (3.88%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (9.68%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.77%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (16.2%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 16.2%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 200.98%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.51% ниже средней по сектору '4.19%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.51% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.92.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.51% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (32.09%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

Investing Port

TSE: 4051 - GMO Financial Gate, Inc.

Анализ компании GMO Financial Gate, Inc.